रेंज ट्रेडिंग

श्रेणी व्यापार निरंतर उच्च और निम्न कीमतों की पहचान करके गैर-प्रवृत्त बाजारों का लाभ उठाता है, जिन्हें प्रतिरोध और समर्थन बैंड के रूप में जाना जाता है। एक संकीर्ण सीमा के भीतर व्यापार करने के विचार को विदेशी मुद्रा, स्टॉक और क्रिप्टोस सहित विभिन्न बाजारों में लागू किया जा सकता है, जिससे व्यापारी को किसी संपत्ति के ओवरसोल्ड या ओवरबॉट होने पर खरीदने और बेचने में सक्षम बनाया जा सकता है।

इस ट्यूटोरियल में, हम समझाते हैं कि रेंज बार का उपयोग करके एक उदाहरण रणनीति के साथ व्यापार को कैसे सीमित किया जाए। इसके अतिरिक्त, हम चर्चा करते हैं कि कैसे विशेषज्ञ सलाहकार रोबोट मूल्य कार्रवाई के दौरान रेंज ट्रेडिंग रणनीतियों की सहायता कर सकते हैं। आज ही आरंभ करने के लिए नीचे दिए गए टॉप रेटेड ब्रोकरों की हमारी सूची का उपयोग करें।

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रेंज ट्रेडिंग क्या है?

बाजार मूल्य अक्सर क्षैतिज रूप से चलते हैं, जिसका अर्थ है कि बाजार में प्रवेश करने के सीमित अवसर हो सकते हैं। वास्तव में, यह अनुमान लगाया गया है कि वित्तीय बाजार केवल लगभग 30% समय का रुझान रखते हैं। रेंज ट्रेडिंग इस तथ्य का फायदा उठाती है कि एक प्रतिरोध बैंड और समर्थन बैंड द्वारा परिभाषित साइडवे ट्रेंड के दौरान बाजार एक सीमा के भीतर उतार-चढ़ाव करता है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रेकआउट होने तक व्यापारी समर्थन मूल्य पर खरीदकर और प्रतिरोध मूल्य पर बेचकर सीमा का लाभ उठा सकते हैं। वॉल्यूम एक प्रभावी रेंज ट्रेडिंग पद्धति विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

रेंज ट्रेडिंग बनाम ट्रेंड ट्रेडिंग

रेंज ट्रेडिंग मिनट से मासिक तक किसी भी समय सीमा पर उपयोग की जा सकती है और अक्सर एक दिन की ट्रेडिंग रणनीति के रूप में उपयोग की जाती है।

निवेशक आमतौर पर एक ऐसी प्रणाली लागू करते हैं जहां वे अलग-अलग समय पर लंबी और छोटी दोनों स्थिति रखते हैं। यह लंबी अवधि के निवेशकों के विपरीत है जो एक स्थिति रखते हैं जो समग्र प्रवृत्ति दिशा को दर्शाता है।

रेंज ट्रेडिंग मार्केट्स

रेंज ट्रेडिंग रणनीतियों का उपयोग किसी भी बाजार में किया जा सकता है, जिसमें करेंसी , स्टॉक , और क्रिप्टोकरेंसी शामिल हैं। इन बाजारों के बीच प्राथमिक अंतर अस्थिरता है और, परिणामस्वरूप, सीमा। उच्च अस्थिरता वाले उपकरण, जैसे बिटकॉइन , में जोखिम बढ़ जाता है लेकिन यह अधिक मुनाफा भी पैदा कर सकता है।

सर्वश्रेष्ठ रेंज ट्रेडिंग फॉरेक्स जोड़े वे हैं जिनमें जोड़ी में यूएसडी शामिल नहीं है और, परिणामस्वरूप, एक कमजोर प्रवृत्ति है। EUR/CHF एक उत्कृष्ट उदाहरण है क्योंकि यूरोपीय और स्विस अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर समान है।

हालांकि निफ्टी बैंक और एस एंड पी 500 जैसे सूचकांक समग्र विकास रुझान प्रदर्शित करते हैं, वे इंट्राडे रेंज ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त हो सकते हैं।

रेंज-बाउंड ट्रेडिंग का उपयोग बाइनरी ऑप्शंस में भी किया जा सकता है, जहां पेआउट या तो एक निश्चित राशि है या कुछ भी नहीं। द्विआधारी विकल्प के साथ, व्यापारी अनुमान लगाते हैं कि क्या कीमत निवेश सीमा के भीतर रहेगी।

रेंज ट्रेडिंग रणनीतियाँ

रेंज-बाउंड ट्रेडिंग की व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा के बावजूद, कई तकनीकी संकेतक और विशेषज्ञ सलाहकार समाधान उपलब्ध हैं जो भारी पड़ सकते हैं। यहां, हम बार का उपयोग करके रेंज ट्रेडिंग रणनीति का चरण-दर-चरण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

