अस्थिरता व्यापार

अस्थिरता का व्यापार करने के विभिन्न तरीके हैं। एक तरीका अस्थिर बाजारों का लाभ उठाना है, जैसे विदेशी मुद्रा, शेयर, कमोडिटीज, विकल्प, वायदा, ईटीएफ उत्पाद और क्रिप्टो-परिसंपत्तियां।

इन श्रेणियों में सबसे अस्थिर उत्पादों में डॉव जोन्स, डैक्स, NASDAQ 100, सोना, तेल, GBP/USD, और EUR/USD शामिल हैं। विकल्प अनुबंध अस्थिरता व्यापार के लिए भी लोकप्रिय हैं क्योंकि वे व्यापारियों को बाजार की किसी भी दिशा में स्थिति लेने की अनुमति देते हैं। हम इस लेख में बाद में विकल्पों के साथ अस्थिरता को व्यापार करने के तरीके को कवर करेंगे।

अन्य विधि में अस्थिरता को ट्रैक करने वाले सूचकांकों का लाभ उठाना शामिल है। सबसे लोकप्रिय उदाहरण अस्थिरता 75 सूचकांक (VIX) है, हालांकि कुछ यूरोपीय संघ अस्थिरता सूचकांक (VSTOXX) या NASDAQ-100 अस्थिरता सूचकांक का भी उपयोग करते हैं।

वोलेटिलिटी ट्रेडिंग रणनीतियां

यहां ब्रेकआउट और ऑप्शंस ट्रेडिंग का उपयोग करके अस्थिरता सिस्टम के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये कुछ सबसे लोकप्रिय तरीके हैं जिनसे आप अस्थिरता का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार, यह तय करना आपके ऊपर है कि सबसे अच्छा क्या काम करता है।

अस्थिरता ब्रेकआउट रणनीति

एक ब्रेकआउट तब होता है जब एक संपत्ति की कीमत एक चार्ट पर प्रतिरोध और समर्थन स्तर से ऊपर या नीचे टूट जाती है, जो एक नई प्रवृत्ति दिशा का संकेत देती है। ब्रेकआउट को मापने और प्रत्येक कैंडलस्टिक के भीतर संपत्ति कितनी चलती है, इसे ट्रैक करने के लिए ट्रेडर्स आमतौर पर औसत ट्रू रेंज (एटीआर) संकेतक का उपयोग करते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि एटीआर बढ़ता है, तो यह आगे एक मजबूत मूल्य आंदोलन का संकेत दे सकता है जो ब्रेकआउट का संकेत देगा। इस रणनीति के लिए एक घंटे की चार्ट समय सीमा उपयोगी हो सकती है, जिसमें आपके एटीआर में 20-अवधि की सरल चलती औसत जोड़ी गई है।

जब एटीआर आपके एसएमए से ऊपर जाता है, और जब कीमत हाल के स्विंग हाई या लो से ऊपर या नीचे टूट रही है, तो संभावित रूप से अच्छा व्यापार होता है।

आप अपने स्टॉप-लॉस को हाल के स्विंग लो के नीचे सेट कर सकते हैं यदि आप लॉन्ग जा रहे हैं, या यदि आप शॉर्ट जा रहे हैं तो हाल के स्विंग हाई के ऊपर सेट कर सकते हैं।

बिटकॉइन अस्थिरता के साथ उत्तोलन व्यापार समान रणनीतियों का उपयोग करके किया जा सकता है। चूंकि क्रिप्टोकरंसीज अस्थिर और शांत अवधि के बीच तेजी से उतार-चढ़ाव कर सकती हैं, एक ब्रेकआउट रणनीति विशेष रूप से ट्रेडों से बाहर रखने के लिए उपयोगी हो सकती है जब अस्थिरता और लाभ की संभावना कम होती है।

विकल्प अस्थिरता ट्रेडिंग रणनीति

विकल्पों में अस्थिरता व्यापार व्यापारियों के लिए एक और लोकप्रिय रणनीति है। विकल्प सुरक्षा डेरिवेटिव हैं, जहां अनुबंध आपको पूर्व निर्धारित मूल्य पर संपत्ति खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं, लेकिन दायित्व नहीं और समाप्ति तिथि।

