स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम पूर्व निर्धारित प्रविष्टि और निकास स्थितियों के आधार पर स्थितियों को निष्पादित करते हैं। आज, यूएस एक्सचेंजों पर कारोबार करने वाले 75% से अधिक स्टॉक स्वचालित ऑर्डर से उत्पन्न होते हैं। व्यापार के लिए यह सॉफ़्टवेयर-आधारित दृष्टिकोण यांत्रिक निवेश या एल्गोरिथम व्यापार के रूप में भी जाना जाता है। स्वचालित ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के लिए हमारा गाइड बताता है कि यह कैसे काम करता है और आरंभ करने के लिए टिप्स। हम 2023 में स्वचालित व्यापार की सुविधा देने वाले सर्वश्रेष्ठ ब्रोकरों की भी सूची बनाते हैं। एक व्यापारी तकनीकी विश्लेषण और उन्नत उपकरणों का उपयोग करते हुए गारंटीशुदा स्टॉप और लॉस ऑर्डर जैसी सीमाएं निर्धारित करेगा।
रणनीति के आधार पर, प्रवेश और निकास के नियमों को सीधी स्थितियों में रूट किया जा सकता है, जैसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। वैकल्पिक रूप से, उन्हें अधिक जटिल संकेतकों और आवश्यकताओं पर बनाया जा सकता है।
नियमों को प्रोग्राम किए जाने के बाद, स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम बाजारों की निगरानी करते हैं, यह तय करते हैं कि इनपुट किए गए नियमों के अनुसार खरीदना या बेचना है या नहीं। एल्गोरिदम अनिवार्य रूप से रुझानों का पालन करते हैं और तदनुसार पदों को निष्पादित करते हैं। कुछ प्रणालियाँ समाचार फ़ीड को एकीकृत भी करती हैं और प्रमुख सुर्खियों और घोषणाओं के अनुसार अपने दृष्टिकोण को समायोजित करती हैं।
एक बार एक व्यापार दर्ज हो जाने के बाद, सुरक्षात्मक स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप और प्रॉफिट टारगेट के लिए ऑर्डर स्वचालित रूप से उत्पन्न हो जाएंगे।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक तेजी से बढ़ते बाजार में, तात्कालिक ऑर्डर प्रविष्टि छोटे नुकसान और बड़ी लागत के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर बना सकती है।
स्वचालित ट्रेडिंग सेवाओं का उपयोग विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि फॉरेक्स
,
स्टॉक
, क्रिप्टोकरेंसी , फ्यूचर्स , और विकल्प । यूके से यूएस तक दुनिया भर के व्यापारियों के लिए स्वचालित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, और सभी महत्वपूर्ण वैश्विक एक्सचेंज NYSE और LSE सहित स्वचालित रणनीतियों को स्वीकार करते हैं।
MT4 पर स्वचालित ट्रेडिंग
पेशेवरों और विपक्षलाभ
भावनाओं को खत्म करता है
– स्वचालित ट्रेडिंग एल्गोरिदम के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक यह है कि वे आवेगी निर्णय लेने को समाप्त करते हैं। कुछ दिन व्यापारी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं, जो कर सकते हैं त्रुटियों में परिणाम। दूसरी ओर, स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम निर्दिष्ट नियमों के पूरा होते ही लेनदेन को निष्पादित करेगा, बिना किसी भावना के।
- बैकटेस्टिंग क्षमता – अधिकांश स्वचालित सिस्टम आपको सफलता की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए ऐतिहासिक डेटा के खिलाफ अपने नियमों और रणनीति का परीक्षण करने की अनुमति देते हैं।
- यह आपको वास्तविक धन को जोखिम में डालने से पहले अपनी रणनीति को परिष्कृत करने और किसी भी मुद्दे को हल करने की अनुमति देता है। यह व्यापारियों को सिस्टम की प्रत्याशा (उम्मीद की जाने वाली जीत या नुकसान की मात्रा) निर्धारित करने में भी सक्षम बनाता है।
गति
– स्वचालित सॉफ्टवेयर तेजी से आदेश प्रविष्टि गति प्रदान करता है। सर्वोत्तम कार्यक्रम बाजार की स्थितियों के अनुकूल हो सकते हैं और व्यापार मानदंड पूरा होने पर तुरंत आदेश उत्पन्न कर सकते हैं।