व्यापार कैसे करें

एक उपयुक्त बाजार की पहचान करें

सबसे पहले, व्यापारियों को एक गैर-प्रवृत्त बाजार की पहचान करनी चाहिए।

यह मूविंग एवरेज इंडिकेटर का उपयोग करके किया जा सकता है, जिसमें टाइमस्केल विश्लेषण की जा रही अवधि से अधिक नहीं है।

नीचे, नीले रंग में 50 दिन की मूविंग एवरेज इंडिकेटर लाइन एक फ्लैटर लाइन के बाद एक अपट्रेंड दिखाती है, जो रेंज ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त साइडवेज मार्केट का संकेत देती है।

औसत दिशात्मक सूचकांक (एडीएक्स) एक प्रवृत्ति की ताकत को मापने का एक और तरीका है, इसकी दिशा को ध्यान में रखे बिना।

यह 1 से 100 के पैमाने का उपयोग करता है, 20 से नीचे के सूचकांक के साथ अक्सर एक किनारे का बाजार माना जाता है।

निचले ग्राफ में लाल रेखा एडीएक्स को 20 से नीचे गिरते हुए दिखाती है क्योंकि बाजार सपाट हो जाता है।

ऑनलाइन स्क्रीनर्स उपयुक्त लोगों की पहचान करने के लिए स्टॉक को फ़िल्टर करने का एक और तरीका है।

ट्रेडिंग रेंज क्षेत्र की पहचान करें

अगला कदम है व्यापार के लिए सीमा क्षेत्र की पहचान करें।

आमतौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य अस्थायी रूप से बढ़ रहा है या लंबी प्रवृत्ति के हिस्से के रूप में गिर नहीं रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए समर्थन बैंड से कम से कम दो बार कीमत की आवश्यकता होती है और प्रतिरोध बैंड से गिरा दिया जाता है।

रेंज क्षेत्रों को कैंडलस्टिक चार्ट पर पहचाना जा सकता है, हालांकि एक रेंज बार चार्ट जो समय के बजाय मूल्य आंदोलन पर आधारित है, व्यापारी को बाजार की अस्थिरता को भी देखने की अनुमति देता है।

एक बार पूरा हो गया है और हर बार कीमत एक निर्दिष्ट सीमा के भीतर चलती है तो एक नया शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अत्यधिक अस्थिर बाजार को अधिक संख्या में बार के साथ प्रदर्शित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण रूप से, रेंज बार ट्रेडिंग रणनीति चार्ट से शोर को दूर करने में मदद करती है, खासकर अगर कीमत एक संकीर्ण सीमा में दोलन कर रही है, जिसे केवल एक बार के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। टर्निंग पॉइंट स्पष्ट हो जाते हैं और समर्थन और प्रतिरोध बैंड पर जोर दिया जाता है।

व्यापक व्यापारिक सीमाएं अस्थिर बाजारों का संकेत देती हैं, जो, हालांकि अधिक रिटर्न दे सकती हैं, बढ़े हुए जोखिम के साथ आती हैं। विदेशी मुद्रा व्यापार में, औसत दैनिक सीमा (एडीआर) सूचक दिखाता है कि बाजार सीमा सामान्य से अधिक या कम है, किसी विशेष मुद्रा जोड़ी के व्यापार के जोखिम को मापने में मदद करता है। एवरेज ट्रू इंडिकेटर (एटीआर) वही करता है लेकिन इसकी गणना में मूल्य अंतर शामिल करता है।

ट्रेडिंग व्यू एक वेबसाइट है जो एक उपयोगी इंटरैक्टिव चार्टिंग टूल की पेशकश करती है, जहां उपयुक्त व्यापारिक क्षेत्रों को फ़िल्टर करने के लिए औसत दैनिक सीमा और केंद्रीय धुरी सीमा जैसे संकेतक लागू किए जा सकते हैं।

एक्ज़ीक्यूट रेंज ट्रेडिंग

एक बार ट्रेडिंग क्षेत्र स्थापित हो जाने के बाद, जब मूल्य समर्थन और प्रतिरोध बैंड को हिट करता है तो केवल खरीद और बिक्री करके रेंज ट्रेडिंग निष्पादित की जा सकती है। ट्रेडिंग रेंज पर या उसके बाहर स्टॉप ऑर्डर देना अच्छा अभ्यास है।

हालांकि, समानांतर में संकेतकों का उपयोग करने से और जानकारी मिल सकती है।

ब्रेकआउट

एक नियम के रूप में, रेंज ट्रेडिंग पैटर्न अंततः समाप्त हो जाएगा और बाजार सीमा से बाहर हो जाएगा। भविष्यवाणी करना कि यह ट्रेडिंग रेंज ब्रेकआउट कब और कैसे चलेगा, मुश्किल है, लेकिन संकेतक यहां भी उपयोगी हो सकते हैं।

बोलिंगर बैंड आमतौर पर मूल्य से ऊपर और नीचे दो मानक विचलन लागू होते हैं, यह दर्शाता है कि बाजार कितना अस्थिर है। जबकि बोलिंगर बैंड रेंज विस्तार मूल्य पैटर्न के विस्तार का सुझाव देता है, ब्रेकआउट से तुरंत पहले एक संकुचन या संकुचन अक्सर देखा जाता है।

