कमोडिटीज ट्रेडिंग | ऑनलाइन गाइड और सर्वश्रेष्ठ ब्रोकर्स

जिंसों के व्यापार में कौशल की आवश्यकता होती है लेकिन महारत हासिल होने पर लाभदायक होने का अवसर मिलता है। जिंसों का व्यापार करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले वित्तीय उत्पादों और उपकरणों की विविधता का मतलब है कि यह एक बहुमुखी बाजार है, जो व्यापारियों की एक श्रृंखला के लिए उपयुक्त है। शुरुआती लोगों के लिए यह मार्गदर्शिका बताएगी कि कमोडिटी ट्रेडिंग में क्या शामिल है और निवेश युक्तियाँ और उदाहरण रणनीतियाँ प्रदान करती हैं। हमने नीचे व्यापारिक वस्तुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ दलालों को भी सूचीबद्ध किया है।

जिंसों के प्रकार

जिंसों के व्यापार के इतिहास को देखते हुए, अभ्यास प्राचीन काल से और स्टॉक और बॉन्ड के व्यापार से पहले का है। कमोडिटी की एक परिभाषा, चाहे कच्चे तेल, सोने या लकड़ी (3 प्रकार की वस्तुओं) की बात हो, एक कच्चा माल या कृषि उत्पाद है जिसे बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता है।

व्यापार के लिए वस्तुओं की चार मुख्य श्रेणियां हैं: धातु, ऊर्जा, पशुधन और मांस और कृषि। पहले दो सबसे सक्रिय रूप से ऑनलाइन कारोबार वाली वस्तुओं की सूची में सबसे ऊपर हैं।

धातु की वस्तुओं में सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं और लौह अयस्क और टिन सहित औद्योगिक धातुओं का मिश्रण शामिल है। व्यापार के लिए ऊर्जा वस्तुओं में कच्चा तेल, गैसोलीन, ताप तेल और प्राकृतिक गैस शामिल हैं। पशुधन और मांस श्रेणी में सूअर का मांस और जीवित मवेशी शामिल हैं, जबकि कृषि वस्तुओं में मकई और सोयाबीन शामिल हैं।

जिंसों को इस आधार पर भी विभेदित किया जा सकता है कि वे ‘हार्ड’ हैं या ‘सॉफ्ट’।

हार्ड और सॉफ्ट कमोडिटीज की परिभाषा

हार्ड कमोडिटीज उन्हें संदर्भित करती हैं जिन्हें खनन या निष्कर्षण की आवश्यकता होती है, जैसे कि सोना और तेल। दूसरी ओर, नरम वस्तुओं में कृषि और पशुधन उत्पाद शामिल हैं।

अब, आइए बाजार में कुछ सबसे लोकप्रिय वस्तुओं में गहराई से तल्लीन करें।

कच्चा तेल

कच्चा तेल दुनिया में सबसे अधिक कारोबार वाली वस्तु है, जिसमें प्रतिदिन लाखों बैरल का कारोबार होता है। कच्चे तेल के लिए दो प्राथमिक बेंचमार्क यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड और ब्रेंट क्रूड हैं, हालांकि कई अन्य प्रकार हैं। एक बैरल तेल की कीमत इस बात से निर्धारित होती है कि यह एक विशिष्ट बेंचमार्क के साथ कितनी बारीकी से संरेखित है।

डब्ल्यूटीआई क्रूड अमेरिकी तेल बाजार के लिए प्राथमिक बेंचमार्क है, जबकि ब्रेंट क्रूड उत्तरी सागर के तेल क्षेत्रों से आता है। ब्रेंट फ्यूचर्स आईसीई फ्यूचर्स यूरोप पर व्यापार के लिए उपलब्ध हैं, जो विभिन्न वस्तुओं और डेरिवेटिव ट्रेडिंग की पेशकश करता है।

प्राकृतिक गैस

प्राकृतिक गैस एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका उपयोग इमारतों को गर्म करने और खाना पकाने, अन्य चीजों के लिए किया जाता है। हेनरी हब नेचुरल गैस फ्यूचर्स नेचुरल गैस ट्रेडिंग के लिए बेंचमार्क हैं, जिसका शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज (CME) ग्रुप पर कारोबार होता है। प्राकृतिक गैस की कीमत आपूर्ति और मांग कारकों से प्रभावित होती है, जो कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों के समान हैं। इन कारकों में आर्थिक उत्पादन द्वारा संचालित वैश्विक मांग और वैकल्पिक ईंधन स्रोतों (जैसे, नवीकरणीय ऊर्जा) की वृद्धि शामिल है।

सोयाबीन

शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज (सीएमई) पर मुख्य रूप से कारोबार की जाने वाली कमोडिटी के साथ अमेरिका सोयाबीन बाजार पर हावी है।

सोयाबीन की कीमत आमतौर पर मकई और गेहूं से संबंधित होती है, जबकि इसकी कीमत को प्रभावित करने वाले आपूर्ति और मांग कारक कई कृषि उत्पादों के लिए आम हैं। इनमें मौसम और दुनिया भर के बाजारों की वृद्धि शामिल है।

सोना

सोना व्यापारियों के लिए बहुत सारे अवसर प्रदान करता है। फ्यूचर्स, ऑप्शंस और ईटीएफ सहित विभिन्न प्रकार के वित्तीय साधनों का उपयोग करके इसका व्यापार किया जा सकता है, इसके मूल्य आंदोलनों से लाभ के लिए कई अनुमान लगाए जा सकते हैं। सोने सहित कुछ कीमती धातुएं पारंपरिक रूप से स्थिरता की डिग्री के साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसका उपयोग अक्सर वस्तुओं का व्यापार करते समय अस्थिरता और मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव के लिए किया जाता है।

कमोडिटी ट्रेडिंग कैसे काम करती है?

