กลยุทธ์การซื้อขาย CFD

การใช้กลยุทธ์การซื้อขาย CFD อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างหรือทำลายผลกำไรของผู้ซื้อขายได้ การเก็งกำไรโดยไม่มีกลยุทธ์ทำให้คุณเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินทุนทั้งหมดอย่างรวดเร็ว คู่มือนี้จะอธิบายว่ากลยุทธ์ CFD คืออะไรและทำงานอย่างไร ก่อนที่จะดำเนินการผ่านกลยุทธ์และเคล็ดลับที่ดีที่สุดสำหรับผู้ค้าในทุกระดับของเส้นทางการเรียนรู้

กลยุทธ์การซื้อขาย CFD คืออะไร

ประการแรก CFD คือสัญญาซื้อขายส่วนต่าง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์จากตลาดต่างๆ รวมถึง forex , สินค้าโภคภัณฑ์ , ดัชนี และ หุ้น โดยไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง

หมายความว่าคุณสามารถเข้ารับตำแหน่งในตลาดขาขึ้นและขาลงได้อย่างง่ายดาย CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถวางเงินจำนวนเล็กน้อย ซึ่งเรียกว่า มาร์จิ้น และซื้อขายด้วยจำนวนเงินที่มากขึ้น

กลยุทธ์การเทรด CFD นั้นเป็นแผนการเล่นเป็นหลัก คุณสามารถคิดว่ามันเป็นคำสั่งที่ผู้จัดการทีมของคุณจะบอกก่อนเกมใหญ่ กลยุทธ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อเล่นกับจุดแข็งในการเทรดของคุณ รวมถึงจุดแข็งของตลาดด้วย

กลยุทธ์การซื้อขาย CFD ทำงานอย่างไร

กลยุทธ์การซื้อขาย CFD ทำงานโดยกำหนดกฎและขั้นตอนที่คุณซึ่งเป็นนักลงทุนต้องปฏิบัติตามในขณะที่ทำการซื้อขาย

บางกลยุทธ์สามารถมีกฎที่ออกแบบมาอย่างหลวมๆ ในขณะที่บางกลยุทธ์นั้นเข้มงวดกว่า

มาดูตัวอย่างกลยุทธ์การซื้อขาย CFD กัน การซื้อขายแบบ Rangebound (ช่วง) มีชุดกฎที่ชัดเจนซึ่งทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าสามารถตั้งโปรแกรมให้ทำงาน โดยอัตโนมัติ

สำหรับการซื้อขายแบบแบ่งช่วง มีกฎสองข้อในการตั้งค่าสำหรับ CFD ใดๆ เมื่อมูลค่าถึง X ให้ซื้อ และเมื่อมูลค่าถึง Y ให้ขาย นี่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายที่ตรงไปตรงมาที่สุด

อีกตัวอย่างหนึ่งคือกลยุทธ์การซื้อขาย CFD เงินปันผล CFDs เช่นเดียวกับหุ้นแบบดั้งเดิม ได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากรายได้เงินปันผล ซึ่งคำนวณเมื่อปิดการซื้อขายหนึ่งวันก่อนวันจ่ายเงินปันผลของหุ้น

กลยุทธ์หนึ่งที่จะใช้ที่นี่คือการเปิดขายหุ้นในวันก่อนที่จะจ่ายเงินปันผลและขายสัญญาทันทีหลังจากนั้น หากราคาไม่ลดลงตามจำนวนเงินปันผลทั้งหมด นักลงทุนจะได้รับผลประโยชน์จากสิ่งนี้

กลยุทธ์การซื้อขาย CFD 5 อันดับแรก

ที่นี่ เราจะนำเสนอกลยุทธ์และเคล็ดลับการซื้อขาย CFD ที่ดีที่สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุด

การเทรดตามข่าว

หนึ่งในกลยุทธ์การเทรด CFD ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด การติดตามข่าวเกี่ยวข้องกับการทำตามปฏิทินเศรษฐกิจและการเงินที่ครอบคลุม สิ่งนี้จะทำให้คุณทราบถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง

วิธีการนี้แบ่งออกเป็นสองกลยุทธ์การซื้อขาย CFD หลัก ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก่อนการประกาศสถิติหรือหลัง

ตัวเลือกแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อพยายามทำความเข้าใจและคาดการณ์ปฏิกิริยาต่อการเปิดตัว

นี่เป็นความเสี่ยงมากกว่าสำหรับทั้งสองวิธี เนื่องจากอาจเป็นเรื่องยากที่จะทราบว่าตลาดจะตอบสนองอย่างไร แม้ว่านักลงทุนจะทำกำไรได้มากขึ้นด้วยวิธีนี้

