फोर्स इंडेक्स

फोर्स इंडेक्स एक तकनीकी संकेतक है जो ऑसिलेटर परिवार से संबंधित है। यह विशिष्ट मूल्य आंदोलनों की ताकत का निर्धारण करने और बाजार में संभावित मोड़ पर कब्जा करने के लिए मूल्य आंदोलन और मात्रा का उपयोग करता है।

फोर्स इंडेक्स, जिसे “इंडेक्स” के रूप में भी जाना जाता है, अलेक्जेंडर एल्डर द्वारा अपनी पुस्तक ट्रेडिंग फॉर ए लिविंग में पेश की गई एक अन्य तकनीकी विश्लेषण अवधारणा है। वह एल्डर रे इंडेक्स के डेवलपर और हमनाम भी हैं।

फ़ोर्स इंडेक्स की गणना

1-पीरियड फ़ोर्स इंडेक्स की गणना करने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग किया जाता है:

फ़ोर्स इंडेक्स (x) = [क्लोज़ (वर्तमान अवधि) – क्लोज (पूर्व अवधि)] एक्स वॉल्यूम

फोर्स इंडेक्स को एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के रूप में तैयार किया गया है। अर्थात्, उपरोक्त सूत्र से लिए गए पूर्व डेटा बिंदुओं का उपयोग किया जाता है, और संकेतक की गणना इन क्रमिक मूल्यों के औसत के रूप में की जाती है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के रूप में, हाल के डेटा पॉइंट्स में पुराने डेटा पॉइंट्स की तुलना में अधिक वजन होता है। सूचक इस प्रकार सामान्य रूप में गणना की जाती है:

फोर्स इंडेक्स (एन) = एन-पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ फोर्स इंडेक्स (x)

अलेक्जेंडर एल्डर ने 13-अवधि की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की सिफारिश की, और यह है आमतौर पर चार्टिंग सॉफ्टवेयर पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग।

हालांकि, आवधिकता सेटिंग को उपयोगकर्ता इनपुट के आधार पर बदला जा सकता है।

एल्डर रे इंडेक्स की तरह, संकेतक के लिए संचित डेटा दैनिक स्तर पर लिया जाता है, जिससे इसका उपयोग छोटे चार्टिंग टाइमफ्रेम (जैसे, 4-घंटे, 15-मिनट, आदि) पर गैर-व्यवहार्य हो जाता है। यह पर काम करेगा दैनिक स्तर से अधिक समय सीमा (जैसे, साप्ताहिक, मासिक)।

चूंकि यह माना जाता है कि सूचकांक मुख्य रूप से दैनिक चार्ट पर लागू होगा, अवधि सेटिंग किसी की ट्रेडिंग शैली पर निर्भर करेगी। छोटी अवधि के व्यापारियों के लिए, जो कुछ दिनों के दौरान पदों को धारण कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट 13 -अवधि सेटिंग उपयुक्त हो सकती है। लंबी अवधि के व्यापारियों के लिए, अवधि सेटिंग 50 अवधि, 100 अवधि, या इससे भी अधिक समय के लिए निर्धारित की जा सकती है।

फोर्स इंडेक्स का उपयोग

फोर्स इंडेक्स शून्य से ऊपर और नीचे दोलन करता है। शून्य से ऊपर होने पर, कीमत को अपट्रेंड में माना जाता है। जब शून्य से नीचे होता है, तो कीमत को डाउनट्रेंड में माना जाता है। और सूचकांक विचलन करता है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि प्रवृत्ति में परिवर्तन आगामी हो सकता है।

संकेतक पर एक लंबी अवधि एक चिकनी प्रक्षेपवक्र और कम दोलनों का उत्पादन करेगी। एक छोटी अवधि अधिक अस्थिर प्रक्षेपवक्र और अधिक लगातार दोलनों का उत्पादन करेगी। हालांकि यह कम समय सीमा वाले लोगों के लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है, यह प्रवण होगा बड़ी संख्या में झूठे संकेत।

तदनुसार, एक लंबी अवधि कम संकेत उत्पन्न करेगी जबकि एक छोटी अवधि अधिक संकेत उत्पन्न करेगी।

सूचकांक एक ट्रेडर को कुछ मात्रा से संबंधित घटनाक्रमों के बारे में सूचित कर सकता है कि अकेले कीमत में वृद्धि नहीं होगी।