- दिन के कारोबार में, सेकंड संभावित रिटर्न में महत्वपूर्ण अंतर ला सकते हैं।
- विविधता
- – स्वचालित व्यापार प्रणाली आपको एक साथ कई खातों और रणनीतियों का उपयोग करके अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने की अनुमति देती है। यह जोखिम को विभिन्न उपकरणों पर फैलाता है जबकि पोजीशन खोने के खिलाफ अभी भी हेजिंग करता है।
- समय – स्वचालित रणनीतियों के लिए मैन्युअल ट्रेडिंग जितनी निगरानी की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार आपकी सीमाएं निर्धारित हो जाने के बाद, रोबोट और प्लेटफ़ॉर्म काम करते हैं ताकि आपके पास विश्लेषण के लिए या अतिरिक्त ट्रेड सेट करने के लिए अधिक समय हो।
- नुकसान
हालांकि, स्वचालित व्यापार प्रत्येक निवेशक के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। आपकी ट्रेडिंग शैली के लिए सबसे अच्छा कौन सा है, यह निर्धारित करने के लिए मैन्युअल निवेश के लिए स्वचालित दृष्टिकोण की तुलना करना उचित है। नीचे कुछ प्रमुख सीमाएं दी गई हैं:
ओवर-ऑप्टिमाइज़ेशन
– कर्व-फिटिंग पर ध्यान देने से लाइव ट्रेडिंग के दौरान स्वचालित ट्रेडिंग एल्गोरिदम कम हो सकते हैं।
- गलत रुझान – यहां तक कि सबसे अच्छा स्वचालित ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर भी गलत रुझान को ट्रिगर कर सकता है। जैसा कि मूल्य विकास के विकास पर प्रतिक्रिया करता है, एक झूठी प्रवृत्ति सर्पिल हो सकती है। यह अगस्त 2012 में नाइट कैपिटल ग्रुप द्वारा प्रदर्शित किया गया था; जिन्होंने केवल आधे घंटे में $440 मिलियन से अधिक खो दिया जब उनका ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बाजार की स्थितियों के जवाब में खराब हो गया।
- मॉनिटरिंग – निवेशकों को गलती से लगता है कि एक बार जब उन्होंने स्वचालित ट्रेडिंग रणनीतियों को तैयार कर लिया है, तो वे वापस बैठ सकते हैं और कंप्यूटर को भारी उठाने दे सकते हैं। दुर्भाग्य से, यह इतना आसान नहीं है। कंप्यूटर क्रैश, कनेक्टिविटी मुद्दों, अप्रत्याशित बाजार विसंगतियों, साथ ही लापता या डुप्लिकेट ऑर्डर से सावधान रहें।
- प्रारंभ करना
अधिकांश व्यापारी तीसरे पक्ष के प्लेटफॉर्म के साथ काम करने का विकल्प चुनेंगे, हालांकि आपके स्वयं के स्वचालित सिस्टम को स्थापित करने का विकल्प भी है (उस पर बाद में और अधिक)।
सबसे पहले, आपको एक स्वचालित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोजने की आवश्यकता होगी।
NinjaTrader
और
इंटरएक्टिव ब्रोकर्स
विशेष रूप से लोकप्रिय सिस्टम हैं, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म खोजने के लिए अपना स्वयं का शोध करें जो आपको आवश्यक सभी सुविधाएं प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप MT4 प्लेटफॉर्म पर व्यापार करना चाहते हैं, तो निंजाट्रेडर आपके लिए नहीं है क्योंकि यह सीक्यूसी कॉन्टिनम का उपयोग करता है। साथ ही, सभी लोकप्रिय प्लेटफॉर्म स्वचालित व्यापार का समर्थन नहीं करते हैं। TradingView , उदाहरण के लिए, नहीं।
आज बाजार में उपलब्ध कुछ सबसे लोकप्रिय रेडी-मेड स्वचालित सिस्टम नीचे दिए गए हैं:
एल्गो ट्रेडर
- मेटाट्रेडर 4
- मेटाट्रेडर 5
- ट्रेडस्टेशन
- eSignal
- विकल्प रोबोट
- Etna
एक बार जब आप एक प्रदाता के साथ साइन अप कर लेते हैं , आप ट्रेडिंग पैरामीटर सेट कर सकते हैं।
कस्टम एल्गोरिदम का उपयोग आपके मानदंडों के आधार पर ट्रेडों को लागू करने के लिए किया जाएगा। हालांकि, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सफल स्वचालित व्यापारी नियमित रूप से अपनी स्थिति की निगरानी करते हैं। आत्मसंतुष्ट होने से नुकसान हो सकता है क्योंकि स्वचालित सिस्टम, जैसे कोई भी मशीन या तकनीक, अभी भी गड़बड़ियों या अन्य तकनीकी कठिनाइयों के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं।
