तकनीकी विश्लेषण भविष्य के मूल्य आंदोलनों की दिशा का पूर्वानुमान लगाने के लिए पिछले बाजार डेटा का अध्ययन है। कार्यप्रणाली को मौलिक विश्लेषण के साथ-साथ सुरक्षा विश्लेषण का एक सबसेट माना जाता है। महत्वपूर्ण रूप से, तकनीकी विश्लेषण को कई प्रकार की रणनीतियों और बाजारों में लागू किया जा सकता है, जिसमें डे ट्रेडिंग फॉरेक्स, क्रिप्टो, तेल और अन्य वस्तुएं शामिल हैं। यह शुरुआती से लेकर पेशेवरों तक सभी अनुभव स्तरों के लिए उपयुक्त है। इस ट्यूटोरियल में, हम देखते हैं कि दिन के कारोबार में तकनीकी विश्लेषण का उपयोग कैसे करें।
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तकनीकी विश्लेषण समझाया गया
तकनीकी विश्लेषण ऐतिहासिक बाजार व्यवहार और मूल्य कार्रवाई का मूल्यांकन करके निवेशकों को भविष्य के व्यापारिक अवसरों को खोजने में मदद करने के लिए उपयोग किए जाने वाले चार्ट, संकेतक और उपकरणों की श्रेणी को संदर्भित करता है।
यह मौलिक विश्लेषण के विपरीत है, जिसे सूक्ष्म आर्थिक और व्यापक आर्थिक दोनों स्तरों पर लागू किया जा सकता है। सूक्ष्म-स्तरीय मौलिक विश्लेषण में राजस्व, लागत, कमाई, संपत्ति और देनदारियों, पूंजी संरचना और “नरम” तत्वों (प्रबंधन टीम की गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी स्थिति) का अध्ययन शामिल है। मैक्रो-स्तरीय मौलिक विश्लेषण में आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, ऋण चक्र, ब्याज दर के रुझान, देशों के बीच पूंजी प्रवाह, श्रम और संसाधन उपयोग और उनकी चक्रीयता का अध्ययन या पूर्वानुमान शामिल है।
इसमें जनसांख्यिकी रुझान, केंद्रीय बैंक और राजनीतिक नीतियां और व्यवहार, भू-राजनीतिक मामले, उपभोक्ता और व्यावसायिक रुझान, और “सॉफ्ट” डेटा (जैसे भावना या विश्वास सर्वेक्षण) भी शामिल हैं।
कुछ व्यापारी एक या दूसरे में विशेषज्ञ हो सकते हैं जबकि कुछ अपने व्यापार और निवेश निर्णयों को सूचित करने के लिए दोनों तरीकों का इस्तेमाल करेंगे।
अधिकांश बड़े बैंकों और ब्रोकरेजों में आज टीमें हैं जो मौलिक और तकनीकी विश्लेषण दोनों में विशेषज्ञ हैं। सामान्य तौर पर, सही होने की संभावना को सुधारने के लिए कोई व्यक्ति जितनी अधिक गुणवत्ता वाली जानकारी लेता है, उसके ट्रेडिंग परिणाम उतने ही बेहतर होने की संभावना होती है।
तकनीकी विश्लेषकों को अक्सर चार्टिस्ट कहा जाता है, जो प्रतिभूतियों का विश्लेषण करने के लिए रुझानों और पैटर्न की पहचान करने के लिए मूल्य और वॉल्यूम डेटा प्रदर्शित करने वाले चार्ट के उपयोग को दर्शाता है। मूल्य पैटर्न में समर्थन, प्रतिरोध, ट्रेंडलाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न (जैसे हेड एंड शोल्डर, रिवर्सल), मूविंग एवरेज और तकनीकी संकेतक शामिल हो सकते हैं।
तकनीकी विश्लेषण में धारणाएं
जबकि कुछ व्यापारी और निवेशक मौलिक और तकनीकी विश्लेषण दोनों का उपयोग करते हैं, अधिकांश एक शिविर या दूसरे शिविर में आते हैं या कम से कम व्यापारिक निर्णय लेते समय एक बहुत अधिक भरोसा करते हैं।