संकेतक और कीमत के बीच एक संभावित विचलन संभावित आगामी उत्क्रमण का संकेत दे सकता है।

उदाहरण के लिए, यदि कीमत अधिक बढ़ रही है, लेकिन सूचकांक नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि अपट्रेंड ताकत खो रहा है और कीमत में उलटफेर हो सकता है। इसी तरह, अगर कीमत कम चल रही है, लेकिन इंडेक्स ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि डाउनट्रेंड शक्ति खो रहा है और कीमत के उलट होने की संभावना बढ़ रही है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए, हालांकि, विचलन को अपने आप में एक व्यापार संकेत नहीं माना जाना चाहिए। मूल्य और सूचकांक के बीच अलग-अलग रास्ते लंबे समय तक रह सकते हैं। इसलिए, सूचकांक का उपयोग करने वाले व्यापारियों को संयोजन के रूप में अन्य संकेतकों पर विचार करना सबसे अच्छा है।

संकेतक का उपयोग अक्सर समान अवधि सेटिंग के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) के साथ किया जाता है। उदाहरण के लिए, 21-अवधि के फ़ोर्स इंडेक्स का उपयोग करने वाला कोई व्यक्ति 21-अवधि के EMA का उपयोग करके व्यापार संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है। ट्रेडों को प्रवृत्ति की सामान्य दिशा में ले जाया जाएगा, जैसा कि चलती औसत या संभावित मूल्य कार्रवाई या कैंडलस्टिक पैटर्न के ढलान से तय होता है।

फोर्स इंडेक्स के उदाहरण

एक ट्रेडर निम्नलिखित के आधार पर फोर्स इंडेक्स ट्रेड लेने के लिए एक नियम-आधारित प्रणाली स्थापित कर सकता है:

लांग ट्रेड

1) फोर्स इंडेक्स बढ़ रहा है या सूचकांक ईएमए सकारात्मक रूप से ढलान

2) मूल्य का ईएमए सकारात्मक रूप से ढलान

3) व्यापार से बाहर निकल गया जब ईएमए तटस्थ हो गया या बल सूचकांक <0

लघु व्यापार

1) बल सूचकांक घट रहा है या सूचकांक ईएमए नकारात्मक रूप से ढलान

2) मूल्य का ईएमए नकारात्मक रूप से ढलान

3) ईएमए के तटस्थ होने पर व्यापार से बाहर निकल गया या फोर्स इंडेक्स > 0

उदाहरण #1

नीचे एक उदाहरण है कि कैसे फोर्स इंडेक्स उपरोक्त मानदंडों के आधार पर डब्ल्यूटीआई कच्चे तेल के दैनिक चार्ट पर लागू किया जा सकता है।

सूचकांक 21-अवधि की सेटिंग का उपयोग करता है।

तीन खरीद/लंबी ट्रेडों ने लाभ उत्पन्न करने में काम किया जबकि दो शॉर्ट/सेल ट्रेडों में मामूली नुकसान हुआ।

उदाहरण #2

नीचे हमारे पास एस एंड पी 500 के दैनिक चार्ट पर लागू 21-अवधि का फोर्स इंडेक्स है। ध्यान दें कि मूल्य चार्ट पर ईएमए लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए अधिक स्थिर है। अपट्रेंड और इस तरह एक लंबी अवधि के व्यापारी के लिए बहुत कुछ म्यूट करना शोर माना जाएगा।

पहला व्यापार एक खरीद संकेत है जो ऊपर दिए गए सभी मानदंडों को पकड़ता है – बल सूचकांक में वृद्धि या बल सूचकांक ईएमए में वृद्धि और मूल्य ईएमए सकारात्मक रूप से ढलान। सूचकांक शून्य से नीचे जाने के बाद व्यापार लाभ के लिए निकल जाता।

अगला व्यापार अगले मोमबत्ती पर आया क्योंकि खरीद/लंबी शर्तों को एक बार फिर से पूरा किया गया था।

जब फोर्स इंडेक्स शून्य से नीचे गिर गया तो व्यापार समाप्त हो गया।

निष्कर्ष

फ़ोर्स इंडेक्स को इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि वॉल्यूम के आधार पर मूल्य कैसे आगे बढ़ सकता है। हालांकि यह एक ऑसिलेटर है, संकेतक का उद्देश्य “ओवरबॉट” और “ओवरसोल्ड” स्तरों की पहचान करना नहीं है। .