स्थिति व्यापार अपने कम रखरखाव लाभों के लिए विदेशी मुद्रा व्यापारियों के बीच एक लोकप्रिय रणनीति है। बहरहाल, स्थिति व्यापार हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं है और इसमें जोखिम शामिल हो सकता है। इससे पहले कि आप एक खाता खोलें और निवेश करना शुरू करें, अपनी खुद की प्रणाली को लागू करने पर एक विस्तृत गाइड के साथ नीचे हमारी पोजीशन ट्रेडिंग परिभाषा देखें। आपके लिए कौन सी रणनीति सही है, यह तय करने में आपकी मदद करने के लिए हम पोजीशन ट्रेडिंग बनाम स्विंग या डे ट्रेडिंग तुलना का भी पता लगाते हैं।
पोजीशन ट्रेडिंग क्या है?
पोजीशन ट्रेडिंग का उद्देश्य किसी निवेश को लंबी अवधि के लिए रोककर मुनाफा कमाना है, इस उम्मीद में कि परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी। जैसे, पोजीशन ट्रेडर आम तौर पर शॉर्ट-टर्म प्राइस मूवमेंट और दैनिक फंडामेंटल्स पर कम ध्यान केंद्रित करेगा (जो आमतौर पर डे ट्रेडिंग के लिए जिम्मेदार होगा)।
स्थिति व्यापार अक्सर वित्तीय बाजार व्यापार के कुछ अन्य रूपों से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए, यदि हम स्थिति व्यापार बनाम प्रवृत्ति को देखते हैं, तो दोनों विकल्प वास्तव में एक ही चीज़ को संदर्भित करते हैं। पोजीशन ट्रेडर ट्रेंड के अनुयायी होते हैं, जिसका अर्थ है कि एक बार ट्रेंड शुरू होने के बाद, ट्रेडर्स का मानना है कि यह लंबे समय तक जारी रहने की संभावना है। यह यह भी बताता है कि क्यों स्थिति व्यापार बनाम गति व्यापार अक्सर एक साथ उपयोग किया जाता है।
पोजीशन ट्रेडिंग बनाम बाय-एंड-होल्ड निवेश भी समान हैं, हालांकि मुख्य अंतर यह है कि बाद में पहले की तुलना में अधिक समय तक ट्रेडिंग चाल को रोकना शामिल है।
यह आमतौर पर सेवानिवृत्ति जैसे दीर्घकालिक उद्देश्य की दिशा में काम करने के उद्देश्य से होता है।
पोजीशन ट्रेडिंग सभी परिसंपत्ति वर्गों के लिए लोकप्रिय है, जिसमें फॉरेक्स, स्टॉक, कमोडिटीज, फ्यूचर्स और यहां तक कि क्रिप्टोकरेंसी जैसे
हम पोजीशन ट्रेडिंग कैसे शुरू करें, इस पर विस्तृत विवरण के साथ, बाद में कुछ तकनीकी रणनीतियों की मूल बातें शामिल करेंगे। सबसे पहले, पोजीशन ट्रेडिंग के प्रमुख पेशेवरों और विपक्षों को देखें।
स्थिति व्यापार के लाभ
स्थिति व्यापार कई लाभों के साथ आ सकता है, विशेष रूप से उन शुरुआती लोगों के लिए जो विदेशी मुद्रा बाजार में अपना पहला कदम उठाना चाहते हैं या जिनके पास व्यापार के लिए समर्पित करने के लिए अधिक समय नहीं है।
- लाभ क्षमता – ट्रेडर्स लंबी अवधि के लिए बड़े पदों पर बने रहते हैं, जिसका अर्थ है कि यदि प्रवृत्ति आपके पक्ष में चलती है तो लाभ की अधिक संभावना हो सकती है।
- तुलनात्मक रूप से कम जोखिम – यदि आप पोजीशन ट्रेडिंग बनाम स्विंग , स्केलिंग या डे ट्रेडिंग लेते हैं, तो पूर्व के साथ आम तौर पर कम जोखिम होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कम ट्रेड कर रहे हैं।
- कम रखरखाव और तनाव – व्यापार के अन्य रूपों की तुलना में स्थिति व्यापार को आमतौर पर कम रखरखाव और कम तनाव वाली रणनीति के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- इसका मतलब यह है कि कई व्यापारियों के पास व्यापार के साथ-साथ पूर्णकालिक नौकरी आसानी से हो सकती है।
- पर्याप्त रुझानों का लाभ उठाएं – स्थिति व्यापारियों के पास बड़े और दीर्घकालिक बाजार रुझानों को भुनाने का अवसर है। .
