धुरी बिंदु

धुरी बिंदु दिन के कारोबार में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले संकेतकों में से एक हैं। यह टूल सात समर्थन और प्रतिरोध स्तरों का एक विशेष प्लॉट प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य बाजार में इंट्राडे टर्निंग पॉइंट्स खोजना है।

नीचे एक दृश्य है कि वे AUD/JPY मुद्रा जोड़ी के एक घंटे के चार्ट पर कैसे दिखाई देते हैं। सभी सात स्तर दृश्य के भीतर हैं।

जबकि व्यापारी अक्सर बाजार में पिछले मोड़ बिंदुओं को ढूंढकर अपना स्वयं का समर्थन और प्रतिरोध स्तर पाते हैं, धुरी बिंदु स्वचालित रूप से दैनिक आधार पर प्लॉट करते हैं। चूंकि कई बाजार सहभागी इन स्तरों को ट्रैक करते हैं, इसलिए कीमत उन पर प्रतिक्रिया करती है।

धुरी बिंदुओं की गणना

पिवट बिंदुओं की गणना कुछ चार्टिंग सॉफ़्टवेयर प्रोग्रामों में विभिन्न समय-सीमाओं के लिए की जा सकती है जो आपको संकेतक को अनुकूलित करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ प्रोग्राम आपको साप्ताहिक या मासिक अंतराल के लिए पिवट पॉइंट की गणना करने की अनुमति दे सकते हैं। लेकिन मानक सूचक को दैनिक स्तर पर प्लॉट किया जाता है।

केंद्रीय मूल्य स्तर – धुरी बिंदु – की गणना पिछले दिन (या अवधि, अधिक सामान्यतः) से बाजार के उच्च, निम्न और बंद के कार्य के रूप में की जाती है। इन मानों को जोड़ कर तीन से विभाजित किया जाता है।

यह वही अवधारणा है जो “ठेठ कीमत” है।

धुरी बिंदु = [उच्च (पिछला) + कम (पिछला) + बंद (पिछला)] / 3

अन्य छह मूल्य स्तर – तीन समर्थन स्तर और तीन प्रतिरोध स्तर – सभी धुरी के मूल्य का उपयोग करते हैं उनकी गणना के हिस्से के रूप में इंगित करें।

तीन समर्थन स्तरों को आसानी से समर्थन 1, समर्थन 2, और समर्थन 3 कहा जाता है। तीन प्रतिरोध स्तरों को प्रतिरोध 1, प्रतिरोध 2 और प्रतिरोध 3 के रूप में संदर्भित किया जाता है। आप उन्हें उनके आशुलिपि रूपों द्वारा भी बुला सकते हैं – क्रमशः S1, S2, S3 और R1, R2, R3।

इन मानों की गणना इस प्रकार की जाती है:

• प्रतिरोध 1 = (2 x पिवट बिंदु) – निम्न (पिछली अवधि)
• समर्थन 1 = (2 x धुरी बिंदु) – उच्च (पिछला अवधि) )
• प्रतिरोध 2 = (धुरी बिंदु – समर्थन 1) + प्रतिरोध 1
• समर्थन 2 = धुरी बिंदु – (प्रतिरोध 1 – समर्थन 1)
• प्रतिरोध 3 = (धुरी बिंदु – समर्थन 2) + प्रतिरोध 2
• समर्थन 3 = धुरी बिंदु – (प्रतिरोध 2 – समर्थन 2)

चूंकि मूल्य स्तर पिछले दिन के उच्च, निम्न और समापन पर आधारित हैं, इनके बीच की सीमा जितनी अधिक होगी बाद के व्यापारिक दिन पर स्तरों के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी। इसी तरह, व्यापारिक सीमा जितनी छोटी होगी, अगले दिन स्तरों के बीच की दूरी उतनी ही कम होगी।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जरूरी नहीं कि चार्ट पर एक बार में सभी स्तर दिखाई दें। इसका सीधा सा अर्थ है कि मूल्य चार्ट का पैमाना ऐसा है कि कुछ स्तरों को देखने की खिड़की में शामिल नहीं किया गया है।

