स्केलिंग स्टॉक्स

उच्च तरलता शेयर बाजार आवश्यक हैं ताकि व्यापारी बहुत जल्दी ट्रेडों में प्रवेश कर सकें और बाहर निकल सकें। सटीक निष्पादन अच्छा प्रतिफल प्रदान कर सकता है और कुछ ट्रेडर जीवन यापन के लिए स्टॉक को स्केल भी कर सकते हैं। हालांकि, कारोबारी माहौल बेहद तेज-तर्रार है और स्केलिंग में उच्च स्तर का जोखिम होता है अगर इसे सटीकता के साथ नहीं किया जाता है।

यहां, हम स्टॉक के संदर्भ में स्केलिंग पेशेवरों और विपक्षों पर चर्चा करते हैं, हालांकि क्रिप्टोस और फॉरेक्स जैसे अन्य उपकरणों को स्केल करना भी संभव है।

स्केलिंग स्टॉक्स रणनीतियाँ

स्कैल्पिंग मौलिक विश्लेषण के आधार पर किया जा सकता है, जो बाहरी घटनाओं की समीक्षा करके स्टॉक मूल्य का विश्लेषण करने का प्रयास करता है, उदाहरण के लिए आर्थिक समाचार। हालांकि, स्केलिंग आमतौर पर तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करके किया जाता है, जो पैटर्न का पता लगाने और स्टॉक मूल्यों की भविष्यवाणी करने के लिए संकेतक का उपयोग करता है।

रुझानों की भविष्यवाणी करने से व्यापारियों को इस बारे में सूचित निर्णय लेने की अनुमति मिलती है कि स्केलिंग के लिए जोखिम-इनाम अनुपात उपयुक्त है या नहीं। स्टॉक के बारे में निकाली गई जानकारी उपयोग किए गए संकेतक पर निर्भर करती है।

इंटरनेट स्केलिंग स्टॉक रणनीतियों के एक विशाल चयन के लिए संसाधनों की पेशकश करता है, जिसमें YouTube वीडियो शामिल हैं जहां लोग अक्सर लाइव स्केलिंग ट्रेडिंग करते हैं। हालाँकि, यह भारी हो सकता है और आप सोच में पड़ सकते हैं कि सबसे अच्छी स्केलिंग स्टॉक ट्रेडिंग रणनीति कौन सी है।

सिंपल मूविंग एवरेज (SMA)

मूविंग एवरेज स्केलपर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली एक सरल विधि है जो चार्ट से शोर को हटाकर स्टॉक की प्रवृत्ति को इंगित करती है।

एक चयनित अवधि में औसत को लगातार अपडेट करके, सूचक कीमतों को सुचारू कर देता है जो अन्यथा अल्पावधि में उतार-चढ़ाव दिखाएगा। लंबी चलती औसत अवधि के परिणामस्वरूप कम कीमत में उतार-चढ़ाव होता है जो लंबी अवधि के रुझानों का पता लगाने के लिए अधिक अनुकूल होता है।

एसएमए उदाहरण

समग्र प्रवृत्ति को इंगित करने के लिए 200 दिन की अवधि चलती औसत का चयन करें। फिर, एक छोटी अवधि की चलती औसत और थोड़ी लंबी अवधि की चलती औसत का चयन करें, जैसे 5 दिन और 20 दिन की अवधि, जो इंगित करेगी कि खरीदना या बेचना है या नहीं। इस स्केलिंग स्टॉक रणनीति के लिए 1 मिनट या 5 मिनट की समय सीमा सबसे अच्छी है।

• अगर 5 दिन का मूविंग एवरेज 20 दिन के मूविंग एवरेज को पार कर जाता है, तो पोजीशन को ट्रेंड की दिशा में ले जाएं (अर्थात् 200 दिन के मूविंग एवरेज द्वारा बताए अनुसार)
• यदि मूविंग एवरेज प्रत्येक को पार करता है दूसरी ओर, बेचें

स्टोचैस्टिक संकेतक

स्टोकेस्टिक इंडिकेटर गति का संकेतक है जिसे स्केलिंग स्टॉक पर भी लागू किया जा सकता है। यह 0 और 100 के बीच का एक मान है जो इंगित करता है कि पिछले निवेश सत्रों के आंकड़ों के आधार पर बाजार में ओवरसोल्ड (इसके वास्तविक मूल्य से नीचे व्यापार) या ओवरबॉट (इसके वास्तविक मूल्य से ऊपर व्यापार) है।