ऐसी कई लीवरेज रणनीतियाँ हैं जिनका उपयोग आप ऑप्शंस वोलैटिलिटी ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं, जिसमें स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल के तरीके शामिल हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है।

स्ट्रैडल बनाम स्ट्रैंगल

स्ट्रैडल विधि में समान समाप्ति तिथि और एक सामान्य स्ट्राइक मूल्य के साथ समान संख्या में कॉल और पुट विकल्प खरीदना शामिल है। स्ट्रैडल विशेष रूप से उपयोगी होते हैं जब यह स्पष्ट नहीं होता है कि कीमत किस दिशा में बढ़ सकती है। इस तरह, परिणाम की परवाह किए बिना व्यापारी सुरक्षित है।

स्ट्रैंगल पद्धति में समान संख्या में कॉल और पुट ऑप्शन की एक ही समाप्ति तिथि के साथ खरीदना भी शामिल है। हालांकि, इस बार दो अलग-अलग स्ट्राइक मूल्य हैं। स्ट्रैंगल उन मामलों में उपयोगी हो सकते हैं जहां ट्रेडर को कीमत के एक बढ़ने की उम्मीद है। किसी भी तरह से लेकिन किसी भी मामले में संरक्षित होना चाहता है।

कुछ ट्रेडर डेल्टा हेजिंग रणनीति का विकल्प भी चुनते हैं, जिसका उद्देश्य अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल्य उतार-चढ़ाव से जुड़े फंडों के जोखिम को कम करना (या बचाव) करना है।

इस प्रकार, निवेशक अंतर्निहित परिसंपत्ति में लंबी और छोटी स्थिति को ऑफसेट करके एक प्रत्यक्ष रूप से तटस्थ स्थिति तक पहुंचने का लक्ष्य रखेगा।

सॉफ्टवेयर और ऑटोमेशन

मात्रात्मक अस्थिरता व्यापार अस्थिरता में परिवर्तनों को ट्रैक करने और उनका फायदा उठाने के लिए कंप्यूटर एल्गोरिदम और स्वचालित सॉफ़्टवेयर का उपयोग करता है। यह व्यापारियों को कम समय सीमा पर रणनीतियों को लागू करने की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि व्यापार को मानव से तेज़ी से निष्पादित किया जा सकता है। ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग के साथ वोलेटिलिटी ट्रेडिंग का अर्थ यह भी है कि ट्रेडों की निगरानी के लिए लगातार अपने डेस्क पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है।

कुछ शीर्ष प्लेटफॉर्म ऐसे सॉफ़्टवेयर उपकरण प्रदान करते हैं और बॉट्स और संकेतों की एक श्रृंखला के साथ मात्रात्मक उच्च अस्थिरता व्यापार की सुविधा प्रदान करते हैं। ये अक्सर कुछ प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए अद्वितीय होते हैं, उदाहरण के लिए, पायथन, MQL4 या C# के साथ अस्थिरता व्यापार विश्लेषण को निष्पादित करना संभव बनाता है।

यदि आप एक ब्रोकर की तलाश कर रहे हैं जो ट्रेडिंग रणनीतियों की सुविधा प्रदान कर सकता है और अस्थिरता सूचकांक की पेशकश कर सकता है, तो Binary.com , IG सहित हमारे शीर्ष ब्रोकरों की समीक्षा देखें। या रॉबिनहुड । अधिकांश ब्रोकर लोकप्रिय मेटाट्रेडर प्लेटफॉर्म के साथ-साथ पाठ्यक्रम, समाचार पत्र, ब्लॉग, ई-पुस्तकें, फ़ोरम और निवेश के विचारों सहित अन्य सुविधाओं की पेशकश करते हैं।

VIX अस्थिरता

शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज (CBOE) के अस्थिरता 75 इंडेक्स (VIX) को अक्सर ‘डर इंडेक्स’ के रूप में जाना जाता है।

VIX अगले 12 महीनों में S&P 500 इंडेक्स पर ट्रेडिंग विकल्पों की एक टोकरी की अंतर्निहित अस्थिरता (IV) की गणना पर आधारित है।

