सीएफडी ट्रेडिंग रणनीतियाँ

सीएफडी ट्रेडिंग रणनीतियों का प्रभावी उपयोग एक व्यापारी के मुनाफे को बना या बिगाड़ सकता है। बिना किसी रणनीति के सट्टा लगाने से आप अपनी सारी पूंजी जल्दी खोने के जोखिम में पड़ जाते हैं। यह मार्गदर्शिका व्यापारियों के सीखने की यात्रा के हर स्तर पर कुछ सर्वोत्तम रणनीतियों और युक्तियों के माध्यम से चलने से पहले बताएगी कि CFD रणनीति क्या है और कैसे काम करती है।

सीएफडी ट्रेडिंग रणनीति क्या है

सबसे पहले, एक सीएफडी अंतर के लिए एक अनुबंध है, एक वित्तीय डेरिवेटिव उत्पाद है जो निवेशकों को कई बाजारों से संपत्ति के मूल्य आंदोलन पर अनुमान लगाने की अनुमति देता है , फॉरेक्स , कमोडिटीज , इंडेक्स और शेयर सहित, अंतर्निहित परिसंपत्ति के मालिक के बिना।

इसका मतलब है कि आप बढ़ते और गिरते बाजारों पर आसानी से स्थिति ले सकते हैं। सीएफडी एक लीवरेज्ड उत्पाद है, जो आपको एक छोटी सी राशि नीचे रखने की अनुमति देता है, जिसे मार्जिन के रूप में जाना जाता है, और एक बड़ी राशि के साथ व्यापार करता है।

सीएफडी ट्रेडिंग रणनीतियाँ अनिवार्य रूप से गेम प्लान हैं। आप इसे उस निर्देश के रूप में सोच सकते हैं जो आपकी टीम के प्रबंधक एक बड़े मैच से पहले देंगे। रणनीतियों को आपकी व्यापारिक शक्तियों के साथ-साथ बाजार की ताकत के लिए भी डिजाइन किया गया है।

CFD ट्रेडिंग रणनीतियाँ कैसे काम करती हैं

CFD ट्रेडिंग रणनीतियाँ नियमों और प्रक्रियाओं का एक सेट स्थापित करके काम करती हैं, जिसका आपको, निवेशक को ट्रेडिंग करते समय पालन करना चाहिए।

कुछ कार्यनीतियों के नियम शिथिल हो सकते हैं, जबकि अन्य कड़े होते हैं।

चलिए कुछ सीएफडी ट्रेडिंग रणनीति के उदाहरण लेते हैं। रेंजबाउंड (रेंज) ट्रेडिंग में नियमों का एक बहुत ही परिभाषित सेट है जो यांत्रिक रूप से कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें स्वचालित रूप से चलाने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है।

रेंज ट्रेडिंग के साथ, किसी भी सीएफडी के लिए निर्धारित करने के लिए दो नियम हैं। जब मूल्य एक्स हिट करता है, खरीदता है, और जब मूल्य वाई हिट करता है, बेचता है। यह सबसे सीधी ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक है।

एक अन्य उदाहरण लाभांश सीएफडी ट्रेडिंग रणनीतियां हैं। सीएफडी, पारंपरिक शेयरों की तरह, लाभांश आय का अतिरिक्त लाभ है। इसकी गणना स्टॉक की पूर्व-लाभांश तिथि से एक दिन पहले व्यापार के बंद होने पर की जाती है।

यहां उपयोग करने की एक रणनीति यह है कि पूर्व-लाभांश जाने से एक दिन पहले शेयरों पर लंबे समय तक जाएं और अनुबंधों को तुरंत बाद में बेच दें। बशर्ते मूल्य पूरी लाभांश राशि से कम न हो, निवेशक को इससे लाभ होगा।

शीर्ष 5 सीएफडी ट्रेडिंग रणनीतियां

यहां, हम कुछ बेहतरीन और सबसे लोकप्रिय सीएफडी ट्रेडिंग रणनीतियों और युक्तियों के माध्यम से चलेंगे।

न्यूज ट्रेडिंग

सबसे लोकप्रिय सीएफडी ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक, समाचार के बाद बस एक व्यापक आर्थिक और वित्तीय कैलेंडर का पालन करना शामिल है। यह आपको आने वाली घटनाओं से अवगत रखेगा जो अंतर्निहित संपत्ति के मूल्य को प्रभावित कर सकती हैं।