कम जीत दर
– स्थिति व्यापार में कम व्यापार करना शामिल है, जिसका प्रभाव यह है कि जीत की दर आम तौर पर अन्य प्रकार के व्यापार से बहुत कम है।
- ट्रेंड रिवर्सल का जोखिम – स्थिरता की काफी अवधि के बाद, ट्रेंड रिवर्सल की संभावना बढ़ जाती है। चाहे आप विदेशी मुद्रा या वस्तुओं का अनुसरण कर रहे हों, ये व्यापारिक अवसर अक्सर छूट सकते हैं।
- बुल मार्केट के लिए सर्वश्रेष्ठ – पोजीशन ट्रेडिंग वास्तव में भालू बाजारों के बजाय केवल बुल को सूट करती है, जबकि साइडवेज रुझान आमतौर पर दिन के कारोबार के लिए बेहतर होते हैं। यह संभावित रूप से सीमित करता है कि इस रणनीति के साथ किन संपत्तियों का लगातार कारोबार किया जा सकता है।
- स्थिति ट्रेडिंग रणनीतियाँ साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक चार्ट पर स्थिति व्यापार करते समय आप कई सेटअप का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान दें कि नीचे दिए गए उदाहरण हर किसी के अनुरूप नहीं होंगे और आपको अपनी स्थिति व्यापार रणनीति बनाते समय अन्य टूल का पता लगाने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे मूविंग एवरेज। उचित मौलिक विश्लेषण और बाजार ज्ञान के साथ किसी भी प्रणाली का पूरक होना भी महत्वपूर्ण है।
समर्थन और प्रतिरोध रणनीति
सबसे लोकप्रिय स्थिति व्यापार रणनीतियों में से एक के रूप में, समर्थन और प्रतिरोध विधि व्यापारियों को यह पहचानने में मदद करती है कि संपत्ति किस दिशा में जाने की संभावना है।
कीमतें बढ़ने पर व्यापारी या तो लॉन्ग जाएंगे या कीमतों में गिरावट आने पर शॉर्ट करेंगे।
समर्थन स्तर उस मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जो एक संपत्ति आमतौर पर नीचे नहीं गिरती है, क्योंकि खरीदार इस स्तर पर खरीद रहे हैं। इसके विपरीत, प्रतिरोध स्तर उस बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है जहां खरीदार खरीदारी करना बंद कर देते हैं और इसलिए कीमत बढ़ना बंद हो जाती है।
समर्थन और प्रतिरोध
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एक प्रवृत्ति में ब्रेकआउट की पहचान करने के लिए समर्थन और प्रतिरोध स्तरों का उपयोग किया जा सकता है। यदि मूल्य प्रतिरोध के ऊपर या समर्थन के नीचे टूटता है, तो यह आमतौर पर एक नई प्रवृत्ति का संकेत देता है, जहां व्यापारी पूर्व के लिए एक लंबी स्थिति और बाद के लिए एक छोटी स्थिति खोलेंगे।
ब्रेकआउट एक महत्वपूर्ण व्यापारिक रणनीति है क्योंकि वे संभावित बढ़ी हुई अस्थिरता का एक अच्छा उदाहरण हैं। इसके बाद हम नए चलन के शुरू होते ही इसमें शामिल होकर इस अस्थिरता का लाभ उठा सकते हैं। कुछ व्यापारी समर्थन और प्रतिरोध के रूप में कार्य करने वाली दो प्रवृत्ति रेखाओं का उपयोग कर सकते हैं, जो त्रिभुज आकार या वेज बना सकते हैं।
ब्रेकआउट ट्रेडिंग
पुलबैक और रिट्रेसमेंट रणनीति
