लीवरेज ट्रेडिंग

लीवरेज ट्रेडिंग निवेशकों को अपनी स्थिति का आकार बढ़ाने की अनुमति देती है, जिससे लाभ और हानि, क्षमता दोनों में वृद्धि होती है। इस ट्यूटोरियल में, हम उदाहरणों के साथ लीवरेज ट्रेडिंग की परिभाषा को कवर करेंगे, शुरुआती लोगों के लिए रणनीतियों पर युक्तियाँ, साथ ही आरंभ करने के तरीके पर एक गाइड। क्या लिवरेज के साथ ट्रेडिंग करना उचित है? पता लगाने के लिए पढ़ें।

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लीवरेज ट्रेडिंग क्या है?

लीवरेज्ड ट्रेडिंग आपकी स्थिति का आकार बढ़ाने के लिए ब्रोकर से धन उधार लेने की प्रक्रिया है, जिससे संभावित परिणाम (चाहे लाभ या हानि) आवर्धित हो। उत्तोलन का उपयोग करने वाले व्यापारी अपनी जमा राशि की अनुमति से अधिक बाजार में जोखिम प्राप्त करना चाहते हैं।

एक लीवरेज्ड स्थिति बंद होने के बाद, उधार ली गई पूंजी ब्रोकर को वापस कर दी जाती है और व्यापारी कोई लाभ रखता है। हालाँकि, नोट करने के लिए कुछ प्रमुख जोखिम भी हैं। जबकि लाभ की संभावना बढ़ जाती है, तो कोई नुकसान भी होगा।

उत्तोलन को अक्सर अनुपात के रूप में लिखा जाता है जैसे 1:10 या 1:5। वैकल्पिक रूप से, इसे बहु के रूप में लिखा जा सकता है जैसे 2x, 5x, 10x, 50x या 100x। ध्यान दें कि पेशेवर व्यापारियों को छोड़कर, यूरोपीय संघ में उत्तोलन 1:30 (30x) तक सीमित है।

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Взяв в качестве примера последний пример, это означает, что если вы внесете депозит в размере $100, вы сможете торговать на сумму до $10 000.

मार्जाइन पर समुद्री यात्रा का उदाहरण

Если текущая цена золота составляет $1 200, а розничный трейдер считает, что цена вырастет, он ищет возможность открыть позицию, чтобы максимизировать прибыль.

ब्रोकर क्रेडिट को 1:5 तक क्रेडिट करता है, जो आपको बताता है कि ट्रेडर 5 मिनट तक अपने आप को कम कर देता है। Таким образом, если он внесет $2 000, он сможет открыть позицию на сумму до $10 000.

Если цена вырастет до $1 250 и трейдер продаст свою позицию, он может заработать потенциальную прибыль в размере $416. यदि ट्रेडर के पास कोई पैसा नहीं है, तो वह पहले से ही $ 75 का भुगतान कर चुका है। अपने आप को याद दिलाएं, क्योंकि द्विजों के बारे में बात करने के बाद ही उन्हें फायदा होता है।

Многие брокеры предоставляют бесплатный калькулятор торговли на маржине, чтобы помочь инвесторам рассчитать эффект риска / доходности от их сделок.

Торговля на маржине против торговли без кредитного плеча

Обычная ситуация для трейдеров – выбор между торговлей с кредитным плечом или без него (торговля без кредитного плеча). Торговля без кредитного плеча – это когда трейдеры открывают позицию по текущей цене, что требует наличия у них всей суммы на счету к дате исполнения. यदि आप पूरी तरह से भारतीय हैं, तो बिरजा ने उन्हें आकर्षित नहीं किया।

क्या आप क्रेडिट कार्ड के बारे में बात नहीं कर सकते हैं?