यह दृष्टिकोण दो मुख्य सीएफडी ट्रेडिंग रणनीतियों में विभाजित होता है, या तो आंकड़े जारी होने से पहले या उसके ठीक बाद निवेश करते हैं।

पहले विकल्प का उद्देश्य रिलीज की प्रतिक्रियाओं को समझने और भविष्यवाणी करने का प्रयास करना है।

यह दो दृष्टिकोणों का जोखिम भरा है क्योंकि यह जानना मुश्किल हो सकता है कि बाजार कैसे प्रतिक्रिया देगा, हालांकि निवेशक इस तरह से बड़ा लाभ कमा सकते हैं।

दूसरा विकल्प प्रवाह के साथ जाना है और आंकड़े या समाचार रिलीज के बाद व्यापार करना है। इस तरह, आप शुरुआत में देख सकते हैं कि रिलीज की प्रतिक्रिया में बाजार किस तरह से चलता है और इसका पालन करें।

इस पद्धति के साथ अभी भी जोखिम हैं क्योंकि कीमतें तेजी से दिशा बदल सकती हैं, इसलिए अपनी पूंजी की रक्षा के लिए व्यापार करते समय स्टॉप लॉस को लागू करना और प्रॉफिट ऑर्डर लेना महत्वपूर्ण है।

तकनीकी विश्लेषण ट्रेडिंग

तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करना कई सीएफडी ट्रेडिंग रणनीतियों की नींव है, प्रत्येक संकेतक और ग्राफिकल टूल के अपने संयोजन के साथ।

दृष्टिकोण में विश्लेषणात्मक भविष्यवाणियां करने के लिए उपलब्ध ऐतिहासिक डेटा और चार्ट का अध्ययन करना शामिल है। यहां कुंजी पिछले सभी रुझानों को नोट करना है।

अगर आप एक डे ट्रेडर हैं, तो दैनिक और इंट्रा-डे चार्ट देखें।

उपयोगी संकेतक स्थापित करना तकनीकी विश्लेषण सीएफडी ट्रेडिंग रणनीतियों के साथ एक बड़ी मदद हो सकती है। निवेशक समर्थन स्तर निर्धारित कर सकते हैं जो स्थापित निम्न और प्रतिरोध स्तर के बराबर हैं जो स्थापित उच्च के बराबर हैं।

रुझान

रुझान रेखाएं उपयोग करने के लिए एक और सरल और आसान संकेतक हैं। इनमें आपके चार्ट पर दो बिंदुओं के बीच एक सीधी रेखा खींचना शामिल है।

बढ़ते रुझान को दिखाने के लिए, दो चढ़ावों के बीच एक रेखा खींचें और घटते रुझान को दिखाने के लिए, दो चोटियों के बीच एक रेखा खींचें।

एक बार एक ट्रेंड लाइन को तीन बार छुआ जाने के बाद, इसे मान्य किया गया है।

आपके तकनीकी विश्लेषण सीएफडी ट्रेडिंग रणनीतियों में मदद करने के लिए एक अन्य संकेतक ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर्स बाजारों में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों का संकेत देते हैं। वे दिखाते हैं कि संपत्ति या तो बढ़ गई है या बहुत दूर गिर गई है और एक बदलाव आसन्न है।

ऐतिहासिक डेटा के अध्ययन के साथ संयुक्त रूप से इन सभी संकेतकों का उपयोग करना सबसे लोकप्रिय CFD ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक है।

पेयर ट्रेडिंग

पेयर ट्रेडिंग स्टॉक के लिए अधिक लोकप्रिय सीएफडी ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक है, हालांकि इसका उपयोग करेंसी और कमोडिटी के साथ भी किया जा सकता है।

इस रणनीति का उपयोग उच्च या निम्न बाजार की अस्थिरता दोनों के साथ किया जा सकता है और आंदोलन की दिशा महत्वपूर्ण नहीं है।

पेयर ट्रेडिंग में दो सीएफडी में निवेश करना शामिल है जो एक ही उद्योग के भीतर हैं, एक लंबी स्थिति के साथ और एक छोटी स्थिति के साथ।