VIX की उच्च रीडिंग S&P 500 में उच्च अस्थिरता का संकेत देती है (बाजार सहभागियों के बीच बढ़ते डर का संकेत) जबकि कम रीडिंग 12 महीने की अवधि में कम निहित अस्थिरता का संकेत देती है। इसलिए सूचकांक आमतौर पर वैश्विक अस्थिरता के अनुरूप बढ़ता है और बाजार के स्थिर होने पर फिर से गिर जाता है।

ट्रेडर्स यूएसडी और गोल्ड (जो अनिश्चितता के दौरान बढ़ती मांग के अनुरूप बढ़ेंगे) सहित सुरक्षित-संपत्ति की कीमतों को देखकर VIX बाजार की संभावित दिशा का पता लगा सकते हैं।

ट्रेडिंग अस्थिरता में उपज वक्र या ब्याज दरों की अवधि संरचना को ट्रैक करना भी शामिल हो सकता है। लंबी अवधि के प्रतिफल में गिरावट और अल्पावधि प्रतिफल में उछाल के साथ ट्रेडिंग करने का आमतौर पर मतलब होता है कि बाजार में डर बढ़ रहा है। ध्यान दें कि यह आमतौर पर बॉन्ड मार्केट में प्रचलित है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि अस्थिरता 75 इंडेक्स का व्यापार करने के लिए कोई आदर्श समय नहीं है, हालांकि आपको अपने ब्रोकर के व्यापारिक घंटों की जांच करने की आवश्यकता हो सकती है।

अस्थिरता के साथ व्यापार के पेशेवर

अस्थिरता व्यापार करने के कई अच्छे कारण हैं, जब तक उचित शोध और अभ्यास किया गया है:

• अल्पावधि और दीर्घकालिक अवसर – अस्थिरता व्यापार स्केलिंग और स्विंग ट्रेडिंग सहित अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों रणनीतियों के साथ अच्छी तरह से काम करता है।
• अस्थिरता जोखिम प्रीमियम – जब ट्रेडिंग विकल्प, निवेशक जोखिम प्रीमियम के रूप में जाने जाने वाले से लाभान्वित हो सकते हैं, जो कि वह मुआवजा है जो निवेशक खुद को बाजार के नुकसान से बचाने के लिए कमाते हैं।

ऑनलाइन कई शोध पत्र हैं जो जोखिम और हानि के प्रति व्यवहारिक पूर्वाग्रह की व्याख्या करते हैं।

• सर्किट ब्रेकर रुकता है – यदि कोई स्टॉक 5 मिनट की अवधि के भीतर अचानक बहुत तेज़ी से ऊपर या नीचे जाता है, तो यह स्वचालित सर्किट ब्रेकर को रोक सकता है जो अस्थायी रूप से व्यापार को रोक देगा। यह एक प्रमुख समाचार घोषणा की प्रत्याशा में हो सकता है और यदि संपत्ति फिर से खुलती है तो लाभ का एक बड़ा अवसर हो सकता है।
• विकल्पों के लाभ – विकल्प आपके पोर्टफोलियो में विविधता लाने का एक शानदार तरीका है। उनकी कम पूंजी आवश्यकताएं भी हैं और आपको लीवरेज पर व्यापार करने की अनुमति देती हैं।
• लाभ क्षमता – अस्थिरता लाभ क्षमता का एक प्रमुख मीट्रिक है और यदि जोखिम प्रबंधन उपकरण उचित रूप से लागू किए गए हैं तो यह बड़े पुरस्कार के साथ आ सकता है।

अस्थिरता के साथ व्यापार के जोखिम

अस्थिरता एक उत्कृष्ट बाजार हो सकता है, लेकिन व्यापारी को किस कीमत पर? व्यापार शुरू करने से पहले आपको निम्नलिखित जोखिमों के बारे में पता होना चाहिए:

• धैर्य और लचीलेपन की आवश्यकता है – ट्रेडिंग अस्थिरता शुरुआती या अप्रस्तुत व्यापारियों के लिए तनावपूर्ण और चिंताजनक हो सकती है। कमिट करने से पहले डेमो प्लेटफॉर्म के भीतर कुछ वर्चुअल ट्रेड करना उचित है।
• विकल्पों की सीमाएं – विकल्प बाजार अन्य बाजारों की तुलना में कम तरलता और ट्रेडिंग वॉल्यूम प्रदान करता है और इसलिए उच्च प्रसार करता है।
• सर्किट ब्रेकर रुकता है – कुछ व्यापारिक ठहराव घंटों या कभी-कभी दिनों तक चलने के लिए जाने जाते हैं।