स्पॉट ट्रेडिंग को कम जोखिम वाला विकल्प माना जाता है क्योंकि आप केवल अपने खाते में उपलब्ध शेष राशि के साथ व्यापार कर रहे हैं। दूसरी ओर, उत्तोलन व्यापार में पोजीशन खोलने के लिए धन उधार लेना शामिल है, जिससे आपकी जमा राशि से अधिक संभावित नुकसान हो सकता है।

हालांकि, स्पॉट ट्रेडिंग का प्राथमिक नुकसान यह है कि आपकी लाभ क्षमता आपकी पूंजी की मात्रा से सीमित है। उत्तोलन और स्पॉट ट्रेडिंग के बीच निर्णय लेते समय, अपनी जोखिम सहिष्णुता, व्यापारिक ज्ञान और अनुभव के साथ-साथ उस राशि पर विचार करना महत्वपूर्ण है जिसे आप खो सकते हैं।

विभिन्न बाजारों में उत्तोलन व्यापार

उत्तोलन व्यापार का उपयोग विदेशी मुद्रा, स्टॉक, क्रिप्टोकरेंसी, कमोडिटीज, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ), और सूचकांकों जैसी लोकप्रिय वित्तीय संपत्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जा सकता है। हालांकि, प्रस्तावित उत्तोलन की मात्रा विनियामक सीमाओं और परिसंपत्ति की अस्थिरता के आधार पर भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, अधिकांश प्राधिकरण 1:30 तक विदेशी मुद्रा उत्तोलन व्यापार की अनुमति देते हैं, जबकि क्रिप्टोकरेंसी बहुत कम सीमा के अधीन होती है, आमतौर पर लगभग 1:2 या 1:3। शेयरों पर उत्तोलन व्यापार आमतौर पर लगभग 1:5 तक की अनुमति है।

लीवरेज ट्रेडिंग के लाभ

कई ब्रोकरों के पास नकारात्मक बैलेंस सुरक्षा उपलब्ध है

• कई विनियमित प्लेटफॉर्म द्वारा ऑफ़र किया गया
• विभिन्न ट्रेडिंग रणनीतियों के लिए उपयुक्त
• उच्च मूल्य वाले स्टॉक तक पहुंच
• आवर्धित लाभ के लिए संभावित
• ग्रेटर मार्केट एक्सपोजर

लीवरेज ट्रेडिंग के नुकसान

आरंभिक उपलब्ध पूंजी से परे नुकसान को बढ़ा सकते हैं

• लाभ करों पर नियमों के अधीन हैं

खुदरा व्यापारियों के लिए प्रतिबंधित लीवरेज

शुल्क और ब्याज मुनाफे को नकार सकते हैं

अप्रत्याशित परिणाम

• लीवरेज ट्रेडिंग पर विनियम

विनियमित ब्रोकर लीवरेज सीमा के संबंध में स्थानीय कानूनों के अधीन हैं पेशकश कर सकते हैं।

ये नियम उपभोक्ताओं को भारी नुकसान से बचाने के लिए लागू किए गए हैं।

यूएसए

– नेशनल फ्यूचर्स एसोसिएशन अमेरिकी व्यापारियों के लिए लीवरेज और मार्जिन दरों को नियंत्रित करता है। विदेशी मुद्रा व्यापार उत्तोलन 1:50 तक सीमित है, जबकि स्टॉक 1:4 पर छाया हुआ है।
• Kraken , कॉइनबेस और Binance.US उन कुछ एक्सचेंजों में से हैं जिनके पास यूएसए में क्रिप्टो लीवरेज ट्रेडिंग की पेशकश करने के लिए लाइसेंस है। क्रैकेन ट्रेडिंग शुल्क के साथ 1: 5 का लाभ प्रदान करता है जो 0 से 0.26% तक होता है। ऑस्ट्रेलिया

– ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति और निवेश आयोग (ASIC) ने हाल ही में विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए अधिकतम लाभ को 1:500 से घटाकर 1:30 कर दिया है और मामूली और विदेशी व्यापारिक जोड़े के लिए 1:20 कर दिया है। क्रिप्टो एसेट 1:2 तक सीमित हैं, और शेयर 1:5 पर कैप्ड हैं।