तकनीकी विश्लेषक दो मुख्य मान्यताओं के कारण कार्यप्रणाली पर भरोसा करते हैं:
- मूल्य इतिहास चक्रीय होता है और
- कीमतें, मात्रा और अस्थिरता अलग-अलग प्रवृत्तियों में चलती हैं
दोनों पर एक नजर डालते हैं…
बाजार चक्रीयता
मानव स्वभाव चक्रीय होता है यानी बाजार इतिहास में खुद को दोहराने की प्रवृत्ति होती है।
घटनाओं का क्रम पूरी तरह से खुद को दोहरा नहीं सकता है, लेकिन पैटर्न आम तौर पर समान होते हैं।
ये दीर्घकालिक या अल्पकालिक मूल्य व्यवहार का रूप ले सकते हैं।
लंबी अवधि के दौरान, व्यापार चक्रों में खुद को दोहराने की प्रवृत्ति होती है, जो अक्सर क्रेडिट बूम से शुरू होती है, जहां कर्ज एक अनिश्चित अवधि के लिए आय से अधिक हो जाता है। आखिरकार, यह वित्तीय कठिनाइयों का कारण बनता है जब ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी नहीं होती है। नतीजतन, विस्तार के दौरान स्टॉक और अन्य “जोखिम-ऑन” ट्रेडों (जैसे कैरी ट्रेडिंग) में आमतौर पर धीमी, प्रगतिशील वृद्धि होती है, जिसके बाद मंदी के दौरान तेज गिरावट आती है।
तकनीशियनों का मानना है कि बाजार प्रतिभागी अपने सामूहिक, पैटर्न वाले स्वभाव के कारण पिछले व्यवहारों को दोहराते हैं। यदि व्यवहार वास्तव में दोहराया जाता है, तो पिछले मूल्य और वॉल्यूम डेटा का उपयोग भविष्य के मूल्य पैटर्न की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है। अनिवार्य रूप से, व्यापारी उन अवसरों का पता लगा सकते हैं जहां व्यवहार दोहराया जाने की संभावना है और उन ट्रेडों की पहचान कर सकते हैं जहां जोखिम/इनाम उनके पक्ष में है।
इस प्रकार, तकनीकी विश्लेषण मानता है कि बाजार की कीमत बाजार को प्रभावित करने वाली सभी सूचनाओं को दर्शाती है। जबकि मूलभूत घटनाएं (जैसे समाचार और आर्थिक डेटा) वित्तीय बाजारों को प्रभावित करती हैं, अगर यह जानकारी पहले से ही संपत्ति की कीमतों में परिलक्षित होती है, तो तकनीकी विश्लेषण इसके बजाय मूल्य प्रवृत्तियों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा और किस हद तक बाजार सहभागियों को कुछ जानकारी का महत्व मिलेगा।
उदाहरण के लिए, यदि यूएस सीपीआई मुद्रास्फीति डेटा जारी किया जाता है, और वे बाजार में पहले से ही कीमत की तुलना में दस प्रतिशत अधिक होते हैं, तो व्यापारी यह देख सकते हैं कि समाचार रिलीज के तुरंत बाद परिसंपत्ति की कीमतें कैसे प्रतिक्रिया करती हैं। यूएस स्टॉक फ्यूचर्स एक्स% कैसे नीचे जाता है, इसका विश्लेषण करके, यूएस डॉलर इंडेक्स वाई% कैसे बढ़ता है, और 10 साल के यूएस ट्रेजरी की उपज कैसे जेड% बढ़ जाती है, व्यापारी यह निर्धारित कर सकते हैं कि आर्थिक इनपुट कुछ बाजारों को कैसे प्रभावित करते हैं।
इन संवेदनशीलताओं को जानना तनाव परीक्षण उद्देश्यों के लिए मूल्यवान हो सकता है, जो जोखिम प्रबंधन के रूप में कार्य करता है।
उदाहरण के लिए, यदि मुद्रास्फीति अप्रत्याशित रूप से 1% बढ़ जाती है, तो हम यह निर्धारित करने के लिए आश्चर्यजनक मुद्रास्फीति रीडिंग के संबंध में डेटा बिंदुओं का उपयोग कर सकते हैं कि पोर्टफोलियो कैसे प्रभावित हो सकता है।