जिंसों का व्यापार आमतौर पर वित्तीय साधनों और संबंधित कंपनियों के शेयरों के माध्यम से एक्सचेंजों पर किया जाता है। यह अमेरिका (जैसे न्यूयॉर्क शहर (एनवाईसी), सैन फ्रांसिस्को और शिकागो), संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, पाकिस्तान, भारत (जैसे एनएसई या एमसीएक्स पर), कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया भर के बाजारों में किया जाता है। , हांगकांग, यूके, केन्या, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, न्यूजीलैंड (NZ), फिलीपींस और नीदरलैंड।

स्विट्ज़रलैंड में, वस्तुओं का व्यापार मुख्य रूप से जिनेवा, ज़ुग और लुगानो में केंद्रित है। ज़ुग कमोडिटी एसोसिएशन (वीटीबी कमोडिटीज ट्रेडिंग डीएसी की एक शाखा), वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला को विनियमित करने में मदद करती है।

यूएस में, कमोडिटी ट्रेडिंग गतिविधि की निगरानी एक निर्दिष्ट NAICS कोड के माध्यम से की जाती है।

कमोडिटी उद्योग

नौकरियों, आय और अर्थव्यवस्था पर व्यापारिक वस्तुओं का प्रभाव

व्यापारिक वस्तुओं का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे किया जाता है।

जिंस उद्योग में रुचि रखने वालों के पास एक पेशेवर व्यापारी के रूप में प्रशिक्षित करने का विकल्प होता है, जो उन्हें अन्य लोगों के पैसे का उपयोग करके सट्टा लगाने की अनुमति देता है। वैकल्पिक रूप से, खुदरा व्यापार निवेशकों को ब्रोकर और समर्पित खुदरा खाते के माध्यम से अपने पैसे का उपयोग करने का अवसर प्रदान करता है। व्यावसायिक वस्तु व्यापार नौकरियों की अधिकता का समर्थन करता है, जिसमें स्नातक कार्यक्रमों और इंटर्नशिप योजनाओं जैसे प्रवेश स्तर के पदों से लेकर अनुभवी वस्तु व्यापार सलाहकारों या विश्लेषकों तक शामिल हैं। ये अवसर जेपी मॉर्गन जैसी निवेश फर्मों और बैंकों में उपलब्ध हैं, जिनकी लंदन, यूके में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। यूएस में, Zippia भर्ती वेबसाइट JP Morgan, Morgan Stanley, और Goldman Sachs जैसी कंपनियों के लिए नौकरी विवरण और सामान्य साक्षात्कार प्रश्न प्रदान करती है, जो उच्च वेतन या वेतन प्रदान करती हैं। कुछ निवेश बैंकिंग और कमोडिटी ट्रेडिंग फर्मों को डिग्री या अन्य उच्च-स्तरीय योग्यता की आवश्यकता हो सकती है। हालाँकि, यदि आप अभी तक कमोडिटी ट्रेडिंग में करियर बनाने पर विचार नहीं कर रहे हैं, तो रिटेल ट्रेडिंग में प्रवेश के लिए बहुत कम बाधाओं के साथ रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता है। कमोडिटी उद्योग के फलने-फूलने की उम्मीद है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविद -19 महामारी से उबर रही है, जिसने 2020 को काफी प्रभावित किया। कई निवेशक अपना पैसा कमोडिटीज में लगा रहे हैं, और कमोडिटीज से जुड़े हेज फंड्स ने 2021 में मजबूत रिटर्न हासिल किया। उद्योग में अन्य व्यवसाय डीएक्सटी कमोडिटीज, एक व्यापारिक घराना, वाईमैक्स कमोडिटीज ट्रेडिंग एलएलसी, दुबई में स्थित एक कंपनी, कमोडिटीज ट्रेडिंग एसआरओ, थोक बाजारों में कमोडिटी ट्रेडिंग संचालन में शामिल, एचडीएफसी सिक्योरिटीज कमोडिटीज ट्रेडिंग (प्राइवेट) लिमिटेड, मैक्वेरी कमोडिटीज ट्रेडिंग यूएस एलएलसी, और अटलांटिस शामिल हैं। कमोडिटीज ट्रेडिंग (यूके) लिमिटेड

हालांकि, एक तेल व्यापारी कंपनी, जेनरॉक कमोडिटीज ट्रेडिंग पीटीई लिमिटेड को अन्य फर्मों के साथ वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