एक पुलबैक (या रिट्रेसमेंट) तब होता है जब एक ऊपर की प्रवृत्ति में एक अस्थायी गिरावट या उत्क्रमण होता है। जैसे ही एसेट की कीमत पुलबैक से बाहर निकलती है और फिर से ऊपर की ओर जारी रहती है, व्यापारी इन छोटे आंदोलनों को कम खरीद और उच्च बेचकर भुना सकते हैं।
उत्क्रमण के साथ भ्रम से बचने के लिए, जो प्रवृत्ति का एक दीर्घकालिक या स्थायी विचलन है, आप एक फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट लागू कर सकते हैं। फाइबोनैचि टूल आपको यह निर्धारित करने में मदद करेगा कि किसी स्थिति को कब खोलना या बंद करना है।
जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट का उपयोग करते हुए व्यापार मूल्य चार्ट पर छह लाइनों द्वारा दर्शाया गया है, शुरू में 100%, 50% और 0%। फिर 61.8%, 38.2% और 23.6% पर तीन अतिरिक्त रेखाएँ खींची जाएँगी, जो ‘सुनहरा अनुपात’ बनाती हैं, जिस पर आप S & R स्तरों की पहचान कर सकते हैं।
रिट्रेसमेंट स्तर
ट्रेडिंग में मार्केट रिट्रेसमेंटस्टार्टिंग पोजीशन ट्रेडिंग
अपने आप को लोकप्रिय ट्रेडिंग विधियों से परिचित कराने के बाद, यह एक अच्छा ब्रोकर खोजने और अपनी खुद की रणनीति को लागू करने का समय है। पोजीशन ट्रेडिंग कैसे शुरू करें, इस बारे में हमारी गाइड का पालन करने से पहले अपनी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं पर विचार करें।
1. एक ब्रोकर ढूंढना
एक
ब्रोकर
चुनें जो आपको उपयुक्त प्लेटफॉर्म और फीस प्रदान करता है। जमा और निकासी शुल्क, साथ ही ट्रेडिंग कमीशन पर विचार करना न भूलें। सुनिश्चित करें कि ब्रोकर विनियमित है और नेगेटिव बैलेंस सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे
AvaTrade
, जिसे कई न्यायालयों में विनियमित किया जाता है।
शैक्षिक संसाधनों, प्रशिक्षण उपकरणों, पाठ्यक्रम पुस्तकों और ट्यूटोरियल वाले दलालों की तलाश करें। शुरुआती लोगों के लिए, eToro अपने उपयोगकर्ता के अनुकूल मंच और शैक्षिक सामग्री के विशाल चयन के साथ एक उत्कृष्ट विकल्प है।
खाता रिपोर्ट और शॉर्ट पोजीशन बंद करने जैसी सुविधाओं पर सलाह के लिए ट्रेडर फोरम में शामिल हों।
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2. अपनी रणनीति को लागू करें
एक बाजार चुनें
एक बार जब आप अपना ब्रोकर चुन लेते हैं, तो यह अनुशंसा की जाती है कि आप ऑफ़र पर किसी भी डेमो खाते का लाभ उठाएं। यह आपको अपने पैसे को जोखिम में डाले बिना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ब्राउज़ करने और अपनी रणनीतियों का अभ्यास करने की अनुमति देगा।
आप इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए भी कर सकते हैं कि आप किन बाजारों में स्थिति व्यापार शुरू करना चाहते हैं। नौसिखिए लोकप्रिय तरल बाजारों का विकल्प चुन सकते हैं, जैसे कि प्रमुख विदेशी मुद्रा जोड़े, हालांकि आप अधिकांश प्लेटफार्मों पर संपत्ति की एक विस्तृत श्रृंखला का व्यापार कर सकते हैं।
3.अपना खाता जमा करें 