मूल्य, मात्रा और अस्थिरता में विशिष्ट रुझान
तकनीकी विश्लेषण के पीछे एक और धारणा है (और सभी प्रतिभूति विश्लेषण अधिक व्यापक रूप से) यह है कि कीमत “रैंडम वॉक” के अनुसार नहीं चलती है, या अनुसार कोई स्पष्ट या तार्किक पैटर्न नहीं। बल्कि, यह उन प्रवृत्तियों के अनुसार चलती है जो व्याख्या योग्य और पूर्वानुमेय दोनों हैं।
उदाहरण के लिए, यदि हम 2013 के मध्य से 2017 के मध्य तक
प्रवृत्ति के फीका पड़ जाने और बाजार के समेकन में प्रवेश करने के बाद, हो सकता है कि एक तकनीशियन ने रेंज खेलने के लिए चुना हो और किसी भी पहले से मौजूद शॉर्ट पोजीशन को बंद करते समय सपोर्ट पर लॉन्ग लेना शुरू कर दिया हो।
तकनीकी विश्लेषण की विशेषताएं
मूल रूप से, तकनीकी विश्लेषण काफी हद तक “टेप को पढ़ने” या एक के माध्यम से मूल्य और मात्रा डेटा के क्रमिक प्रवाह और परिमाण की व्याख्या करने का मामला था। स्टॉक टिकर।
1970 के दशक में कंप्यूटर के बढ़ते प्रसार के साथ, डेटा को चार्ट में व्यवस्थित किया गया और तकनीशियनों के लिए एक मानक संदर्भ बिंदु बन गया।
वे कैंडलस्टिक्स की एक श्रृंखला का उपयोग करके मूल्य की जानकारी प्रदर्शित करते हैं, प्रत्येक एक निर्दिष्ट समय अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। कैंडलस्टिक का शरीर खुलने और बंद होने की कीमतों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि बत्तियाँ या छाया उसी अवधि के दौरान उच्च और निम्न कीमतों का प्रतिनिधित्व करती हैं।
लाइन
लाइन चार्ट सरल और पढ़ने में आसान हैं। वे प्रत्येक बिंदु को एक रेखा से जोड़ते हुए, निर्दिष्ट समय अवधि में किसी परिसंपत्ति के समापन मूल्य को प्रदर्शित करते हैं।
बार
बार चार्ट ऊर्ध्वाधर रेखाओं की एक श्रृंखला का उपयोग करके मूल्य की जानकारी प्रदर्शित करते हैं, प्रत्येक एक निर्दिष्ट समय अवधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। पंक्ति का शीर्ष उच्चतम मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि नीचे इसी अवधि के दौरान सबसे कम कीमत का प्रतिनिधित्व करता है। खुलने और बंद होने की कीमतों को लंबवत रेखा के दोनों तरफ क्षैतिज रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है।
उपयोग किए गए चार्ट के प्रकार के बावजूद, तकनीकी विश्लेषण व्यापारियों और निवेशकों के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है। ऐतिहासिक मूल्य डेटा का विश्लेषण करके और रुझानों और पैटर्न की पहचान करके, व्यापारी संपत्ति खरीदने, बेचने या धारण करने के बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं।
, जहां मौजूदा कीमत शुरुआती कीमत से अधिक है, आमतौर पर या में दर्शाई जाती है, जबकि जहां मौजूदा कीमत शुरुआती कीमत से कम है, आमतौर पर या होती है। उद्घाटन और समापन कीमतों (मोमबत्ती का शरीर) और कुल दैनिक सीमा (बत्ती के ऊपर से बत्ती के नीचे तक) के बीच की दूरी दिखाएं।