कृषि-वस्तु बाजार में, ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। जिंस बाजार के अन्य क्षेत्रों में इस तकनीक के कार्यान्वयन से उद्योग में कारोबार में क्रांति आ सकती है। लिथियम जैसी कुछ वस्तुओं पर सीधे तौर पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन पानी को हाल ही में एक व्यापार योग्य वस्तु के रूप में जोड़ा गया है।

जिंसों में निवेश: एक गाइड

वस्तुओं में निवेश करने के तरीके को समझना यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है कि स्टॉक या मुद्रा व्यापार के विपरीत यह आपके लिए सही विकल्प है या नहीं। सट्टेबाजों के लिए अच्छी खबर यह है कि जब इन संपत्तियों की बात आती है तो आपके विकल्प गंभीर रूप से सीमित नहीं होते हैं, लेकिन वे कैसे काम करते हैं यह समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

तो, “वस्तु में निवेश” करने का वास्तव में क्या मतलब है, और इसका व्यापार कैसे किया जा सकता है? आइए कमोडिटी ट्रेडिंग मार्केट (जैसे CFDs बनाम फ्यूचर्स) में पाए जाने वाले कुछ उत्पादों और वित्तीय साधनों पर एक नज़र डालें, जिनका उपयोग आप एक्सपोज़र हासिल करने के लिए कर सकते हैं।

फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स

फ्यूचर्स कमोडिटी ट्रेडिंग में भाग लेने का एक प्रचलित तरीका है। अनिवार्य रूप से, अनुबंध किसी विशेष तिथि पर पूर्व निर्धारित मूल्य पर किसी विशिष्ट संपत्ति को खरीदने या बेचने का एक समझौता है।

उन्होंने कई वस्तुओं के व्यवसायों और वित्तीय संस्थानों को मूल्य निश्चितता प्रदान करने में मदद की है, साथ ही साथ हेजिंग रणनीति और किसी विशेष वस्तु के मूल्य आंदोलन पर अनुमान लगाने के लिए एक तंत्र के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

वायदा अनुबंध या तो कमोडिटी (जैसे, 100 बैरल तेल) की डिलीवरी लेकर या नकद निपटान के माध्यम से तय किए जा सकते हैं, जहां अनुबंध में सहमत मूल्य और अनुबंध के अंत में कीमत के बीच का अंतर है चुकाया गया। एक दिन के व्यापारी या सट्टेबाज के रूप में, इस तरह आप अनुबंध का निपटान करेंगे।

इस बात पर विचार करें कि एक महीने के समय में एक वायदा अनुबंध की कीमत $70 प्रति बैरल तेल है। वर्तमान बाजार मूल्य $ 65 है और आप वायदा अनुबंध खरीदते हैं क्योंकि आपको लगता है कि कीमत $ 70 से अधिक हो जाएगी। अगर ऐसा होता है, तो आप मुनाफ़ा कमा सकते हैं (किसी ब्रोकर की फीस घटाकर)। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको घाटा होता है।

विकल्प अनुबंध

एक विकल्प अनुबंध के साथ, व्यापारियों के पास संपत्ति खरीदने/अनुबंध के अंत में व्यवस्थित होने का अधिकार (लेकिन, महत्वपूर्ण रूप से, दायित्व नहीं) है। इसलिए, ऊपर दिए गए उदाहरण का उपयोग करते हुए, यदि एक व्यापारी को लगता है कि एक बैरल तेल की कीमत 70 डॉलर से ऊपर जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो उनका नुकसान विकल्प अनुबंध की कीमत तक सीमित होगा, बजाय उसके बीच कीमत में अंतर के। अनुबंध और अनुबंध के अंत में कीमत में कहा गया है।

ईटीएफ

जब कमोडिटी ट्रेडिंग की बात आती है तो ईटीएफ (या एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड) बढ़ रहे हैं। उनकी लोकप्रियता आंशिक रूप से उन्हें स्वतंत्र रूप से खरीदने और बेचने में आसान होने का परिणाम है (एक तरह से म्यूचुअल फंड नहीं), साथ ही वे आसानी से पोर्टफोलियो में विविधता लाने और जोखिम फैलाने में मदद करते हैं।

एक ईटीएफ आम तौर पर संपत्तियों के संग्रह की कीमत को ट्रैक करेगा (उदाहरण के लिए, वस्तुओं का समूह या तेल व्यापारिक कंपनियों का संग्रह)।

अंतर्निहित परिसंपत्तियों के मूल्य उतार-चढ़ाव के संपर्क में आने के लिए व्यापारी फंड में शेयर खरीद सकते हैं। व्यापारी संपत्ति का मालिक नहीं है – बल्कि ईटीएफ बनाने वाला वित्तीय संस्थान करता है।

इस बात से अवगत रहें कि ETF में ट्रेडिंग के लिए आपको मानक ब्रोकरेज शुल्क के अलावा प्रबंधन शुल्क का भुगतान करने की संभावना है। हालांकि, इस लागत को पोर्टफोलियो विविधीकरण और पेशेवर नेतृत्व वाली निवेश रणनीति के लाभ के खिलाफ संतुलित करने की आवश्यकता है।

ईटीएन (एक्सचेंज-ट्रेडेड नोट्स) भी हैं, जो एक बांड (ब्याज के बिना) के समान हैं, परिपक्वता पर, एक राशि जिसके द्वारा संपत्ति की कीमत बदली गई है, का आदान-प्रदान किया जाएगा।