सहसंबंध आवश्यक है, दो संपत्तियों के मूल्य आंदोलनों के बीच संबंध को मापना। दो संपत्तियां ऐसी होनी चाहिए जो आमतौर पर अत्यधिक सहसंबद्ध हों लेकिन कम सहसंबद्ध होने लगी हों।

जोड़ी-केंद्रित सीएफडी ट्रेडिंग रणनीतियों के साथ, निवेशक संपत्ति के मूल्यों के विचलन का लाभ उठाते हैं। पहली बात यह तय करना है कि कौन सी संपत्ति कमजोर है और कौन सी मजबूत है।

फिर, मजबूत एसेट पर शॉर्ट पोजीशन खोलें और कमजोर एसेट पर लॉन्ग पोजीशन लें। बाजार की दिशा कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि आप एक स्थिति से जीत रहे होंगे और दूसरे स्थान से हार रहे होंगे।

लाभ संपत्तियों की सापेक्ष गति पर आधारित होता है, इसलिए जितना अधिक वे अलग होते हैं, उतना ही अधिक आप जीतते हैं।

हेजिंग

हेजिंग अन्य सीएफडी ट्रेडिंग रणनीतियों से थोड़ा अलग है, यह बीमा के एक रूप की तरह अधिक है।

यह रणनीति सबसे अच्छा काम करती है जब आपके पास पहले से ही स्टॉक या सीएफडी का एक विविध पोर्टफोलियो होता है जिसे आप लंबी अवधि के लिए रखते हैं।

मूल्य में अल्पावधि की गिरावट से बचाने के लिए निवेशक अक्सर हेजिंग का उपयोग करते हैं।

मान लें कि एक निवेशक फाइजर के शेयरों का मालिक है। उनका मानना ​​है कि सेक्टर कमजोर हो रहा है और शेयरों की कीमत गिरने वाली है। वे इससे बचाव के लिए अपने फाइजर के शेयरों को बेचना नहीं चाहते, क्योंकि वे लंबी अवधि के लिए उन पर विश्वास करते हैं।

इसके बजाय, निवेशक फाइजर शेयरों के लिए सीएफडी पर शॉर्ट पोजीशन खोलता है। इस तरह, आपको एसेट खोए बिना स्टॉक मूल्य में शॉर्ट-टर्म कमी से लाभ होगा।

हेजिंग का उपयोग अक्सर अन्य, प्राथमिक CFD ट्रेडिंग रणनीतियों के संयोजन में किया जाता है।

जांचें कि आपका ब्रोकर ट्रेडिंग से पहले हेजिंग की अनुमति देता है।

स्विंग ट्रेडिंग

सीएफडी स्विंग ट्रेडिंग रणनीति उन बाजारों को खोजने के बारे में है जो चलन में हैं। उन बाजारों पर ध्यान केंद्रित करें जो एक विशिष्ट दिशा में चल रहे हैं। यह निवेशकों को ऐसी संपत्तियां खोजने की अनुमति देता है जिनमें कम समय में बड़ी मात्रा में स्थानांतरित करने की क्षमता होती है।

ये सीएफडी ट्रेडिंग रणनीतियाँ तकनीकी विश्लेषण के साथ अच्छी तरह से मेल खाती हैं। मजबूत प्रवृत्तियों को इंगित करने के लिए पहले वर्णित संकेतकों का उपयोग किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, प्रतिरोध स्तर व्यापार से बाहर निकलने और अपना लाभ लेने का सही समय दिखा सकता है। थरथरानवाला इंगित कर सकता है कि चरम पर पहुंच गया है और यह प्रवृत्ति उलटने वाली है, जिससे आप खेल से आगे निकल सकते हैं।

विशिष्ट संपत्तियों के लिए सीएफडी ट्रेडिंग रणनीतियां

ऑयल

तेल के लिए सीएफडी ट्रेडिंग रणनीतियां कई हैं लेकिन आरएसआई और सीसीआई संकेतकों का एक संयोजन अपेक्षाकृत सरल है।

पूर्व रणनीति का लक्ष्य अधिक खरीद या अधिक बिक्री वाली संपत्तियों की पहचान करना है, जबकि बाद वाली रणनीति चक्रीय प्रवृत्तियों की तलाश करती है।

एक तरीका यह है कि आरएसआई के लंबे समय तक ओवरबॉट की स्थिति प्रदर्शित करने के लिए इंतजार किया जाए, जो बाजार में तेजी का संकेत दे रहा है।