में ऊपर और नीचे की गति दिखाने वाली कैंडलस्टिक्स, जिसे a के नाम से भी जाना जाता है, a के समान है। हालांकि, कैंडलस्टिक्स का उपयोग करने के बजाय, यह क्षैतिज टिक मार्क के साथ खुली और बंद कीमतों के बीच के अंतर को दर्शाता है। बाईं ओर इंगित करने वाला टिक शुरुआती मूल्य को इंगित करता है, जबकि दाईं ओर इंगित करने वाला टिक दूसरी कीमत को इंगित करता है। शुरुआती ट्रेडरों में लोकप्रिय हैं जो तकनीकी विश्लेषण से शुरुआत कर रहे हैं।
ए एक लाइन का उपयोग करके डेटा बिंदुओं को जोड़ता है, आमतौर पर प्रत्येक समय अवधि के समापन मूल्य से।
एक
एक लाइन चार्ट के समान है, लेकिन इसके तहत क्षेत्र छायांकित है। यह एक लाइन चार्ट के सापेक्ष मूल्य की गति को देखने के लिए किया जाता है। 
प्लॉटिंग माध्यम के रूप में कैंडलस्टिक्स का उपयोग करें, लेकिन कीमत का एक अलग गणितीय सूत्रीकरण लें। बेसिक ओपन-हाई लो-क्लोज मानदंड से अनुवादित मोमबत्तियों की मानक प्रक्रिया के बजाय, इस फॉर्मूले के अनुसार ट्रेंडिंग प्राइस एक्शन को बेहतर ढंग से इंगित करने के लिए कीमतों को स्मूथ किया गया है:
- ओपन = (पिछले बार का ओपन + पिछले बार का क्लोज) / 2
- क्लोज = (ओपन + हाई + लो + क्लोज) / 4
- हाई = हाईएस्ट ऑफ हाई, ओपन, या क्लोज
- निम्न = निम्न में से निम्नतम, खुला, या बंद
उद्देश्यों के आधार पर समय अवधि की एक श्रृंखला का विश्लेषण कर सकता है, 1 मिनट से 1 घंटे या यहां तक कि 8 घंटे के चार्ट तक। विदेशी मुद्रा व्यापारियों के बीच 8 घंटे की समय सीमा विशेष रूप से लोकप्रिय है।
महत्वपूर्ण तकनीकी विश्लेषण शब्दावली आपके सिर के चारों ओर शामिल हैं:
- औसत वास्तविक सीमा – एक निश्चित समय अवधि में सीमा, आमतौर पर दैनिक
- ब्रेकआउट – जब मूल्य समर्थन या प्रतिरोध के एक क्षेत्र को पार कर जाता है, अक्सर वॉल्यूम खरीदने या बेचने में एक उल्लेखनीय उछाल के कारण।
- चक्र – अवधि जहां मूल्य कार्रवाई एक निश्चित पैटर्न का पालन करने की उम्मीद है
- डेड कैट बाउंस – जब एक डाउन मार्केट में कीमत में गिरावट आती है, तो कीमत में वृद्धि हो सकती है जहां खरीदार विश्वास करें कि संपत्ति सस्ती है या जरूरत से ज्यादा बिक रही है।
हालांकि, जब विक्रेता बाजार को और नीचे गिराते हैं, तो अस्थायी खरीद मंत्र को डेड कैट बाउंस के रूप में जाना जाता है।
सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि एक बार उनमें से एक एक निश्चित दिशा में रुझान करता है, तो दूसरे का अनुसरण करने की संभावना है।
कई व्यापारी परिवहन क्षेत्र को ट्रैक करते हैं क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य में अंतर्दृष्टि बहा सकता है।
माल लदान और लेनदेन की एक उच्च मात्रा इस बात का संकेत है कि अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है।
बाल्टिक ड्राई इंडेक्स एक समान संकेतक है।
- दोजी – एक कैंडल प्रकार जिसकी विशेषता खुली और बंद कीमत के बीच बहुत कम या कोई बदलाव नहीं है, जो बाजार में अनिर्णय को दर्शाता है।
- इलियट वेव थ्योरी – इलियट वेव थ्योरी बताती है कि बाजार आशावाद और निराशावाद की चक्रीय अवधियों से चलता है जिसकी भविष्यवाणी की जा सकती है और इस प्रकार व्यापारिक अवसरों के लिए परिपक्व है।