म्युचुअल फंड

म्युचुअल फंड ईटीएफ के साथ सामान्य विशेषताएं साझा करते हैं जिसमें एक म्यूचुअल फंड संपत्ति का संग्रह होता है और व्यापारी फंड के शेयर खरीद सकते हैं। हालांकि, म्युचुअल फंड में शेयरों को खरीदना और बेचना बहुत आसान नहीं है, उन्हें प्रत्येक कारोबारी दिन केवल एक बिंदु पर कारोबार किया जा सकता है, जबकि ईटीएफ को पूरे दिन स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जा सकता है।

सीएफडी

कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस (सीएफडी) एक लोकप्रिय वित्तीय साधन है और कई ब्रोकरों ने इस पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। वस्तुओं के व्यापार में नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाले, वे व्यापारियों को अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के बिना किसी संपत्ति (या तो ऊपर या नीचे) के मूल्य आंदोलन पर अनुमान लगाने का अवसर देते हैं।

वे एक लीवरेज्ड वित्तीय साधन भी हैं, जिसका अर्थ है कि निवेशक स्थिति की लागत का केवल एक हिस्सा रख सकते हैं, बाकी ब्रोकर द्वारा भरा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी परिसंपत्ति के लिए मार्जिन की आवश्यकता 10% है, तो इसका मतलब है कि £10 का निवेश £100 का जोखिम प्रदान करेगा।

इसलिए, यह लाभ और हानि दोनों को बढ़ा सकता है।

स्प्रेड बेटिंग

स्प्रेड बेटिंग CFD ट्रेडिंग के समान है क्योंकि ट्रेडर अभी भी अंतर्निहित एसेट के मालिक हुए बिना एसेट की कीमत में उतार-चढ़ाव का अनुमान लगा रहे हैं। CFD ट्रेडिंग और स्प्रेड बेटिंग के बीच मुख्य अंतर टैक्स है। जब यूके में ट्रेडिंग कमोडिटीज, स्प्रेड बेटिंग कैपिटल गेन टैक्स के अधीन नहीं है, जबकि CFD ट्रेडिंग है (हालांकि दोनों में से कोई भी स्टैंप ड्यूटी के अधीन नहीं है)। यह भी ध्यान देने योग्य है कि, 2020 में, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुछ कमोडिटी व्यापारियों के लिए शून्य-दर वैट योजना का विस्तार करने के लिए यूके के खिलाफ फैसला सुनाया।

स्पॉट मार्केट

मुख्य कारणों में से एक क्यों एक सटोरिये हाजिर बाजार में संलग्न होंगे, जिसका अनिवार्य रूप से तत्काल वितरण के लिए वर्तमान बाजार मूल्य पर व्यापार करना है, वायदा बाजार में एक स्थिति को बंद करना है। उदाहरण के लिए, यदि अनुबंध बंद होने पर सोने का मूल्य सोने के वायदा अनुबंध में मूल्य से ऊपर हो गया है, तो उस व्यापारी ने प्रभावी रूप से लाभ अर्जित किया है क्योंकि वे सोने का स्वामित्व ले सकते हैं और फिर इसे तुरंत उच्च बाजार में बेच सकते हैं। मात्रा।

निवेश करने के अन्य तरीके

कमोडिटी ट्रेडिंग में रुचि रखने वाले प्रबंधित फ्यूचर्स में भी निवेश कर सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड और ईटीएफ की तरह संपत्ति का एक संग्रह है। हालांकि, ये बंडल अन्य प्रतिभूतियों और डेरिवेटिव के बजाय वायदा अनुबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

कमोडिटी पूल भी हैं, जो निजी निधियों की तरह हैं और उनमें शेयर खरीदने से पहले निवेशकों को अनुमोदित किया जाना चाहिए।

उन लोगों के लिए जो वस्तुओं का व्यापार करते समय अप्रत्यक्ष जोखिम चाहते हैं, आप ऐसी कंपनी में निवेश कर सकते हैं जिसकी शेयर कीमत परिसंपत्ति की कीमत से संबंधित है।

उदाहरण के लिए, एस्सो पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड जैसी कई तेल कंपनियों के शेयर की कीमतों को तेल की कीमत से ही जोड़ा जाएगा।

जिंसों के व्यापार के लिए टिप्स

जोखिम प्रबंधन

जिंसों में अत्यधिक अस्थिरता होती है और, यदि आप कर सकते हैं, तो आपको स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग लॉस जैसे उन्नत ऑर्डर प्रकारों का उपयोग करके जोखिम प्रबंधन को लागू करना चाहिए।

जैसे ही परिसंपत्ति मूल्य एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है, एक स्टॉप लॉस ऑर्डर स्वचालित रूप से आपकी स्थिति को बंद कर देगा। इसलिए, यदि किसी अप्रत्याशित घटना के कारण किसी वस्तु की कीमत अचानक गिर जाती है, तो यह तंत्र आपके नुकसान को कम करने में मदद करेगा।