पिवोट पॉइंट्स का उपयोग

पिवोट पॉइंट्स का उपयोग प्रारंभ में स्टॉक और वायदा बाजारों में किया गया था, हालांकि सूचक को विदेशी मुद्रा बाजार में दिन के कारोबार के लिए व्यापक रूप से अनुकूलित किया गया है।

धुरी बिंदुओं का एक प्रमुख संकेतक होने का लाभ है, जिसका अर्थ है कि व्यापारी समय से पहले बाजार में संभावित मोड़ बिंदुओं को मापने के लिए संकेतक का उपयोग कर सकते हैं।

वे या तो समर्थन या प्रतिरोध के रूप में उनका उपयोग करके या स्टॉप-लॉस और/या टेक-प्रॉफिट स्तरों के रूप में व्यापार प्रविष्टि लक्ष्यों के रूप में कार्य कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, नीचे हम S1 के समर्थन के रूप में कार्य करने के कई मामले देख सकते हैं।

धुरी बिंदु, मध्य रेखा होने के नाते और जिस स्तर से बाकी सब कुछ गणना की जाती है, वह प्राथमिक फोकस है। दिन (भले ही बाजार के लिए दिन के लिए नीचे होना संभव है, अगर यह सच है)।

यदि बाजार सपाट है, तो कीमत गिर सकती है और धुरी बिंदु के आसपास प्रवाहित हो सकती है। हम इस प्रकार के मूल्य व्यवहार को नीचे दिए गए चार्ट में देख सकते हैं।

हालांकि R1, R2, और R3 को इस अर्थ में कहा जाता है कि बाजार के बढ़ने पर वे प्रतिरोध के रूप में कार्य कर सकते हैं, यदि कीमत उनके ऊपर चलती है तो वे समर्थन के रूप में भी कार्य कर सकते हैं यदि कीमत चलती है नीचे। वही S1, S2 और S3 के लिए सही है, जो समर्थन के रूप में टूटने पर किसी भी कदम पर प्रतिरोध के रूप में कार्य कर सकता है।

उदाहरण के लिए, यहां हम एक प्रतिरोध स्तर को समर्थन के रूप में कार्य करते हुए देखते हैं।

संभावनाओं को मापने के लिए धुरी बिंदुओं का उपयोग

कुछ व्यापारियों द्वारा धुरी बिंदुओं का भी उपयोग किया जाता है ताकि कीमत में बदलाव की संभावना का अनुमान लगाया जा सके।

हालांकि यह बाजार पर निर्भर करता है, निम्नलिखित संभावनाओं को आम तौर पर निम्नलिखित स्तरों के ऊपर या नीचे ट्रेडिंग दिन बंद होने की संभावना के संदर्भ में सूचित किया जाता है:

• आर1 के 40% से अधिक बंद करता है समय
• S1 से कम 40% समय
• R2 से अधिक बंद होता है 15% समय
• S2 से कम बंद होता है 15% समय
• R3 से अधिक बंद होता है 5% of the time
• S3 से कम बंद होता है समय का 5%

ये, निश्चित रूप से, मोटे अनुमान हैं। केवल इसलिए कि कीमत बाहरी स्तरों से ऊपर या नीचे चल रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि चालें वैध या टिकाऊ नहीं हैं। उदाहरण के लिए, यह कभी नहीं मानना ​​​​चाहिए कि, उपरोक्त जानकारी के आधार पर, कि आपके पास व्यापार जीतने का 85% मौका है यदि आप मूल्य एस2 हिट करते समय एक लंबी स्थिति लेते हैं। यह निश्चित रूप से अपने आप सच नहीं होगा।