अगला कदम एक रीसेट के लिए इंतजार करना है, जहां आरएसआई गिरता है और ओवरसोल्ड स्थिति दिखाता है।

तेजी की भावना की पुष्टि करने के लिए, सुनिश्चित करें कि सीसीआई सूचक शून्य से ऊपर रहता है, अधिमानतः 100 से ऊपर। जब यह सब एक साथ आता है, तो सीएफडी पर आगे बढ़ें।

सभी मजबूत सीएफडी ट्रेडिंग रणनीतियों के साथ स्टॉप लॉस जैसे सुरक्षात्मक उपाय होने चाहिए। पिछली बार ओवरसोल्ड होने पर एसेट वैल्यू की जांच करें और वहां स्टॉप लॉस लगाएं। स्थिति से बाहर निकलें या तो दिन के अंत में या यदि सीसीआई शून्य से नीचे चला जाता है, एक नया चक्र प्रदर्शित करता है।

इंडिसेस

मोमेंटम ट्रेडिंग, जिसमें एक प्रवृत्ति की पहचान करना और बैंडवागन पर कूदना शामिल है, इंडेक्स सीएफडी ट्रेडिंग रणनीतियों के बीच लोकप्रिय है। यह रणनीति उच्च व्यापारिक मात्रा के साथ तरल संपत्तियों के साथ सबसे अच्छा काम करती है, जैसे कि सूचकांक। समाचार व्यापार गति व्यापार के लिए एक प्रवृत्ति की शुरुआत की सूचना दे सकता है। प्रमुख समाचार घोषणाएं अल्पकालिक अस्थिरता और एक लंबी अवधि की प्रवृत्ति का कारण बन सकती हैं, जो गति व्यापारियों की पहचान और अनुसरण करेगी।

गोल्ड

गोल्ड सीएफडी ट्रेडिंग रणनीतियों के लिए ऐतिहासिक डेटा महत्वपूर्ण है।

सोने का मूल्य एक मजबूत वार्षिक प्रवृत्ति का अनुसरण करता है, कीमत जनवरी, फरवरी, अगस्त, सितंबर, नवंबर और दिसंबर में रैली करती है। इसलिए, इन अवधियों के दौरान सोने की सीएफडी खरीदना अक्सर सबसे अच्छा होता है।

अगर सोने की कीमत जनवरी में समर्थन पर कारोबार कर रही है (पिछला निचला), तो लॉन्ग जाएं। यदि कीमत में वृद्धि हुई है, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि यह लंबे समय तक चलने के लिए प्रतिरोध से ऊपर न हो जाए। इसके बाद, स्टॉप-लॉस ऑर्डर को पिछले लो स्विंग के ठीक नीचे रखें। अब, फरवरी के अंत तक या जब तक आप अपना लाभ लेने के लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक रुकें। स्टॉप-लॉस को हर बार सबसे हाल के निचले स्तर तक ले जाएं।

स्टॉक्स

लगभग किसी भी सीएफडी ट्रेडिंग रणनीतियों को स्टॉक पर लागू किया जा सकता है। यदि आपके पास एक विविध पोर्टफोलियो है, तो हेजिंग से आपको सबसे अधिक लाभ हो सकता है। अन्यथा, जोड़ी व्यापार कम जोखिम के साथ व्यापार करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है, क्योंकि गति की दिशा महत्वपूर्ण नहीं है। अधिक के लिए हमारे ट्रेडिंग रणनीति पृष्ठ देखें।

सीएफडी ट्रेडिंग रणनीतियों पर अंतिम शब्द

सीएफडी ट्रेडिंग रणनीतियां एक सफल डे ट्रेडर की नींव हैं, सभी स्व-घोषित विदेशी मुद्रा और सीएफडी करोड़पतियों के पास सख्त नियम होंगे जिनका वे पालन करते हैं। एक अच्छी रणनीति न केवल पोजीशन में प्रवेश करने के लिए अच्छी भविष्यवाणियां प्रदान करेगी, बल्कि यह पोजीशन के जोखिम को सावधानीपूर्वक प्रबंधित करेगी और ट्रेलिंग स्टॉप या एग्जिट पोजीशन को सूचित करेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न