ट्रेलिंग लॉस ऑर्डर इस पर बनता है, स्टॉप लॉस को परिसंपत्ति के मूल्य के पीछे एक निर्धारित दूरी पर सेट करता है, ताकि अप्रत्याशित नुकसान अभी भी कम हो लेकिन नुकसान का स्तर बाजार के साथ पहले ही बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि, यदि बाजार में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, तो स्टॉप लॉस को लाभ स्तर से ऊपर ले जाया जाएगा, इस मामले में सकारात्मक परिणाम की गारंटी होगी।

सूचित रखें

यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो अपने कमोडिटी ट्रेडिंग रणनीतियों में मौलिक विश्लेषण को शामिल करना चाहते हैं। हालांकि, जो भी दृष्टिकोण आप उपयोग करते हैं, सुनिश्चित करें कि आप किसी वस्तु की कीमत को प्रभावित करने वाले आपूर्ति और मांग कारकों से अवगत हैं। चाहे वह प्राकृतिक मौसम की घटना हो, भू-राजनीतिक अस्थिरता हो या आर्थिक विकास में मंदी हो, आपको इन घटनाओं और बदलते डेटा के अनुसार अपनी रणनीति को अपनाने में सक्षम होने की आवश्यकता है।

साथ ही, सुनिश्चित करें कि आप अपने कौशल को बेहतर बनाने का प्रयास जारी रखें।

कई पीडीएफ दस्तावेज़ ऑनलाइन उपलब्ध हैं, साथ ही ब्रोकर और ट्रेडिंग वेबसाइटों पर शैक्षिक सामग्री भी उपलब्ध है (उदाहरण के लिए फिडेलिटी इंटरनेशनल में व्यापारिक वस्तुओं पर एक लेख है, जबकि क्वेस्ट्रेड में सीएफडी को समर्पित एक लेख है ).

व्यापारी व्यापारिक पत्रिकाओं या समाचार पत्रों की सदस्यता भी ले सकते हैं, एक पॉडकास्ट सुन सकते हैं, एक किताब खरीद सकते हैं (उदाहरण के लिए डमीज के लिए कमोडिटीज, शुरुआती लोगों के लिए कमोडिटीज ट्रेडिंग, या केन रॉबर्ट्स द्वारा एक कमोडिटी बुक), या यहां तक ​​कि एक ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शुरू कर सकते हैं। , जो व्यापारिक वस्तुओं की गहरी समझ प्रदान करता है। उडेमी इनकी पेशकश करता है और ट्रेडिंग 101 वेबिनार की पेशकश करता है, अन्य बातों के अलावा, लोगों को सीएफडी और स्टॉक का व्यापार करना सिखाता है। क्विजलेट के पास CFTC (कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन) पर फ्लैशकार्ड भी हैं।

कमोडिटी ट्रेडिंग पर बहुत सारी चर्चाएं रेडिट, क्वोरा और वॉल स्ट्रीट ओएसिस (डब्ल्यूएसओ) जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मंचों पर होती हैं। YouTube के पास कई वीडियो हैं जो व्यापारियों को कमोडिटी ट्रेडिंग में सहायता करते हैं (और सरल शब्दों में विभिन्न अवधारणाओं को समझाते हैं)। व्यापारिक वस्तुओं में निवेश और अटकलों पर एक अकादमिक शोध पत्र भी लिखा गया है, जो ऑनलाइन उपलब्ध है।

अतीत की तुलना में, वस्तुओं का व्यापार करते समय उपयुक्त प्रशिक्षण संसाधन नहीं मिलने का कोई बहाना नहीं है।

निवेश करने का सही तरीका चुनें

जब कमोडिटी ट्रेडिंग की बात आती है तो इतने सारे वित्तीय उत्पादों और उपकरणों के साथ, यह अभिभूत महसूस करना आसान हो सकता है या बेतरतीब ढंग से निवेश का तरीका चुनने का लालच हो सकता है।

निवेश करने के लिए सही वित्तीय साधन या उत्पाद चुनना महत्वपूर्ण है, हालांकि यह एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के लिए भिन्न होता है जिनके पास अनुभव, जोखिम सहन करने की क्षमता है, और क्या वे संपत्ति का मालिक बनना चाहते हैं या केवल उस पर अनुमान लगाते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि आप वास्तव में किसी तेल कंपनी में शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आपको सीधे उस कंपनी में शेयर खरीदना चाहिए।

हालांकि, उन लोगों के लिए जो कंपनी के लिए एक्सपोजर चाहते हैं लेकिन विशेष रूप से हिस्सेदारी के मालिक होने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, एक ईटीएफ जिसमें वह फर्म या सीएफडी शामिल है, अधिक उपयुक्त हो सकता है।

कमोडिटी ट्रेडिंग रणनीतियां

ट्रेंड फॉलोइंग

हालांकि कमोडिटीज ट्रेडिंग के लिए बाजार अस्थिर हो सकता है, पीछे हटना और लंबी अवधि में किसी विशिष्ट कमोडिटी के मूल्य आंदोलन को देखना बड़े रुझानों को प्रकट कर सकता है (या तो सकारात्मक या नकारात्मक)।

इस रणनीति में पहले एक प्रवृत्ति के अस्तित्व की पहचान करना और फिर उपयुक्त प्रवेश और निकास बिंदुओं को खोजना शामिल है।