- फिबोनैकी अनुपात – समर्थन और प्रतिरोध निर्धारित करने के लिए एक गाइड के रूप में उपयोग की जाने वाली संख्याएं।
- हार्मोनिक्स – हार्मोनिक ट्रेडिंग इस विचार पर आधारित है कि मूल्य पैटर्न खुद को दोहराते हैं और बाजार में मोड़ को फिबोनैचि अनुक्रमों के माध्यम से पहचाना जा सकता है।
- मोमेंटम – समय के संबंध में मूल्य परिवर्तन की दर।
- प्राइस एक्शन – प्राइस मूवमेंट, जैसा कि एक विशेष बाजार के चार्ट के माध्यम से ग्राफिक रूप से दर्शाया गया है।
- रेजिस्टेंस – एक मूल्य स्तर जहां विक्रय ऑर्डर का एक प्रमुख स्थान स्थित हो सकता है, जिसके कारण मूल्य स्तर से नीचे की ओर उछलता है।
- पर्याप्त खरीद गतिविधि, आमतौर पर बढ़ी हुई मात्रा से, अक्सर इसे भंग करने के लिए आवश्यक है
- समर्थन या प्रतिरोध का एक स्तर
- समर्थन – एक मूल्य स्तर जहां खरीद ऑर्डर के उच्च परिमाण को रखा जा सकता है, जिससे कीमत ऊपर के स्तर से उछल जाती है।
यदि पर्याप्त बिक्री गतिविधि खरीद गतिविधि से अधिक है तो स्तर धारण नहीं करेगा।
डे ट्रेडिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ तकनीकी विश्लेषण संकेतक
तकनीकी संकेतकों में मूल्य और/या वॉल्यूम डेटा के कुछ सांख्यिकीय या अंकगणितीय परिवर्तन शामिल हैं जो ऊपर/नीचे आंदोलन, समर्थन और प्रतिरोध स्तर, गति के गणितीय विवरण प्रदान करते हैं। प्रवृत्ति, एक केंद्रीय प्रवृत्ति से विचलन, अन्य परिसीमन के बीच अनुपात, सहसंबंध। कुछ संकेतक मनोभावों का भी वर्णन करते हैं, जैसे कि लघु ब्याज, अंतर्निहित अस्थिरता, पुट/कॉल अनुपात, “डर” या “लालच” इत्यादि।
तकनीकी संकेतक कुछ मुख्य श्रेणियों में आते हैं, जिनमें मूल्य-आधारित, वॉल्यूम-आधारित, चौड़ाई, ओवरले और गैर-चार्ट आधारित शामिल हैं।
मूल्य-आधारित
- औसत दिशात्मक सूचकांक (एडीएक्स)
- – एक पूर्ण मूल्य के आधार पर प्रवृत्ति शक्ति को मापता है।
- – एक प्रवृत्ति में परिवर्तन की दर को मापता है।
- – नए रुझानों या चक्रीय स्थितियों की पहचान करता है।
- – मोमेंटम इंडिकेटर, शुरू में लंबी अवधि के व्यापारिक दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में स्टॉक इंडेक्स में नीचे की पहचान करने का इरादा था।
- – दो अलग-अलग मूविंग एवरेज के बीच संबंधों को प्लॉट करता है; एक गति-निम्नलिखित संकेतक के रूप में डिज़ाइन किया गया।
- – मूल्य में परिवर्तन की दर।
- – मूल्यों की एक श्रृंखला पर प्रवृत्ति को इंगित करने के लिए कीमतों का भारित औसत।
- – मोमेंटम ऑसिलेटर को 0-100 के पैमाने पर मानकीकृत किया गया है जिसे एक निर्दिष्ट समय अवधि में परिवर्तन की दर निर्धारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- – उपयोगकर्ता परिभाषित सीमा से उच्च और निम्न कीमतों के सापेक्ष सुरक्षा या सूचकांक की वर्तमान कीमत दिखाता है।
औसत दिशात्मक संचलन रेटिंग (एडीएक्सआर)
कमोडिटी चैनल इंडेक्स (CCI)
कोपॉक कर्व
एमएसीडी
मोमेंटम
मूविंग एवरेज
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI)
स्टोचैस्टिक ऑसीलेटर