• भारत

– भारत में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने घोषणा की है कि सभी ब्रोकरेजों को अगस्त 2021 तक इंट्राडे लीवरेज्ड उत्पादों को पूर्ण प्रभाव से बंद करना होगा। यह प्रतिबंध दिन के व्यापारियों को स्पॉट ट्रेडों पर भरोसा करने के लिए मजबूर करेगा। केवल उनके पास उपलब्ध पूंजी का उपयोग करना।

• यूके और यूरोप

– फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (FCA) और यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी (ESMA) के तहत, लीवरेज फॉरेक्स पर 1:30, शेयरों और इंडेक्स पर 1:20 तक सीमित है, और क्रिप्टोकरेंसी पर 1:2। ध्यान दें कि एफसीए ने यूके में खुदरा व्यापारियों के लिए क्रिप्टो डेरिवेटिव्स की बिक्री पर रोक लगा दी है, जैसे कि विकल्प, वायदा या अंतर के अनुबंध (सीएफडी)।

• सिंगापुर

– सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) ने 2019 में विदेशी मुद्रा व्यापार उत्तोलन सीमा 1:20 (1:50 से) निर्धारित की है।

• सिंगापुर में क्रिप्टोकरेंसी न तो विनियमित हैं न ही कानूनी निविदा या प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत।

लीवरेज ट्रेडिंग रणनीतियाँ

यदि आपने लीवरेज का उपयोग करने का निर्णय लिया है, तो ऐसी रणनीति चुनना महत्वपूर्ण है जो जोखिम को प्रबंधित करने और लाभ अर्जित करने की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद कर सके। नीचे कुछ सबसे लोकप्रिय रणनीतियों की सूची दी गई है:

स्विंग ट्रेडिंग रणनीति

स्विंग ट्रेडर्स

दोनों तरफ लघु से मध्यम अवधि के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाते हैं। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य इंट्राडे समय सीमा में संभव से अधिक मूल्य परिवर्तन को पकड़ना है, और इसे उत्तोलन के साथ बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, रातोंरात स्थिति समाचार प्रकोपों ​​​​के जोखिम के संपर्क में आती है जो बाजार बंद होने पर कीमतों में अंतर पैदा कर सकती है, और आप अपनी स्थिति से बाहर निकलने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

दिन की ट्रेडिंग रणनीति

दिन के व्यापारी

एक कारोबारी दिन के भीतर अपनी संपत्ति खरीदते और बेचते हैं। चूंकि छोटी अवधि के भीतर कीमतों में उतार-चढ़ाव कम होने की संभावना है, इसलिए उच्च उत्तोलन का उपयोग करना आम बात है। दिन के व्यापारी ओवरनाइट (रोलओवर) शुल्क पर भी बचत कर सकते हैं जो घंटों के बाद स्थिति बनाए रखने पर लागू होते हैं।

स्केलिंग ट्रेडिंग रणनीति

स्केलिंग

में ट्रेडों की एक उच्च मात्रा बनाना और उन्हें बहुत कम समय अवधि के लिए रोकना शामिल है, आमतौर पर बस कुछ ही मिनटों में। इसका उद्देश्य छोटे इंट्राडे मूल्य परिवर्तनों से लाभ प्राप्त करना है, लेकिन इतनी बार ऐसा करना है कि मुनाफा बढ़ जाए।

स्केलपर्स आमतौर पर मूल्य आंदोलनों को अधिकतम करने के लिए बहुत अधिक उत्तोलन का उपयोग करते हैं। उच्च लिवरेज वाले सर्वश्रेष्ठ ब्रोकरों की हमारी सूची

देखें। क्योंकि स्केलिंग के लिए पूर्णकालिक प्रतिबद्धता, सभ्य पूंजी और उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, इसका उपयोग पेशेवर व्यापारियों और अनुभवी खुदरा निवेशकों द्वारा किया जाता है जो उच्चतम उत्तोलन दरों तक पहुंच सकते हैं।