व्यापारियों को आश्वस्त होना चाहिए कि यह वास्तव में एक विशिष्ट सीमा (यानी समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के बीच) के भीतर केवल छोटे उतार-चढ़ाव के बजाय एक ऊपर या नीचे की प्रवृत्ति है। यदि ऊपरी या निचली सीमा में बार-बार प्रवेश किया जाता है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि बाजार ऊपर या नीचे की प्रवृत्ति का अनुसरण कर रहा है।

एक प्रमुख कौशल प्रवृत्ति की शुरुआत में बाजार में प्रवेश करने और प्रवृत्ति में किसी भी उलटफेर से पहले बाहर निकलने में सक्षम हो रहा है। इसके लिए मौलिक विश्लेषण आवश्यक हो सकता है।

ब्रेकआउट ट्रेडिंग

यह एक व्यापारिक रणनीति है जिसमें व्यापारी उस बिंदु की पहचान करता है जिस पर किसी परिसंपत्ति की कीमत उसके समर्थन या प्रतिरोध स्तरों से परे बढ़ या घट जाएगी। एक बार समर्थन या प्रतिरोध स्तर टूट जाने पर ट्रेडर को अपनी पोजीशन खोलनी चाहिए और जैसे ही कीमत स्थिर होती है या इसके उलट होने से पहले अपनी पोजीशन बंद कर देनी चाहिए।

यह एक अल्पकालिक रणनीति है और एक मजबूत रुझान (या तो सकारात्मक या नकारात्मक) होने पर कमोडिटी ट्रेडिंग में सबसे अच्छा काम करता है।

रेंज ट्रेडिंग

किसी संपत्ति की कीमत कुछ अवधि के लिए एक विशेष सीमा (यानी समर्थन और प्रतिरोध स्तर) के भीतर उतार-चढ़ाव कर सकती है।

यदि कोई व्यापारी यह पहचानने में सक्षम है कि यह कब हो रहा है, तो वे संपत्ति को तब खरीद सकते हैं जब कीमत सीमा के निचले सिरे पर हो और उच्च अंत तक पहुंचने पर बेच दें।

एक कठिनाई यह है कि यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो सकता है कि जब कोई संपत्ति एक सीमा के भीतर घटती-बढ़ती है या क्या कीमत सकारात्मक या नकारात्मक प्रवृत्ति के हिस्से के रूप में अधिक महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ेगी। इसके अलावा, यदि कोई संपत्ति ओवरसोल्ड क्षेत्र में है और सीमा के निचले बैंड (यानी समर्थन स्तर) के करीब है, तो कीमत कुछ समय के लिए इस क्षेत्र में रह सकती है, जिससे यह जानना मुश्किल हो जाता है कि कब प्रवेश करना सबसे अच्छा है। बाज़ार।

फंडामेंटल पर आधारित ट्रेडिंग

कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए उपरोक्त रणनीतियां तकनीकी विश्लेषण (और संभवतः मात्रात्मक (मात्रा) कौशल) का उपयोग करती हैं, जहां व्यापारियों को किसी संपत्ति के प्रक्षेपवक्र का सही ढंग से अनुमान लगाने के प्रयास में सावधानीपूर्वक चार्ट और ग्राफ़ की आलोचना करनी चाहिए। . हालाँकि, आप मौलिक विश्लेषण का उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए भी कर सकते हैं कि किसी परिसंपत्ति की कीमत किस दिशा में आगे बढ़ेगी।

मौलिक विश्लेषण में आगामी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं के साथ-साथ सामान्य बाज़ार समाचारों को देखना शामिल है, ताकि प्रश्न में वस्तु की कीमत को चलाने वाली ताकतों की वास्तविक समझ हासिल की जा सके। उदाहरण के लिए, मान लें कि ओपेक कच्चे तेल की आपूर्ति को प्रतिबंधित कर सकता है – अर्थशास्त्र के बुनियादी नियम हमें बताते हैं कि इससे कच्चे तेल की कीमत बढ़ने की संभावना है। वे व्यापारिक वस्तुएं (विशेष रूप से, कच्चा तेल) इसे भुनाने की कोशिश कर सकती हैं। इसके अलावा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गतिविधियों में बदलाव पर ध्यान दें, जैसे कि चीनी अर्थव्यवस्था, क्योंकि इसका अक्सर कुछ वस्तुओं की कीमतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

इस दृष्टिकोण का नकारात्मक पक्ष यह है कि कमोडिटी ट्रेडिंग पर नियमित समाचार अपडेट प्राप्त करने और इनके पीछे तकनीकी विवरण का विश्लेषण करने में समय का एक महत्वपूर्ण निवेश हो सकता है।

यह भी माना जाता है कि किसी कमोडिटी के फंडामेंटल पहले से ही इसकी कीमत में शामिल होते हैं, इसलिए फंडामेंटल का विश्लेषण करके लाभ कमाने का प्रयास सफल होने की संभावना नहीं है।

व्यापारिक वस्तुओं के लाभ

• वित्तीय उत्पादों और उपकरणों की बड़ी रेंज
• अस्थिरता सट्टेबाजों को लाभ के अवसर प्रदान करती है
• जिंसों के व्यापार के घंटे पारंपरिक स्टॉक