आम तौर पर, 80 से अधिक के मूल्य को अधिक खरीदा जाता है, और 20 के नीचे के मूल्य को अधिक बेचा जाता है। यह बाजार में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत माना जाता है।

स्लो स्टोकेस्टिक इंडिकेटर की गणना ‘फास्ट’ इंडिकेटर का 3 दिन का मूविंग एवरेज बनाकर की जा सकती है। इन तेज़ और धीमे दोलित्रों के प्रतिच्छेदन को अक्सर उत्क्रमण का संकेत माना जाता है।

स्टॉक स्केलिंग रणनीति के रूप में लंबी अवधि के मूविंग एवरेज के संयोजन में स्टोकेस्टिक संकेतकों का भी उपयोग किया जा सकता है।

निम्न स्टोकेस्टिक संकेतक जो ऊपर की ओर ट्रेंड कर रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन के लिए प्रवेश बिंदु प्रदान करते हैं, जबकि उच्च स्टोकेस्टिक संकेतक जो नीचे की ओर ट्रेंड कर रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन के लिए प्रवेश बिंदु प्रदान करते हैं। इस पद्धति का उपयोग मूविंग एवरेज इंडिकेटर के साथ संयोजन में किया जा सकता है, केवल ट्रेडिंग करके जब स्टोकेस्टिक इंडिकेटर एसएमए के अनुसार प्रवृत्ति के समान दिशा में होता है। यह स्टोकेस्टिक इंडिकेटर द्वारा अपने आप में गलत संकेत उत्पन्न करने की संभावना को कम करता है।

अगर स्टोकेस्टिक इंडिकेटर का चलन ओवरसोल्ड या ओवरबॉट क्षेत्रों में जारी रहता है, तो बेच दें।

तेज (नीली रेखा) और धीमी (लाल रेखा) स्टोचैस्टिक संकेतक

बोलिंगर बैंड

बोलिंगर बैंड का उपयोग स्टॉक स्केलिंग करते समय प्रवेश और निकास बिंदुओं की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है , यह भी निर्धारित करके कि बाजार अधिक खरीदा गया है या अधिक बेचा गया है।

वे लाइनों का एक सेट हैं जो आम तौर पर सरल चलती औसत से दो मानक विचलन दूर करते हैं।

लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज और स्टोचैस्टिक इंडिकेटर के संयोजन में बोलिंजर बैंड का उपयोग करना आपके विश्लेषण में और गहराई जोड़ देगा:

जब कीमत निचले बोलिंगर बैंड को छूती है और स्टोकेस्टिक इंडिकेटर दिखा रहा है कि स्टॉक ओवरसोल्ड है , एक लंबी स्थिति दर्ज करें

जब कीमत ऊपरी बोलिंगर बैंड को छूती है और स्टोकेस्टिक संकेतक दिखा रहा है कि स्टॉक अधिक खरीदा गया है, तो एक छोटी स्थिति दर्ज करें

यदि कीमत शीर्ष बोलिंजर बैंड को छूती है, तो

बेचें

2 मानक विचलन बोलिंजर बैंड (ग्रीन लाइन्स)

इसके अलावा, बाजार की मात्रा और मूल्य की जानकारी के बारे में अधिक जानकारी प्रदर्शित करने के लिए बाजार प्रोफ़ाइल का उपयोग किया जा सकता है, यदि स्टॉक स्केलर की आवश्यकता होती है।

स्केलिंग स्टॉक कैसे शुरू करें

स्केलिंग ब्रोकर

स्केलिंग स्टॉक शुरू करने के लिए आपको

अच्छे स्टॉक स्केलिंग ब्रोकर की आवश्यकता होगी जो आपको आवश्यक उपकरण प्रदान करते हैं। सभी ब्रोकर स्केलिंग की अनुमति नहीं देते हैं, और कभी-कभी उनके द्वारा पेश किए जाने वाले प्लेटफॉर्म के साथ ट्रेडों की मात्रा या गति को संभालना संभव नहीं होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए इस सूची की समीक्षा करें कि आपके ब्रोकर के पास स्केलिंग स्टॉक शुरू करने के लिए आवश्यक सब कुछ है:

• प्लेटफॉर्म – ब्रोकर मालिकाना प्लेटफॉर्म की पेशकश कर सकते हैं या मेटाट्रेडर 4 जैसे प्लेटफॉर्म को लाइसेंस दे सकते हैं।

यह आवश्यक है कि

एसटीपी या ईसीएन व्यापार मंच द्वारा समर्थित है, अन्यथा सॉफ्टवेयर स्केलिंग स्टॉक के लिए पर्याप्त रूप से व्यापार निष्पादित करने में सक्षम नहीं होगा।

नैरो स्प्रेड – स्केलिंग का उद्देश्य बिड-आस्क स्प्रेड में परिवर्तनों से लाभ प्राप्त करना है। वाइड स्प्रेड एक लाभदायक व्यापार की संभावना को कम करेगा, इसलिए ट्रेडिंग डेस्क के बीच अंतर की जांच करें।

विनियमन – जांचें कि आपका ब्रोकर विनियमित है या नहीं, क्योंकि सभी नियामक समान स्तर की वित्तीय सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। एक अच्छा नियामक यह सुनिश्चित करेगा कि यदि आपका ब्रोकर दिवालिया हो जाता है तो आपके फंड सुरक्षित हैं।

डेमो खाता – डेमो खाते वास्तविक समय में ट्रेडिंग रणनीतियों का अभ्यास करने का एक शानदार तरीका है, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब स्टॉक स्केलिंग करते हैं, क्योंकि किसी भी देरी से लाभ कम हो सकता है। जांचें कि क्या ब्रोकर एक डेमो खाता प्रदान करता है जो लाइव खाता वातावरण का प्रतिनिधि है।

स्वचालित व्यापार – एल्गोरिदमिक बॉट्स का उपयोग करके स्टॉक स्केलिंग सबसे अच्छा किया जाता है। कुछ प्लेटफार्मों पर ये डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होंगे, उदाहरण के लिए विशेषज्ञ सलाहकार (ईए) रोबोट मेटाट्रेडर पर। कुछ प्लेटफ़ॉर्म व्यापारियों को मालिकाना भाषाओं, या अधिक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे पायथन का उपयोग करके बेस्पोक स्केलिंग रोबोट विकसित करने का विकल्प भी प्रदान करते हैं।

कमीशन – स्टॉक ट्रेडिंग के लिए चार्ज किए जा सकने वाले उच्च कमीशन से सावधान रहें, जो स्केलिंग के दौरान किसी भी लाभ को जल्दी से मिटा देगा। व्यापारियों को अन्य ब्रोकर फीस जैसे खाता या निकासी शुल्क के लिए भी देखना चाहिए।

उत्तोलन – शेयरों की स्केलिंग करते समय उत्तोलन लगभग हमेशा आवश्यक होता है, ऐसी स्थिति बढ़ाने के लिए जिसमें पर्याप्त लाभ वापस करने की क्षमता हो।

विशेष रूप से, उन शेयरों पर लागू लीवरेज सीमाओं पर ध्यान दें जो आमतौर पर विदेशी मुद्रा जैसे अन्य उपकरणों की तुलना में काफी कम हैं।

हमेशा की तरह, जागरूक रहें कि लीवरेज का उपयोग करने से बड़े नुकसान के साथ-साथ रिटर्न भी मिल सकता है।

• लेवल II कोट सिस्टम – लेवल II ऑर्डर बुक लेवल I ट्रेडिंग डेटा की तुलना में अधिक जानकारी प्रदान करता है, जिसमें दिए गए सभी ऑर्डर का विवरण शामिल है।

स्तर II उद्धरण इसलिए स्टॉक स्केलर को बाजार की अल्पावधि दिशा की बेहतर भविष्यवाणी करने की अनुमति देता है, जब अन्य व्यापारियों द्वारा बड़ी बोलियां लगाई जाती हैं।

जांचें कि कौन से ब्रोकर इस कार्यक्षमता की पेशकश करते हैं।

eToro, Plus500 और Trade212 उन दलालों में से हैं जो स्टॉक के स्केलिंग की अनुमति नहीं देते हैं।

हालांकि रॉबिनहुड कमीशन नहीं लेता है, यह स्केलिंग के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि स्तर II उद्धरण जानकारी तक पहुंचने में असमर्थता है।