यह तकनीक नैरो रेंज (एनआर) बार ट्रेडिंग के समान है, जो एक गणना भी दर्शन पर आधारित है एक अस्थिरता संकुचन अक्सर एक विस्तार के बाद होता है।

ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट

रेंज ब्रेकआउट का लाभ उठाना संभव है, विशेष रूप से जब बाजार खुलता है, क्योंकि यह अक्सर दिन की सबसे सक्रिय ट्रेडिंग अवधि होती है।

बाजार खुलने के बाद छोटी अवधि (आमतौर पर 15 या 30 मिनट) को देखकर, व्यापारी शुरुआती उच्च और निम्न श्रेणी की पहचान कर सकते हैं।

जिस दिशा से कीमत इस ओपनिंग रेंज से टूटती है, वह बाकी दिनों के रुझान का संकेत है।

बॉट्स के साथ रेंज ट्रेडिंग

एलगोरिदमिक रोबोट का उपयोग स्वचालित रूप से व्यापार की सीमा के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, रणनीति बॉट को खरीदने के लिए सेट किया जा सकता है क्योंकि मूल्य समर्थन बैंड के ऊपर पार करता है, और जब यह प्रतिरोध स्तर से नीचे जाता है तो बेचता है। एक नया विक्रय व्यापार उसी समय भी स्वचालित रूप से खोला जा सकता है।

ट्रेडिंग बॉट को विभिन्न पुस्तकालयों से डाउनलोड किया जा सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यापारी किस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है। उदाहरण के लिए, मेटाट्रेडर में बॉट्स का चयन है जिसका उपयोग विशेषज्ञ सलाहकार (ईएएस) नामक रेंज ट्रेडिंग के लिए किया जा सकता है। प्रत्येक चर को कॉन्फ़िगर करने के विकल्प के साथ आता है जैसे कि लॉट साइज, प्लस रेजिस्टेंस और सपोर्ट लिमिट।

व्यापारी अपने स्वयं के ट्रेडिंग एल्गोरिदम को कोड करके बीस्पोक बॉट भी उत्पन्न कर सकते हैं, जो रेंज और जोखिम प्रबंधन के सेटअप पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करते हैं। इन रोबोटों को विकसित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषाएँ प्लेटफ़ॉर्म-विशिष्ट हैं, जिसमें मेटाट्रेडर प्लेटफ़ॉर्म द्वारा MQL की पेशकश की गई है।

रेंज ट्रेडिंग के पेशेवरों और विपक्ष

लाभ

कई कारण हैं रेंज ट्रेडिंग एक लोकप्रिय रणनीति है:

• निवेशक नियमित अवधि का लाभ उठा सकते हैं जहां बाजार ट्रेंड नहीं कर रहे हैं

रेंज ट्रेडिंग को किसी भी बाजार में लागू किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता विशिष्ट घंटों तक सीमित नहीं है

एक बार सीमा परिभाषित हो जाने के बाद, व्यापारी के पास स्पष्ट प्रवेश और निकास बिंदु होते हैं, जिससे निवेश करना आसान हो जाता है और स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है।

• आम तौर पर, रेंज ट्रेडिंग छोटे समय के अंतराल में छोटे मुनाफे का पीछा करती है, जो आर्थिक समाचारों से कीमत के नाटकीय रूप से प्रभावित होने के जोखिम को कम करती है

कमियां

रेंज ट्रेडिंग से जुड़े कई जोखिम भी हैं:

यह जानना कि बाजार कब एक सीमा के भीतर है और कब टूटेगा, अनुभवी निवेशकों के लिए भी मुश्किल है।

रिटर्न उत्पन्न करने के लिए सटीक समय आवश्यक है

• रेंज ट्रेडिंग में लगातार निवेश की आवश्यकता होती है, बढ़ती कमीशन फीस जो मुनाफे में खा सकती है
• उपयुक्त बाजारों और श्रेणियों की पहचान करना समय लेने वाला हो सकता है
• इस वजह से, यह अनुशंसा की जाती है कि उपयोगकर्ता पहले वर्चुअल फंड के साथ

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रेंज ट्रेडिंग पर अंतिम शब्द

रेंज ट्रेडिंग एक बहुमुखी तरीका है जिसे सभी वित्तीय बाजारों में लागू किया जा सकता है जब कोई स्पष्ट प्रवृत्ति दिशा नहीं होती है। सबसे कठिन हिस्सा एक सीमा के लिए समर्थन और प्रतिरोध बैंड की पहचान कर सकता है, हालांकि इन्हें परिभाषित करने के बाद, खरीद और बिक्री के बिंदु स्पष्ट हैं। रेंज क्षेत्रों को परिभाषित करने और ब्रेकआउट पॉइंट की भविष्यवाणी करने का अभ्यास करने के लिए डेमो अकाउंट एक शानदार तरीका है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रेंज ट्रेडिंग क्या है?