व्यावसायिक उत्तोलन व्यापार

खुदरा व्यापारी नियामक निकायों द्वारा निर्धारित नियमों तक सीमित हैं। दूसरी ओर, पेशेवर ट्रेडिंग खातों की अक्सर अतिरिक्त लाभ तक पहुंच होती है, जिसमें उल्लेखनीय रूप से उच्चतर उत्तोलन भी शामिल है। प्रो खाता खोलने के लिए प्रत्येक ब्रोकर की अलग-अलग आवश्यकताएं होंगी लेकिन आप पहले से ही पात्र हो सकते हैं।

आम तौर पर, व्यापारियों को परीक्षण या साक्षात्कार के माध्यम से पर्याप्त पेशेवर अनुभव साबित करना होगा।

आईजी

के लिए आवश्यक है कि पेशेवर ग्राहक विशिष्ट व्यापारिक ज्ञान के साथ एक भूमिका में कम से कम एक वर्ष के लिए वित्तीय क्षेत्र में काम करें।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय साधनों का एक पोर्टफोलियो होना महत्वपूर्ण है, जैसे कि विदेशी मुद्रा, स्टॉक और म्युचुअल फंड। कुछ दलालों को आपको यह साबित करने की आवश्यकता होती है कि आप $ 500,000 या उससे अधिक की पूंजी के मालिक हैं। उन्हें आपको अत्यधिक सक्रिय होने की भी आवश्यकता हो सकती है, पिछले वर्ष के भीतर कई बड़े आकार के ट्रेड किए। उदाहरण के लिए, जेएफडी बैंक

के लिए आवश्यक है कि व्यापारियों ने पिछले वर्ष में प्रति तिमाही औसतन 10 पोजीशन निष्पादित की हों।

जबकि पेशेवर खातों को कम प्रतिबंधों के साथ पुरस्कृत किया जाता है, खुदरा व्यापारियों को दी जाने वाली सुरक्षा हटा दी जाती है।

इसमें ऋणात्मक शेष सुरक्षा या मुआवजा शामिल है। इसलिए, पेशेवर खाते के लिए आवेदन करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आप पेशेवरों और विपक्षों को समझते हैं।

व्यावसायिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म

एक ब्रोकर चुनें

लीवरेज

वाले

ब्रोकर का चयन करते समय विचार करने के लिए कई कारक हैं। इनमें संपत्ति, शुल्क, खाता लाभ और विनियमन चुनना शामिल है।

एक खाता खोलें

एक बार जब आप एक ब्रोकर चुन लेते हैं, तो आप एक खाता खोल सकते हैं। जांचें कि क्या आप एक पेशेवर ट्रेडिंग खाते के लिए योग्य हैं ताकि आप आवश्यकता पड़ने पर उच्च लाभ उठा सकें।

प्रैक्टिस

चाहे आप ट्रेडिंग में नए हों या अत्यधिक अनुभवी हों, ट्रेडर यह सुनिश्चित करने के लिए पहले डेमो अकाउंट पर अभ्यास कर सकते हैं कि वे प्लेटफॉर्म की कार्यक्षमता के साथ सहज हैं। वास्तविक उपयोग करने से पहले निवेशक नई लीवरेज ट्रेडिंग रणनीतियों का परीक्षण भी कर सकते हैं। धन।

ट्रेडिंग शुरू करें

एक बार जब आपको एक अवसर मिल जाए, तो अपने ट्रेड लगाएं और उपयुक्त लीवरेज चुनें। अपनी रणनीति के आधार पर लॉन्ग या शॉर्ट जाएं और अपनी इच्छित स्थितियों पर अपने स्टॉप लॉस/लिमिट ऑर्डर लगाएं। जोखिम का उपयोग करें , परिसमापन या लाभ कैलकुलेटर इसमें मदद करने के लिए, ये कई शीर्ष दलालों द्वारा पेश किए जाते हैं।