यूके में, आईजी एक अनुशंसित स्केलिंग ब्रोकर है, जबकि कनाडा में व्यापारियों को आईसी मार्केट्स को देखना चाहिए जो स्केलिंग की अनुमति देता है और कनाडाई ग्राहकों को स्वीकार करता है।

अमेरिकी व्यापारियों के लिए, टीडी अमेरिट्रेड थिंकरस्विम डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो स्केलपर्स के साथ लोकप्रिय है।

स्केलिंग 101

स्टॉक स्केलिंग शुरू करने से पहले विचार करने के लिए यहां कुछ बुनियादी नियम दिए गए हैं।

टाइमिंग

स्केलिंग ट्रेडिंग के लिए सबसे व्यस्त ट्रेडिंग समय सबसे अच्छा है क्योंकि इलिक्विड मार्केट अधिक स्प्रेड की ओर ले जा सकते हैं।

विशेष रूप से, 1 – 5 अपराह्न GMT को अक्सर व्यापार करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है क्योंकि यह न्यूयॉर्क और लंदन स्टॉक एक्सचेंज के बीच ओवरलैप है।

एकाग्रता

सुनिश्चित करें कि स्केलिंग के लिए आपके पास एक स्पष्ट योजना है जिसमें एक समय में एक स्टॉक पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

यह सुनिश्चित करेगा कि आप विचलित न हों और बहुत लंबे समय तक हारने की स्थिति में रहें।

तरलता

अच्छे स्केलिंग स्टॉक उच्च तरलता और मात्रा वाले होते हैं और इसलिए इन्हें खरीदना और बेचना आसान होता है। इस वजह से, स्कैल्पिंग पैनी स्टॉक्स के लिए उपयुक्त नहीं है, जिनमें कम वॉल्यूम है। स्टॉक स्केलिंग के लिए अनुशंसित सूचकांक डॉव जोन्स और डीएएक्स 40 हैं जिनमें अपेक्षाकृत उच्च सूचकांक मूल्य, उच्च तरलता और कम प्रसार है। NIFTY और ASX200 शेयरों पर भारतीय शेयरों सहित कई अन्य शेयरों और सूचकांकों को स्केल करना भी संभव है।

स्टॉप

स्केलिंग स्टॉक में बड़े नुकसान को रोकने के लिए स्टॉप महत्वपूर्ण हैं जो किसी भी जीत का प्रतिकार कर सकते हैं। अपना ट्रेडिंग स्टॉप सेट करें ताकि यह आपके रिस्क टू रिवार्ड अनुपात लक्ष्य को दर्शाए। उदाहरण के लिए, यदि आप 2:1 के जोखिम-इनाम अनुपात के साथ 6 पॉइंट्स के लिए स्केलिंग कर रहे हैं, तो आपका स्टॉप-लॉस 3 पॉइंट्स पर सेट होना चाहिए।

जोखिम प्रबंधन

स्टॉप के अलावा, स्टॉक स्केलिंग करते समय जोखिम प्रबंधन के अन्य तरीके भी हैं। उदाहरण के लिए, किसी परिसंपत्ति के जोखिम जोखिम का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ‘यूनानी’ मापदंडों में से एक गामा, अंतर्निहित स्टॉक में पूर्वानुमानित मूल्य चाल में मदद करने के लिए विकल्प स्केलिंग पर लागू किया जा सकता है।

अनुसंधान

स्केलिंग स्टॉक एक उच्च दबाव वाला व्यापारिक वातावरण है, इसलिए सुनिश्चित करना कि आप अपनी रणनीति और निष्पादन के प्रति आश्वस्त हैं, कुंजी है। ई-पुस्तकें, ऑनलाइन PDF और फ़ोरम स्कल्पिंग के लिए रणनीतियों और सर्वोत्तम स्टॉक के बारे में जानकारी लेने का एक शानदार तरीका हो सकते हैं। स्केलिंग स्टॉक का अभ्यास करने के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी एक अच्छा तरीका है।

स्केलिंग स्टॉक्स के पेशेवर

स्टॉक्स के लिए स्केलिंग रणनीतियों को लागू करने के कई फायदे हैं:

• त्वरित जीत – स्कैल्पिंग से जुड़े कम समय के कारण व्यापारियों को जल्दी रिटर्न दिखाई देगा स्टॉक।
• समय में लचीलापन – स्कैल्पिंग उन बाजारों पर लाभदायक हो सकती है जो एक दिन में समग्र वृद्धि या गिरावट नहीं देखते हैं।