स्टॉप लॉस के रूप में पिवोट पॉइंट्स

कुछ ट्रेडर एक लेवल पर ट्रेड करेंगे, टच पर रिवर्सल की उम्मीद करते हुए, इसके नीचे अगले लेवल (लंबे ट्रेड के मामले में) या उससे ऊपर (में) एक छोटे व्यापार का मामला) स्टॉप-लॉस के रूप में।

उदाहरण के लिए:

यहां हम R1 पर एक छोटी प्रविष्टि और R2 पर स्टॉप-लॉस देखते हैं।

धुरी बिंदुओं का उपयोग करके व्यापार

इस बिंदु पर, यह काफी स्पष्ट प्रतीत होना चाहिए कि धुरी बिंदुओं का उपयोग बाजार में संभावित मोड़ बिंदुओं के रूप में किया जाता है।

अपेक्षित उत्क्रमण की दिशा में इन स्तरों पर ट्रेड करना एक बहुत ही सामान्य तकनीकी रणनीति है।

इस रणनीति की व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए, व्यापारी पिवट पॉइंट रणनीति को अन्य संकेतकों से जोड़ेंगे। उदाहरण के लिए, प्रवृत्ति को मापने के लिए कोई 50-अवधि की सरल चलती औसत का उपयोग कर सकता है और केवल उस दिशा में अपने ट्रेडों को पूर्वाग्रहित कर सकता है। रुझान।

इसके अलावा, एक धुरी स्तर का पहला स्पर्श लेने के बजाय, किसी को पुष्टि के लिए द्वितीयक स्पर्श की आवश्यकता हो सकती है कि स्तर एक मोड़ बिंदु के रूप में मान्य है। नीचे एक उदाहरण है कि एक स्तर की वैधता की “पुष्टि” क्यों की जाती है बुनियादी स्पर्श पर व्यापार करने से पहले यह सबसे अच्छा है। यह EUR/USD का पांच मिनट का चार्ट है।

जब डेटा या समाचार सामने आ रहे हैं, तो मात्रा स्पष्ट रूप से बढ़ जाती है और पिछले व्यापारिक आंदोलन और इंट्राडे समर्थन और प्रतिरोध स्तर जल्दी से अप्रचलित हो सकते हैं। बड़ी हरी पट्टी पर, कीमत वास्तव में बीच में थी दो धुरी स्तर। लेकिन अगर हम धुरी के प्रत्येक स्पर्श का व्यापार कर रहे होते, तो हम पाँच मिनट के भीतर एक लंबा और छोटा व्यापार कर लेते।

उस बिंदु के बाद, बाजार मजबूती से मंदी का शिकार हो गया और धुरी बिंदुओं के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाते हुए तेजी से गिर गया।

इसलिए आपको सावधान रहने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप उन स्तरों पर व्यापार करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जिनका बाजार में बड़ी मात्रा मौजूद होने पर सम्मान करने का कोई इरादा नहीं है।

अगर हमें इस प्रणाली के लिए अपने नियम लिखने थे:

1. ए) यदि 50-अवधि की सरल चलती औसत सकारात्मक रूप से ढलान वाली है, तो केवल लंबे ट्रेड लें।

बी) यदि 50-अवधि की सरल चलती औसत नकारात्मक रूप से झुकी हुई है, तो केवल लघु व्यापार करें।

2. व्यापार करने से पहले एक माध्यमिक स्पर्श के साथ धुरी स्तर की वैधता की पुष्टि करें।

पहले पुष्टि करने के बाद कि प्राथमिक स्पर्श स्तर की अस्वीकृति है, धुरी स्तर के द्वितीयक स्पर्श पर ट्रेड करें।

इसे 5 मिनट के चार्ट पर लागू किया जाएगा, लेकिन इसे उच्च (या निम्न) समय संपीड़न पर भी लागू किया जा सकता है।