BitMex

और

Binance दोनों ट्रेडों को प्रबंधित करने में सहायता के लिए कई क्रिप्टो कैलकुलेटर प्रदान करते हैं। क्लोज पोजीशन

एक बार जब आप अपनी पोजीशन की निगरानी कर लेते हैं और बंद कर देते हैं, तो आपका ब्रोकर बकाया पूंजी से कोई भी कर्ज ले लेगा और आपको अपना लाभ प्राप्त होगा।

कुछ ब्रोकर एक गाइड या ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं जिसमें उनके प्लेटफॉर्म पर लीवरेज ट्रेडिंग की व्याख्या की जाएगी।

ओटीसी बनाम एक्सचेंज लीवरेज ट्रेडिंग

आप ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) या एक्सचेंज के माध्यम से लीवरेज ट्रेडिंग कर सकते हैं।

दोनों मार्केटप्लेस प्रतिभूतियों का व्यापार करने की अनुमति देते हैं लेकिन पेशेवरों और विपक्षों के साथ अलग-अलग संरचनाएं हैं।

ओवर-द-काउंटर

ओटीसी बाजार एक अनौपचारिक या ‘विकेन्द्रीकृत’ (डीईएक्स) बाजार है जहां प्रतिभागी एक या अधिक के नेटवर्क के साथ सीधे

विदेशी मुद्रा

या

स्टॉक जैसी संपत्तियों का व्यापार करते हैं। डीलर। जबकि कम नियम अवसरों की एक श्रृंखला खोलते हैं, यह एक कम पारदर्शी व्यापारिक वातावरण बनाता है। ओटीसी बाजार में डीलर बाजार निर्माताओं के रूप में कार्य करते हैं। वे कीमतें उद्धृत करते हैं जिस पर वे खरीदने (बोली) या बेचने (पूछने) के लिए तैयार हैं और फोन या ईमेल पर प्रतिभागियों के साथ निष्पादन कीमतों पर बातचीत करते हैं। विशेष रूप से, उद्धरण की कीमतें हर ग्राहक के लिए आवश्यक नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि बाजारों में समान रूप से कारोबार नहीं किया जा रहा है। ओटीसी बाजारों में भी तरलता में व्यापक रूप से उतार-चढ़ाव होता है क्योंकि इसमें खरीदारों और विक्रेताओं की कमी होती है। एक्सचेंज

एक एक्सचेंज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (एनवाईएसई) या इंटरनेशनल सिक्योरिटीज एक्सचेंज (आईएसई) जैसे वित्तीय साधनों का व्यापार करने के लिए एक केंद्रीकृत बाज़ार है। एक एक्सचेंज का प्राथमिक अंतर यह है कि वे ऐसे नियम लागू करते हैं जो निष्पक्ष और संगठित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए व्यापार और सूचना को नियंत्रित करते हैं। यह बाज़ार में सभी के लिए पारदर्शिता की अनुमति देते हुए, बोली और माँग की कीमतों की रिपोर्टिंग को भी केंद्रीकृत करता है। एक्सचेंज पर व्यापार करने वाली प्रत्येक कंपनी को विशिष्ट लिस्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, जिसमें वित्तीय और ऑडिट रिपोर्टिंग और न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं शामिल हैं।

लीवरेज ट्रेडिंग पर अंतिम शब्द

इस लेख में, हमने लीवरेज ट्रेडिंग और इसमें शामिल जोखिमों के बारे में बताया है।

दुनिया भर के कई नियामक निकायों ने लीवरेज के साथ व्यापार करते समय खुदरा व्यापारियों को अनुचित जोखिम से बचाने के लिए प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया है। हालांकि, जब सही तरीके से किया जाता है, तो यह कम पूंजी के साथ कई दिलचस्प अवसर खोल सकता है। इससे पहले कि आप लीवरेज के साथ व्यापार करें, सुनिश्चित करें कि आप मूल बातें सीखते हैं और एक डेमो खाते के साथ अभ्यास करते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या लीवरेज ट्रेडिंग जुआ है?