ओवरबॉट और ओवरसोल्ड बाजार स्थितियों को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- – प्रवृत्ति और गति दिखाने के लिए संयोजित होता है।
- – व्यापार में स्टॉक प्रवृत्तियों में मूल्य परिवर्तन और व्यापार की गई संपत्ति में मूल्य पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है।
Trix
केडीजे
इसे रैंडम इंडेक्स के रूप में भी जाना जाता है। यह बहुत ही व्यावहारिक है, जिसका अर्थ है कि इसका व्यापक रूप से शॉर्ट-टर्म स्टॉक ट्रेडिंग में उपयोग किया जाता है।
- मनी फ्लो इंडेक्स
- – एक निर्दिष्ट अवधि में स्टॉक में और बाहर पैसे के प्रवाह को मापता है।
- – यह समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि “स्मार्ट मनी” कब सक्रिय है, इस धारणा के तहत कि स्मार्ट मनी कम-मात्रा वाले दिनों में सबसे अधिक सक्रिय होती है और उच्च-मात्रा वाले दिनों में सक्रिय नहीं होती है। संकेतक दैनिक स्तर पर फ़ोकस करता है जब वॉल्यूम पिछले दिन से कम होता है।
- – मूल्य में बाद के परिवर्तनों की भविष्यवाणी करने के लिए वॉल्यूम का उपयोग करता है। सूचक के समर्थक इस विचार में विश्वास रखते हैं कि यदि स्टॉक में कमजोर प्रतिक्रिया के साथ मात्रा में परिवर्तन होता है, तो मूल्य में बदलाव आने की संभावना है।
- – आमतौर पर नकारात्मक वॉल्यूम इंडेक्स के साथ उपयोग किया जाता है, संकेतक को यह दिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि जब संस्थागत निवेशक उस आधार के तहत सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, जब वॉल्यूम कम होने पर उन्हें खरीदने या बेचने की सबसे अधिक संभावना होती है। उन दिनों पर ध्यान केंद्रित करता है जब वॉल्यूम पिछले दिन से अधिक होता है।
- – सुरक्षा (या सूचकांक) मूल्य और वॉल्यूम प्रवाह के बीच विचलन को देखता है।
नेगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स
ऑन-बैलेंस वॉल्यूम
पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स
विलियम्स संचय/वितरण
यह निर्धारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि व्यापारी कब जमा (खरीद) या वितरण (बिक्री) कर रहे हैं।
उदाहरण के लिए, जब कीमत एक नया लो बनाती है और इंडिकेटर भी एक नया लो बनाने में विफल रहता है, तो इसे एक संकेत के रूप में लिया जा सकता है कि संचय (खरीद) हो रहा है।
- एडवांस-डिक्लाइन लाइन
- – यह मापता है कि इंडेक्स में कितने स्टॉक उन्नत हुए हैं बनाम गिरावट वाले स्टॉक की संख्या। यदि किसी इंडेक्स का मूल्य बढ़ा है, लेकिन केवल 30% स्टॉक ऊपर हैं, लेकिन 70% नीचे या तटस्थ हैं, तो यह एक संकेत है कि खरीदारी पूरे बाजार के प्रति सकारात्मक होने के बजाय केवल कुछ क्षेत्रों में होने की संभावना है।
- – फॉर्मूला के अनुसार अपने वॉल्यूम के साथ आगे बढ़ने या घटने वाले शेयरों की संख्या को जोड़ता है: (बढ़ते स्टॉक का # / घटते स्टॉक का #) / (बढ़ते स्टॉक का वॉल्यूम / वॉल्यूम गिरावट वाले शेयरों की)। 1 से नीचे के मान को तेजी माना जाता है; 1 से ऊपर के मान को बियरिश माना जाता है। वॉल्यूम को कारोबार किए गए शेयरों की संख्या में मापा जाता है, न कि डॉलर की मात्रा में, जो सूचक में एक केंद्रीय दोष है (कम मूल्य-प्रति-शेयर स्टॉक का समर्थन करता है, जो उच्च मात्रा में व्यापार कर सकता है)। फिर भी यह अभी भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के तल पर प्रदर्शित है।