अगर आप लंबे समय तक रुके रहते हैं, तो यह चिंता का कारण बन सकता है, खासकर अगर कीमत फिर से कम हो जाती है। ध्यान दें कि अलग-अलग संपत्तियों के अलग-अलग सर्किट ब्रेकर नियम हो सकते हैं।

• धन के लिए जोखिम – जैसा कि सभी व्यापारों के साथ होता है, उच्च अस्थिरता अधिक जोखिम के साथ आती है क्योंकि बाजार अनिश्चित और अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ सकता है।
• उत्तोलन जोखिम – मार्जिन पर ट्रेडिंग आपके लाभ को बढ़ा सकती है लेकिन अगर सही तरीके से उपयोग नहीं किया जाता है तो यह नुकसान को भी बढ़ा सकता है। ट्रेडर्स को हमेशा स्टॉप-लॉस और एग्जिट स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए।

कम अस्थिरता व्यापार

कुछ व्यापारी शांत बाजारों में निवेश करना पसंद करते हैं। यदि यह आपको अधिक आकर्षित करता है, तो कम अस्थिरता वाला व्यापार सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। कम अस्थिरता व्यापार तरलता बनाने में मदद करने के लिए लंबी और छोटी स्थिति में योगदान करके निवेशकों को बाजार निर्माताओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है।

आप पूरे व्यापारिक दिन में कम कीमत पर खरीद कर और अधिक बेचकर इस तरह पैसा कमा सकते हैं। इसके अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण के कारण, एक कम अस्थिरता रणनीति आम तौर पर उच्च अस्थिरता व्यापार की तुलना में काफी छोटी जीत उत्पन्न करती है।

बहरहाल, कम अस्थिरता रणनीतियों को लागू करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, छोटी जीत पर ध्यान केंद्रित करें और उच्च ट्रेडों के साथ खुद को चिंतित न करने का प्रयास करें, क्योंकि यह एक बड़ा व्याकुलता हो सकता है। कम अस्थिरता व्यापार की प्रकृति और गति के कारण, सुनिश्चित करें कि आप ब्रेकआउट्स के लिए भी नजर रखते हैं, जो तब हो सकता है जब नया आर्थिक डेटा जारी किया गया हो।

यदि ऐसा होता है, तो दिन के अंत में या उच्च समय सीमा पर व्यापार करना सबसे अच्छा है।

इसके अलावा करेंट अफेयर्स और बाजार की खबरों पर पूरा ध्यान दें।

ये आपको विदेशी मुद्रा संकेतों की पहचान करने में मदद करेंगे जो आपकी रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं।

वोलेटिलिटी ट्रेडिंग पर अंतिम शब्द

चाहे आप एक डमी हैं जो अभी भी व्यापार में अपने पैर की उंगलियों को डुबो रहे हैं, या एक विशेषज्ञ जो पहले से ही अपनी निवेश यात्रा में छलांग लगा चुके हैं, वोलैटिलिटी ट्रेडिंग जोड़ने के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है आपके पोर्टफोलियो के लिए।

हालांकि, यह बिना कहे चला जाता है कि शुरू करने से पहले आपको हमेशा जोखिमों पर विचार करना चाहिए।

इसके अलावा, इस आलेख में प्रदान की गई रणनीतियां किसी भी तरह से सभी के लिए सही मॉडल नहीं हैं, या निरंतर सफलता की गारंटी देती हैं।

सही ज्ञान और मानसिकता के साथ, आपको अपने लिए सर्वोत्तम अस्थिरता व्यापार योजना निर्धारित करने में सक्षम होना चाहिए।

नि:संदेह, पहले किसी जोखिम-मुक्त डेमो खाते में अपनी रणनीति का बैक-टेस्ट करने का अभ्यास करना हमेशा अच्छा होता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अस्थिरता 75 सूचकांक MT4 और MT5 जैसे लोकप्रिय प्लेटफार्मों पर व्यापार करने के लिए उपलब्ध है। आप यह भी देख सकते हैं कि ट्रेडिंग व्यू के भीतर लाइव अस्थिरता 75 चार्ट पर बाजार कैसे व्यवहार करता है।

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