से अधिक होते हैं

ट्रेडिंग जिंसों की कमियां

• कुछ वित्तीय साधनों का लाभ उठाया जाता है, जो बढ़े हुए जोखिम के साथ आता है
• कुछ तकनीकी और मौलिक विश्लेषण काफी जटिल हैं और शायद नौसिखिए व्यापारियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं

कमोडिटी ट्रेडिंग कैसे शुरू करें

कमोडिटी ट्रेडिंग की दुनिया बहुत से लोगों के लिए अपरिचित है, इसलिए हमने नीचे एक चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका संकलित की है, जिसमें बताया गया है कि आप कैसे आरंभ कर सकते हैं।

1 – एक ब्रोकर खोजें

पहला कदम व्यापारिक वस्तुओं के लिए एक उपयुक्त ब्रोकर ढूंढ रहा है। कमोडिटी ब्रोकर्स (जैसे अपस्टॉक्स ) की समीक्षाओं पर एक नज़र डालें और जांचें कि क्या वे आपके इच्छित वित्तीय उत्पादों और उपकरणों की पेशकश करते हैं। उदाहरण के लिए, सीएमसी मार्केट्स स्प्रेड बेटिंग और सीएफडी ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करता है, इसलिए आपको इस ब्रोकर को तभी चुनना चाहिए जब ये उपकरण आपके लिए उपयुक्त हों। Trading212 एक समर्पित CFD ट्रेडिंग खाता प्रदान करता है जिसमें कच्चे तेल जैसी वस्तुएं शामिल हैं। कंपनी Revolut कीमती धातुओं में निवेश के अवसर प्रदान करती है।

फीस, कमीशन दरों और स्प्रेड पर भी विचार करें।

कुछ ब्रोकर अपने प्लेटफॉर्म पर कमीशन-मुक्त खातों की पेशकश करते हैं ( रॉबिनहुड ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे)। हालांकि, स्प्रेड, रातोंरात शुल्क, साथ ही जमा और निकासी शुल्क सहित अन्य सभी शुल्कों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करना महत्वपूर्ण है। ईटोरो वर्तमान में केवल सीएफडी पदों पर रातोंरात शुल्क लेता है और स्टॉक और ईटीएफ के लिए गैर-लीवरेज खरीद पदों पर नहीं।

ब्रोकर से ग्राहक सहायता और शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता पर विचार करना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से कमोडिटी बाजार में नए लोगों के लिए। उदाहरण के लिए, क्या ब्रोकर के पास लाइव चैट है? क्या कोई कमोडिटी ट्रेडिंग गाइड उपलब्ध है? क्या व्यापारियों के लिए कमोडिटी ट्रेडिंग पर लाइव वेबिनार उपलब्ध हैं? इसके अतिरिक्त, सुनिश्चित करें कि कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए मोबाइल ऐप उपलब्ध है यदि आप चलते-फिरते व्यापार करना पसंद करते हैं। सही ब्रोकर को खोजने के लिए एक व्यापक गाइड यहां पर पाया जा सकता है।

एक बार जब आप व्यापारिक वस्तुओं के लिए एक दलाल का चयन कर लेते हैं, तो अगला कदम पंजीकरण करना और अपना खाता खोलना है।

2 – डिपॉजिट फंड

अगला कदम आपके खाते में फंड जमा करना है। अलग-अलग ब्रोकरेज फर्मों की न्यूनतम जमा आवश्यकताएं अलग-अलग होती हैं। आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि आप कितना निवेश करना चाहते हैं और फीस सहित आपकी ट्रेडिंग रणनीति की कुल लागत। इसके अतिरिक्त, आपको लीवरेज का उपयोग करने के निहितार्थों के बारे में पता होना चाहिए और यह समझना चाहिए कि एक मार्जिन कॉल के लिए आपको अपनी स्थिति खुली रखने के लिए अतिरिक्त धनराशि जमा करने की आवश्यकता हो सकती है। यह आमतौर पर तब होता है जब किसी परिसंपत्ति का मूल्य गिर जाता है और आप ब्रोकर की मार्जिन आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ होते हैं जब तक कि आप अतिरिक्त धनराशि जमा नहीं करते।

3 – एक पोजीशन खोलें

अंत में, यह पोजीशन खोलने का समय है, जो चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

व्यापारियों को लाभ को अधिकतम करने के लिए बाजार में अपने प्रवेश का सही समय देना चाहिए। पिछली 6-12 अवधियों (मिनट, महीने, वर्ष) में कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए यह पहचानने के लिए देखें कि बाजार कब अधिक खरीददार या अधिक बिकने वाले क्षेत्र में है।

वास्तव में एक स्थिति खोलने के संदर्भ में, अधिकांश ब्रोकर और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इसे काफी आत्म-व्याख्यात्मक बना देंगे। MetaTrader 4 या MetaTrader 5 जैसे प्रसिद्ध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आपके जोखिम को प्रबंधित करने के लिए कई प्रकार के ऑर्डर उपलब्ध होंगे। कुछ ब्रोकर, जैसे कि भारतीय फर्म कोटक सिक्योरिटीज, विभिन्न ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप स्थिति खोलने के लिए आगे बढ़ने से पहले परिचित हैं।