- – आगे बढ़ने वाले शेयरों का सूचकांक में गिरावट वाले शेयरों का अनुपात लेता है और मूल्य पर पहुंचने के लिए दो अलग-अलग भारित औसत का उपयोग करता है।
आर्म्स इंडेक्स (उर्फ TRIN)
McClellan Oscillator
वॉल्यूम-आधारित
तकनीकी विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य प्रमुख संकेतकों में शामिल हैं:
चौड़ाई
व्यापक तकनीकी विश्लेषण संकेतक यह निर्धारित करते हैं कि बाजार की चाल कितनी मजबूत या उथली है:
यह ऑसिलेटर का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है जब कीमत और ऑसिलेटर अलग हो रहे हों। यह तब देखा जा सकता है जब कीमत एक नए निम्न स्तर पर पहुंच रही है जबकि ऑसिलेटर एक नया उच्च स्तर बना रहा है, जो संभावित खरीदारी के अवसर का संकेत देता है। दूसरी ओर, जब कीमत एक नई ऊंचाई पर पहुंच रही है, जबकि ऑसिलेटर एक नया निचला स्तर बना रहा है, तो यह बिक्री का अवसर हो सकता है।
ओवरले
ओवरले तकनीकी विश्लेषण संकेतक मूल मूल्य चार्ट के शीर्ष पर रखे गए हैं।
- बोलिंगर बैंड
- – एक सरल मूविंग एवरेज का उपयोग करता है और एक सीमा बनाने के लिए इसके ऊपर और नीचे दो लाइन दो मानक विचलन प्लॉट करता है। यह अक्सर व्यापारियों द्वारा उपयोग किया जाता है जो औसत प्रत्यावर्तन रणनीति का पालन करते हैं, जहां बैंड के ऊपर या नीचे जाने वाली कीमत “खींची” जाती है और संभावित रूप से बैंड के अंदर वापस लौटने की उम्मीद होती है।
- – किसी विशेष दिशा के समेकन पैटर्न की कल्पना करने के लिए दो समानांतर प्रवृत्ति रेखाएं निर्धारित की गई हैं। चैनल के ऊपर या नीचे एक ब्रेकआउट को एक नए चलन और संभावित व्यापारिक अवसर के संकेत के रूप में समझा जा सकता है।
- – समर्थन और प्रतिरोध के लिए एक उपकरण जो आम तौर पर हाल की प्रवृत्ति के उच्च और निम्न से सूचक को प्लॉट करके बनाया जाता है।
- – एक “ऑल-इन-वन” संकेतक के रूप में डिज़ाइन किया गया है जो समर्थन और प्रतिरोध, गति, प्रवृत्ति देता है, और व्यापारिक संकेत उत्पन्न करता है।
- – एक ट्रेंड लाइन जो नए मूल्य इनपुट के आधार पर बदलती है।
चैनल
फाइबोनैचि लाइन्स
इचिमोकू क्लाउड
मूविंग एवरेज
उदाहरण के लिए, एक 50-दिन की सरल चलती औसत पिछले 50 व्यापारिक दिनों की औसत कीमत का प्रतिनिधित्व करेगी।
- लाइन को हाल की कीमतों की ओर अधिक भारी करते हैं।
- – बाजार में अल्पकालिक उत्क्रमण पैटर्न खोजने का इरादा है।
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज
परवलयिक एसएआर
आम तौर पर केवल रुझान वाले बाजारों के लिए अनुशंसित।
- – समर्थन और प्रतिरोध के स्तर कल के खुले, उच्च, निम्न और बंद से निर्धारित होते हैं। आमतौर पर दिन के व्यापारियों द्वारा बाजार में संभावित उत्क्रमण स्तरों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है।