इसका मतलब है कि व्यापारियों को स्टॉक स्केलिंग शुरू करने के लिए एक मजबूत प्रवृत्ति की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।
• अस्थिरता – विदेशी मुद्रा जैसे अन्य उपकरणों की तुलना में स्टॉक में कम अस्थिरता है, जिसका अर्थ है कि स्केलिंग कम दबाव महसूस कर सकता है।

स्केलिंग स्टॉक्स के विपक्ष

समान रूप से, स्केलिंग स्टॉक्स के कई नुकसान हैं, विशेष रूप से अन्य उपकरणों की तुलना में:

• संभावित नुकसान – स्केलिंग स्टॉक उच्च उत्तोलन का उपयोग करता है जो आता है बढ़े हुए जोखिम के साथ। इसका परिणाम बड़े नुकसान में हो सकता है यदि हारने की स्थिति आवश्यकता से अधिक समय तक खुली रहती है।
• उच्च प्रतिबद्धता – इसकी तेज गति के कारण स्केलिंग स्टॉक तनावपूर्ण हो सकते हैं। व्यापारियों को लाभ उत्पन्न करने के लिए एक निरंतर अवधि के लिए एक स्तर का सिर रखने की आवश्यकता होती है।
• भावनात्मक प्रभाव – लाभ कमाते समय बेचना भावनात्मक रूप से कठिन हो सकता है, लेकिन नियोजित होने पर बिक्री के साथ अनुशासित होना स्टॉक को सफलतापूर्वक स्कैल्प करने के लिए आवश्यक है। और याद रखें, स्टॉक स्केलिंग कोई खेल नहीं है – नुकसान जमा हो सकता है जल्दी से।
• लागत – स्टॉक व्यापार की मात्रा विदेशी मुद्रा जैसे उपकरणों की तुलना में कम है, जिसके परिणामस्वरूप आम तौर पर कम तरलता और उच्च प्रसार होता है। इसके अतिरिक्त, दलाल विदेशी मुद्रा के विपरीत ट्रेडिंग स्टॉक के लिए कमीशन लेते हैं।
• समय – ट्रेडिंग घंटे स्थानीय स्टॉक एक्सचेंज पर निर्भर करते हैं, विदेशी मुद्रा के विपरीत, जिसे 24/5 कारोबार किया जा सकता है।
• उत्तोलन – शेयरों के लिए उपलब्ध उत्तोलन आम तौर पर अन्य उपकरणों की तुलना में कम होता है, जिसका अर्थ है कि स्टॉक स्केलिंग बनाम फॉरेक्स में लाभदायक होना अधिक कठिन हो सकता है।

हालांकि, स्केलिंग फ्यूचर्स और सीएफडी बाजारों बनाम स्टॉक के लिए अधिक जोखिम प्रदान कर सकते हैं, जो बड़ी पूंजी के बिना व्यापारियों के लिए उपयोगी है।

स्केलिंग और डे ट्रेडिंग स्टॉक्स के बीच का अंतर

स्कैल्पिंग स्टॉक रणनीतियां इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उपयोग किए गए टाइमस्केल्स, वॉल्यूम और लीवरेज के संबंध में भिन्न होती हैं। स्केलिंग कम समय के लिए स्थिति रखता है; आमतौर पर दिन के कारोबार में अपेक्षित घंटों के बजाय सेकंड या मिनट। माइक्रो-स्कैल्पिंग के मामले में, टाइमस्केल 10-20 सेकंड जितना छोटा हो सकता है। आमतौर पर वॉल्यूम दिन के कारोबार की तुलना में अधिक होता है और बढ़े हुए लीवरेज का उपयोग किया जाता है, ताकि ट्रेडर कम अवधि में लाभ कमा सके।

स्केलिंग स्टॉक्स पर अंतिम शब्द

स्केलिंग स्टॉक एक योग्य रूप से लोकप्रिय ट्रेडिंग रणनीति है जो बाजार के साइडवेज व्यापार होने पर भी अवसरों को खोलता है। हालांकि, दबाव वाले माहौल और गलतियों से होने वाले संभावित नुकसान का मतलब है कि नौसिखियों को सावधान रहना चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न