व्यापार शुरू करने के लिए, आपको अपनी निवेश कंपनी द्वारा प्रदान की गई भुगतान विधियों में से किसी एक का उपयोग करके अपने खाते में धन जमा करना होगा। ध्यान दें कि न्यूनतम प्रारंभिक भुगतान की आवश्यकता हो सकती है, हालांकि अधिकांश विनियमित दलालों में यह काफी उचित है।
आज, ब्रोकर आमतौर पर बैंक वायर, क्रेडिट कार्ड, या स्क्रिल या नेटेलर जैसे ई-वॉलेट सहित भुगतान विधियों के अच्छे चयन की पेशकश करते हैं। ध्यान दें कि ये आपके क्षेत्राधिकार और/या खाते की मुद्रा के आधार पर अलग-अलग होते हैं।
4. अपनी रणनीति लागू करें
अब आप सीधे अपनी स्थिति व्यापार रणनीति को लागू करना शुरू कर सकते हैं। अधिकांश विदेशी मुद्रा प्लेटफार्मों को डेस्कटॉप और मोबाइल ऐप के माध्यम से कई तकनीकी विश्लेषण उपकरण और मौलिक संसाधनों की पेशकश करनी चाहिए।
मेटाट्रेडर
प्लेटफॉर्म, उदाहरण के लिए, तकनीकी संकेतकों और ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स के उन्नत सूट, साथ ही कई टाइमफ्रेम और चार्ट प्रकार प्रदान करते हैं।
एल्गोरिथम-आधारित रणनीतियों को पसंद करने वाले व्यापारियों के लिए, यह
ट्रेडिंग बॉट्स या स्वचालित संकेतों के लिए भी देखने लायक है।
अधिकांश व्यापारिक रणनीतियों के लिए एक आर्थिक कैलेंडर भी एक उपयोगी उपकरण है, क्योंकि यह आपको उन प्रमुख समाचार घटनाओं के शीर्ष पर रखने की अनुमति देता है जो संपत्ति की कीमत को प्रभावित कर सकते हैं।
5.जोखिम प्रबंधन का उपयोग करें
यह महत्वपूर्ण है कि आप हमेशा जोखिम प्रबंधन नियमों और स्थिति के आकार के कैलकुलेटर को लागू करें, चाहे आप किसी भी लंबी या छोटी रणनीति का उपयोग करें। कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बाजार के अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो सकती है, इसलिए ट्रेड खोलने से पहले हमेशा अपने जोखिम प्रोफाइल पर काम करें।
पोजीशन साइजिंग उन व्यापारिक इकाइयों की संख्या को संदर्भित करता है जिन्हें आप एक सुरक्षा में निवेश कर सकते हैं और एक कैलकुलेटर या सूत्र का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। कुछ ब्रोकर आपके ट्रेडिंग खाते में ये विकल्प प्रदान करेंगे।
स्थिति व्यापार पर अंतिम शब्द
स्थिति व्यापार काफी सीधा-आगे हो सकता है, हालांकि रणनीति में महारत हासिल करने के लिए बाजारों के कुछ गहन ज्ञान और ध्वनि तकनीकी विश्लेषण कौशल की आवश्यकता होगी। यदि आप स्थिति व्यापार शुरू करने का निर्णय लेते हैं, तो पेशेवरों और विपक्षों को ध्यान में रखें और एक शुरुआती बिंदु के रूप में उपरोक्त हमारी मार्गदर्शिका का उपयोग करें। अपने छोटे और लंबे ट्रेडों के लिए हमेशा जोखिम प्रबंधन नियम लागू करें और अपनी नकदी जमा करने से पहले डेमो ट्रेडिंग खाते में अभ्यास करना न भूलें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पोजीशन ट्रेडिंग क्या है?
पोजीशन ट्रेडर रुझानों और मौलिक घटनाओं का विश्लेषण करके लंबी अवधि के मूल्य चाल पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
पोजीशन ट्रेडिंग फर्म क्या है?