कुछ व्यापारी एक एल्गोरिथम ट्रेडिंग बॉट का उपयोग करना पसंद कर सकते हैं, जो एक स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम है जिसे कई प्लेटफॉर्म और ब्रोकर समर्थन करते हैं।

4 – मॉनिटर

अगला, आपको अपनी स्थिति की निगरानी करनी चाहिए। कमोडिटीज ट्रेडिंग (यानी कमोडिटीज की कीमतों को प्रभावित करने वाले आपूर्ति और मांग कारक) के दौरान मूल सिद्धांतों पर नजर रखें, जिससे प्रवृत्ति स्थिर, तेज या रिवर्स हो सकती है। कई दलालों के पास अपनी वेबसाइटों पर आर्थिक कैलेंडर उपलब्ध होंगे जो आगामी घटनाओं (जैसे जीडीपी आंकड़े) को दिखाएंगे, जो वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं।

5 – बंद

यदि आपने उन्नत ऑर्डर प्रकारों का उपयोग किया है, तो आपकी स्थिति स्वचालित रूप से बंद हो सकती है। हालांकि, व्यापारी अक्सर स्थिति को बंद करने का निर्णय लेते हैं, उदाहरण के लिए, यदि किसी प्रवृत्ति के सपाट या उलट होने की भविष्यवाणी की जाती है या यदि कीमत एक कठिन समर्थन या प्रतिरोध स्तर को पार करने वाली है जिसे पार नहीं किया जा सकता है।

ट्रेडिंग घंटे

कमोडिटी ट्रेडिंग मार्केट के खुलने का समय अनुमानित संपत्ति पर निर्भर करेगा।

हालांकि, अधिकांश बाजार रविवार और शुक्रवार शाम के बीच दिन में लगभग 24 घंटे खुले रहते हैं, अधिकांश प्रमुख कमोडिटी बाजार प्रत्येक सप्ताह शनिवार को बंद रहते हैं।

शेयरों में निवेश करते समय घंटे और दिन अलग-अलग होंगे, उदाहरण के लिए, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, जहां ट्रेडिंग घंटे सोमवार-शुक्रवार 08:00 से 16:30 GMT हैं (उन लोगों के लिए जो इससे जुड़ी कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं) कमोडिटी बाजार)।

इसके अलावा, जिस विशेष कमोडिटी एक्सचेंज पर आप व्यापार कर रहे हैं, उसके लिए छुट्टियों के बारे में जागरूक रहें। ब्रोकर और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, चाहे Zerodha , E*TRADE या eToro , आमतौर पर स्पष्ट रूप से संकेत देंगे कि ट्रेडिंग का समय और घंटे क्या हैं। बाजार बंद होने पर देखने में सहायता के लिए नैस्डैक के पास 2023 कैलेंडर है।

अनिवार्य रूप से, चाहे आप भारत में हों या यूके में, वस्तुओं के लिए पर्याप्त ट्रेडिंग समय है।

विनियमन

जिंसों का विनियमन नया नहीं है। 1973 में, कमोडिटी एक्सचेंज (निषेध) अध्यादेश ने हांगकांग में आगे कमोडिटी एक्सचेंजों की स्थापना पर रोक लगा दी।

अमेरिकी डेरिवेटिव बाजार को कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे 1974 में कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन एक्ट द्वारा बनाया गया था। यह फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट सहित कुछ प्रथाओं से निवेशकों को बचाने के लिए काम करता है। यूके में, एफसीए वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, विशेष रूप से डेरिवेटिव के संबंध में। ऐसे कई तरीके भी हैं जिनसे आप व्हिसलब्लोअर के रूप में एफसीए को चिंताओं की रिपोर्ट कर सकते हैं।

व्यापारियों को हमेशा यह जांचना चाहिए कि उनका ब्रोकर संबंधित नियामक द्वारा अधिकृत है और उसके पास कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए लाइसेंस है।

ट्रेडिंग कमोडिटीज पर अंतिम शब्द

कमोडिटी ट्रेडिंग सट्टेबाजों को विभिन्न उत्पादों की अस्थिरता के कारण कीमतों में उतार-चढ़ाव से लाभ उठाने का बड़ा अवसर प्रदान करती है।

पेश किए जाने वाले वित्तीय उत्पादों और उपकरणों की श्रेणी विभिन्न जोखिम सहनशीलता और प्राथमिकताओं वाले व्यापारियों को पूरा करती है। हालांकि, तकनीकी और मौलिक विश्लेषण के एक स्तर की आवश्यकता अक्सर लाभ के लिए होती है, न कि केवल वस्तुओं पर जुआ खेलने के लिए और पहले मूल बातें सही करना महत्वपूर्ण है। हम अनुशंसा करते हैं कि व्यापारी, विशेष रूप से शौकिया, किसी भी शैक्षिक सामग्री का उपयोग करें और कई ब्रोकरों की वेबसाइटों पर उपलब्ध कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए डेमो या ट्रेडिंग सिम्युलेटर खाते।

विशिष्ट वस्तुओं पर गाइड

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न