मेटाट्रेडर 4 पर स्वचालित ट्रेडिंग
कॉपी ट्रेडिंगकॉपी ट्रेडिंग
स्वचालित ट्रेडिंग का एक सरलीकृत रूप है। यह आपको दूसरे निवेशक के ट्रेडों को कॉपी करने में सक्षम बनाता है। पिछले प्रदर्शन और विशिष्ट व्यापार विवरणों की समीक्षा करने के बाद, आप किसी ट्रेडर (या यहां तक कि व्यापारियों के एक समूह) को ‘फॉलो’ करने का विकल्प चुन सकते हैं।
जैसे ही मास्टर ट्रेडर ट्रेड खोलते और बंद करते हैं, उन स्थितियों को आपके अपने ट्रेडिंग खाते में डुप्लीकेट किया जाएगा। आप समायोजित कर सकते हैं कि कितना निवेश करना है, इसलिए $100 के साथ भी, आप $1m ट्रेड करने वाले किसी व्यक्ति का अनुसरण कर सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से, कॉपी ट्रेडिंग लाइव निर्णय लेने की आवश्यकता को दूर करती है। सभी स्तर और ऑर्डर पैरामीटर पूर्व निर्धारित हैं। जबकि आपको अभी भी ट्रेडर को कॉपी करने के लिए चुनने की आवश्यकता है, आप जिस निवेशक का अनुसरण करते हैं वह अन्य सभी व्यापारिक निर्णय लेता है। कॉपी ट्रेडिंग शायद स्वचालित ट्रेडिंग का सबसे आसान तरीका है। अपना स्वयं का सॉफ़्टवेयर विकसित करना
यदि आप व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सॉफ़्टवेयर का पता नहीं लगा सकते हैं जो आपको आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करता है, तो आप स्वयं एक स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम बनाने पर विचार कर सकते हैं।
VIM और ऑनलाइन मार्केटप्लेस जैसे कोड एडिटिंग टूल्स के लिए धन्यवाद, जो आवश्यक कौशल वाले फ्रीलांसरों को ढूंढना आसान बनाते हैं, यह पहले से कहीं ज्यादा आसान है।
अपना खुद का सॉफ्टवेयर विकसित करने के कई फायदे और नुकसान हैं:
लाभ
सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, दिखता है, और महसूस करता है, इस पर पूरा नियंत्रण
आपको जटिल, आला ट्रेडिंग रणनीतियों का निर्माण करने की अनुमति देता है विशिष्ट बाजारों या संपत्तियों के लिए, जैसे बिटकॉइन
- आप केवल आवश्यक सुविधाओं को शामिल करके व्यावसायिक सॉफ्टवेयर की तुलना में तेजी से काम करने के लिए प्रोग्राम को अनुकूलित कर सकते हैं
जोखिम
यदि आप नहीं जानते हैं तो महँगा इसे स्वयं कैसे करें। अधिकांश निर्माण परियोजनाओं की तरह, अंतिम लागत आमतौर पर प्रारंभिक अनुमानों से अधिक होती है।
सॉफ़्टवेयर का परीक्षण नहीं किया जाएगा और इसमें बग होना लगभग तय है।
वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर व्यापक परीक्षण से गुजरता है और कई व्यापारियों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, जो संभावित मुद्दों को उजागर करता है।
हालांकि, आपका सॉफ़्टवेयर अप्रत्याशित तरीकों से भी प्रदर्शन कर सकता है। यहां तक कि बड़े वाणिज्यिक संचालनों में व्यापारिक रोबोटों के साथ समस्याओं का अनुभव हुआ है जो आश्चर्यजनक व्यापार करते हैं या अन्य रोबोटों द्वारा बड़ी बिक्री करने के लिए ट्रिगर किए जाते हैं।
हमारा सुझाव है कि अपना खुद का विकास शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि बाजार पर उपलब्ध सॉफ़्टवेयर आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।
यदि आप अपना स्वयं का सॉफ़्टवेयर बनाना चुनते हैं, तो इसके दो मुख्य तरीके हैं: स्वयं कोड लिखना या किसी फ्रीलांसर को काम पर रखना। अपने स्वयं के सॉफ़्टवेयर की प्रोग्रामिंग
अपने स्वयं के ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए प्रोग्रामिंग की मूलभूत समझ और ट्रेडिंग एल्गोरिदम को कोड करने के ज्ञान की आवश्यकता होती है।
सॉफ्टवेयर पैकेज इस प्रक्रिया में सहायता कर सकते हैं, लेकिन उन सभी के लिए बुनियादी प्रोग्रामिंग ज्ञान की आवश्यकता होती है।
अनुभवी कोडर के लिए, आपके स्वचालित ट्रेडिंग बॉट के निर्माण के लिए सबसे अच्छे संपादकों में से एक
विम
है।