दिन के व्यापारियों के लिए, जो दैनिक धुरी बिंदुओं का उपयोग करते हैं, 5-मिनट से प्रति घंटा चार्ट का उपयोग करना सबसे उचित है। स्विंग ट्रेडर्स साप्ताहिक धुरी बिंदुओं का उपयोग कर सकते हैं, चार घंटे के दैनिक चार्ट पर रणनीति को लागू करना सबसे अच्छा होगा। पोजीशन ट्रेडर्स शायद दैनिक या साप्ताहिक चार्ट पर मासिक धुरी बिंदुओं का उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त होंगे।

लेकिन यह काफी सरल प्रणाली है जो प्रभावी हो सकती है।

उदाहरण

यहां हमारे पास EUR/USD मुद्रा जोड़ी का 5-मिनट का चार्ट है।

कीमत दिन के लिए डाउनट्रेंड में है, एक बार रिट्रेसमेंट पर कीमत S2 स्तर (प्रतिरोध के रूप में कार्य करना) से उछलती है, जिससे S2 के द्वितीयक स्पर्श पर एक छोटा व्यापार होता है।

इस व्यापार ने अपने आप में अच्छी तरह से काम किया, उसके बाद शीघ्र ही गिरावट जारी रही।

अब, निश्चित रूप से, सवाल यह है कि आप कैसे निर्धारित करते हैं कि कहां से निकलना है?

व्यापार करने से पहले, आपके पास एक निकास योजना होनी चाहिए।

यह कई रूप ले सकता है।

नीचे दिए गए आरेख में कई विकल्प प्रदर्शित किए गए हैं।

व्यापार के हमारी दिशा में बढ़ने के तुरंत बाद प्रतिरोध का एक स्तर बनता है। स्वाभाविक रूप से, भविष्य में वहां फिर से प्रतिरोध बनने की उम्मीद करना उचित हो सकता है।

इसके अलावा, यदि मूल्य समेकित होना शुरू हो जाता है और प्रवृत्ति में कोई गति – या समग्र रूप से बाजार में वॉल्यूम – फीका पड़ जाता है, तो हम व्यापार से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं।

या हम मूविंग एवरेज का स्पर्श ले सकते हैं। कुछ व्यापारी अधिक लोकप्रिय मूविंग एवरेज – 50-, 100-, और/या 200-पीरियड – का समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के रूप में उपयोग करते हैं या यदि मूल्य को ट्रैक किए जा रहे मूविंग एवरेज से ऊपर जाना होता है तो ट्रेंड में बदलाव पर विचार करते हैं।

पिवट पॉइंट सिस्टम में एक प्राकृतिक टेक-प्रॉफिट भी निश्चित रूप से पदानुक्रम में अगले स्तर पर है। इस मामले में, यदि हम S2 पर एक छोटा व्यापार कर रहे हैं, तो हमारा टेक-प्रॉफिट स्तर S3 हो सकता है। लेकिन जैसा कि ऊपर बताया गया है, S3 और R3 जैसे सबसे बाहरी स्तरों तक पहुंचना आम तौर पर दुर्लभ है।

दिन के व्यापारियों के लिए यह पूरी तरह से बचाव योग्य है कि ट्रेडिंग दिन के अंत में जब वॉल्यूम स्पष्ट रूप से घटता है तो टेबल से ट्रेडों को हटा दें।

समय क्षेत्र पर एक शब्द

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि धुरी बिंदु समय क्षेत्र के प्रति संवेदनशील होते हैं। अधिकांश धुरी बिंदु न्यूयॉर्क या लंदन में समापन कीमतों के आधार पर देखे जाते हैं।

इसलिए, सैन फ्रांसिस्को या टोक्यो या किसी अन्य समय क्षेत्र में स्थित समापन समय का उपयोग करके चार्टिंग सॉफ़्टवेयर का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के पास उनके चार्ट पर अलग-अलग धुरी बिंदु हो सकते हैं जिनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर पालन नहीं किया जा सकता है।