- – मूल्य चार्ट पर दो या अधिक चोटियों या गर्तों से बनी एक ढलान वाली रेखा। ट्रेंड लाइन के ऊपर या नीचे ब्रेक ब्रेकआउट का संकेत हो सकता है।
धुरी अंक
ट्रेंड लाइन
गैर-चार्ट आधारित
सभी तकनीकी विश्लेषण मूल्य के चार्टिंग या अंकगणितीय परिवर्तनों पर आधारित नहीं हैं। कुछ तकनीकी विश्लेषक उपभोक्ताओं और व्यवसायों से भावना-आधारित सर्वेक्षणों पर भरोसा करते हैं कि कीमत कहाँ जा सकती है।
जब निवेशक भावना किसी न किसी रूप में मजबूत होती है, तो सर्वेक्षण विपरीत संकेतक के रूप में कार्य कर सकते हैं। यदि बाजार में अत्यधिक तेजी है, तो इसे एक संकेत के रूप में लिया जा सकता है कि लगभग हर कोई पूरी तरह से निवेशित है और कुछ खरीदार कीमतें बढ़ाने के लिए किनारे पर रहते हैं। यह सुझाव दे सकता है कि कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति अधिक है। या कम से कम, एक खरीदार होने के साथ जुड़े जोखिम की तुलना में अधिक है अगर भावना को दूसरी तरफ झुकाया गया था।
तकनीकी विश्लेषण पर अंतिम शब्द
FTSE 100 पर दिन के कारोबार से लेकर क्रिप्टो, तेल और विदेशी मुद्रा तक, कई रणनीतियों में तकनीकी विश्लेषण का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
तकनीकी विश्लेषण उन उपकरणों की श्रेणी को संदर्भित करता है जिनका उपयोग व्यापारियों को पिछले व्यवहारों का मूल्यांकन करके भविष्य के अवसरों को खोजने में मदद करने के लिए किया जाता है। जबकि दृष्टिकोण भिन्न हो सकते हैं, अधिकांश व्यापारी इस बात से सहमत होंगे कि किसी न किसी रूप में तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करना दैनिक लाभ के लिए महारत है।
यदि आप तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करके दिन के कारोबार के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ ब्रोकर आमतौर पर पुस्तकों, पीडीएफ, पाठ्यक्रम, डिप्लोमा और ट्यूटोरियल सहित विभिन्न स्वरूपों में शैक्षिक संसाधनों और सेवाओं की पेशकश करेंगे।
ऐसे कई दिन के ट्रेडिंग ब्रोकर हैं जो तकनीकी विश्लेषण के लिए संसाधनों की पेशकश करते हैं, इसलिए आपके लिए सही खोज करने के लिए अपना शोध करना महत्वपूर्ण है। आज ट्रेडिंग शुरू करने के लिए शीर्ष प्लेटफॉर्मों की हमारी
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देखें। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या डे ट्रेडर्स तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं?
हालांकि, व्यक्तिगत उद्देश्यों और बाजार की स्थितियों के आधार पर दृष्टिकोण भिन्न हो सकते हैं।
तकनीकी विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले कैंडलस्टिक चार्ट क्या हैं?
=”post-5057″ class=”post-5057 page type-page status-publish hentry”> मूल्य मात्रा रुझान (पीवीटी)
तकनीकी विश्लेषण को कई बाजारों में लागू किया जा सकता है और यह सबसे लोकप्रिय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसका उपयोग स्टॉक और फॉरेक्स से लेकर क्रिप्टो और कमोडिटीज तक, लंबी अवधि और छोटी अवधि की ट्रेडिंग रणनीतियों के लिए परिसंपत्ति वर्गों में किया जा सकता है।