विम एक सार्वभौमिक पाठ संपादक है जिसे विशेष रूप से सॉफ्टवेयर विकास को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह 1991 में ब्रैम मुलेनर द्वारा बनाया गया था और यह बिल जॉय के vi पाठ संपादक पर आधारित है। विम “चैरिटीवेयर” भी है, जिसमें सभी आय युगांडा में बच्चों की मदद करने जा रही है। महत्वपूर्ण रूप से, विम सॉफ़्टवेयर बनाना और संपादित करना आसान बनाता है।
विम एक कमांड-आधारित संपादक भी है – आप विभिन्न कार्यों को सक्रिय करने के लिए टेक्स्ट कमांड का उपयोग करते हैं, मेन्यू का नहीं। कमांड-आधारित इंटरफ़ेस सुविधाओं के व्यापक चयन की पेशकश करते हुए सॉफ़्टवेयर को एक हल्का स्वच्छ इंटरफ़ेस रखने की अनुमति देता है। मंच नौसिखिए और अनुभवी डेवलपर्स दोनों के लिए समान रूप से उपयुक्त है।
विम की लोकप्रियता का श्रेय इसके उपयोग में आसानी को दिया जा सकता है। पेश किए गए टूल आपके कोड का अवलोकन करना और किसी भी समस्या का कारण बनने से पहले बग ढूंढना आसान बनाते हैं। इसे सैकड़ों प्रोग्रामिंग भाषाओं को संभालने के लिए भी अनुकूलित किया जा सकता है और अतिरिक्त सुविधाओं के लिए कई प्लगइन्स का समर्थन करता है।
एक फ्रीलांसर को किराए पर लेना
बेशक, हमेशा एक फ्रीलांस डेवलपर को किराए पर लेने का विकल्प होता है।
यदि आप इस मार्ग पर जाना चुनते हैं, तो एक कुशल डेवलपर को नियुक्त करना सुनिश्चित करें जो कार्यशील, स्थिर सॉफ़्टवेयर विकसित कर सके। इसे जितना हो सके सस्ते में करवाने की कोशिश न करें। अच्छा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर सोने में इसके वजन के लायक है।
एक खराब डिज़ाइन किया गया बॉट लंबे समय में महंगा हो सकता है।
इष्टतम परिणामों के लिए, डेवलपर को ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर से आप क्या उम्मीद करते हैं, इसका विस्तृत विवरण प्रदान करना महत्वपूर्ण है। कार्य विवरण में सभी वांछित कार्यों को शामिल करना सुनिश्चित करें।
हम संभावित डेवलपर्स को खोजने के लिए मेटाट्रेडर मार्केटप्लेस की जांच करने की अत्यधिक अनुशंसा करते हैं। प्लेटफ़ॉर्म अनुभवी प्रोग्रामरों की एक लंबी सूची प्रदान करता है जो हर बजट के लिए डेवलपर्स के साथ अपनी सेवाएँ बेचते हैं।
एपीआई
यदि आप स्वयं सॉफ़्टवेयर विकसित करना चुनते हैं, तो आपको इसे लगभग किसी भी तरह से बनाने की स्वतंत्रता है।
हालांकि, आपकी स्वतंत्रता आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म द्वारा प्रदान किए गए एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) द्वारा प्रतिबंधित होगी। एपीआई वह है जो आपके सॉफ़्टवेयर को ऑर्डर देने के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। इसका अर्थ है कि आपका सॉफ़्टवेयर केवल उन्हीं ट्रेडों को करने में सक्षम होगा जो तृतीय-पक्ष प्लेटफ़ॉर्म के API द्वारा समर्थित हैं। यदि कोई विशेष विशेषता महत्वपूर्ण है, तो आपको एक एपीआई के साथ एक मंच चुनना होगा जो उस कार्य को प्रदान करता हो।
आपके बॉट को भी किसी तरह से बाजार डेटा आयात करना होगा, और वास्तविक समय में बाजारों को प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए देरी के बिना। उस ने कहा, यदि व्यापारिक निर्णय मूलभूत कारकों पर अधिक आधारित होते हैं और सही कीमत की प्रतीक्षा पर निर्भर होते हैं, तो बिना मिलीसेकंड देरी के बाजार डेटा प्राप्त करना आवश्यक नहीं हो सकता है।
स्वचालित व्यापार पर अंतिम शब्द यह देखना मुश्किल नहीं है कि खुदरा व्यापारियों के बीच स्वचालित व्यापार इतना लोकप्रिय क्यों हो गया है।
सफलता की कुंजी वास्तविक धन के साथ इसे लागू करने से पहले पूरी तरह से शोध और अपनी व्यापार रणनीति का परीक्षण करना है।
इसके अतिरिक्त, बाजार की स्थितियों में बदलाव के रूप में अपनी रणनीति की निरंतर निगरानी और समायोजन करना महत्वपूर्ण है।