ตัวเลือกที่สองคือดำเนินการตามกระแสและซื้อขายหลังจากสถิติหรือข่าวเผยแพร่ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถดูได้ในขั้นต้นว่าตลาดเคลื่อนไหวอย่างไรในการตอบสนองต่อการเปิดตัวและติดตาม

วิธีนี้ยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจากราคาสามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนและทำกำไรเมื่อทำการซื้อขายเพื่อปกป้องเงินทุนของคุณ

การเทรดด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นรากฐานของกลยุทธ์การเทรด CFD มากมาย โดยแต่ละกลยุทธ์มีการผสมผสานของตัวบ่งชี้และเครื่องมือกราฟิกของตัวเอง

แนวทางนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาข้อมูลในอดีตที่มีอยู่และแผนภูมิเพื่อทำการคาดการณ์เชิงวิเคราะห์ กุญแจสำคัญในที่นี้คือการจดบันทึกแนวโน้มที่ผ่านมาทั้งหมด

หากคุณเป็นเดย์เทรดเดอร์ ให้ดูที่กราฟรายวันและระหว่างวัน หากคุณต้องการถือนานกว่านี้ ให้ศึกษากราฟราย 3 เดือนถึงหนึ่งปีแทน

การตั้งค่าอินดิเคเตอร์ที่มีประโยชน์สามารถช่วยได้มากสำหรับกลยุทธ์การซื้อขาย CFD สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค นักลงทุนสามารถกำหนดระดับแนวรับที่เท่ากับระดับต่ำสุดและแนวต้านที่เท่ากับระดับสูงสุดที่กำหนดไว้

แนวโน้ม

เส้นแนวโน้มเป็นอีกหนึ่งตัวบ่งชี้ที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวาดเส้นตรงระหว่างจุดสองจุดบนแผนภูมิของคุณ

หากต้องการแสดงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ให้ลากเส้นระหว่างจุดต่ำสุด 2 จุด และเพื่อแสดงแนวโน้มที่ลดลง ให้ลากเส้นระหว่างจุดสูงสุด 2 จุด

เมื่อเส้นเทรนด์ไลน์แตะสามครั้ง ถือว่าผ่านการตรวจสอบแล้ว

ตัวบ่งชี้อีกตัวที่ช่วยในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของคุณสำหรับกลยุทธ์การซื้อขาย CFD คือ ออสซิลเลเตอร์ ออสซิลเลเตอร์บ่งชี้สภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไปในตลาด พวกเขาแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากเกินไป และการเปลี่ยนแปลงนั้นใกล้เข้ามาแล้ว

การใช้ตัวบ่งชี้ทั้งหมดเหล่านี้รวมกับการศึกษาข้อมูลย้อนหลังเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขาย CFD ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

การซื้อขายคู่

การซื้อขายคู่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขาย CFD ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นสำหรับ หุ้น แม้ว่าจะสามารถใช้กับ สกุลเงิน และ สินค้าโภคภัณฑ์ ได้เช่นกัน

กลยุทธ์นี้ใช้ได้กับทั้งความผันผวนของตลาดสูงหรือต่ำและทิศทางการเคลื่อนไหวไม่สำคัญ

การซื้อขายคู่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน CFD สองตัวที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตัวหนึ่งมีสถานะซื้อและอีกตัวหนึ่งมีสถานะขาย

ความสัมพันธ์ เป็นสิ่งสำคัญ โดยวัดความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ทั้งสอง สินทรัพย์ทั้งสองต้องเป็นสินทรัพย์ที่มักจะมีความสัมพันธ์กันสูง แต่เริ่มมีความสัมพันธ์กันน้อยลง

ด้วยกลยุทธ์การซื้อขาย CFD ที่เน้นคู่สกุลเงิน นักลงทุนจะใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์ สิ่งแรกคือการตัดสินใจว่าสินทรัพย์ใดที่อ่อนแอกว่าและแข็งแกร่งกว่า

จากนั้น เปิดสถานะขายในสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งกว่า และเปิดสถานะขายในสินทรัพย์ที่อ่อนแอกว่า ทิศทางของตลาดไม่สำคัญ เนื่องจากคุณจะชนะด้วยสถานะหนึ่งและแพ้ในอีกสถานะหนึ่ง

กำไรขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวสัมพัทธ์ของสินทรัพย์ ดังนั้น ยิ่งพวกมันแตกต่างกันมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งชนะมากขึ้นเท่านั้น

การป้องกันความเสี่ยง

การป้องกันความเสี่ยงแตกต่างจากกลยุทธ์การซื้อขาย CFD อื่น ๆ เล็กน้อย มันเหมือนกับรูปแบบการประกันมากกว่า

กลยุทธ์นี้ใช้ได้ผลดีที่สุดเมื่อคุณมีพอร์ตโฟลิโอหุ้นหรือ CFD ที่หลากหลายซึ่งคุณถืออยู่ในระยะยาว

นักลงทุนมักใช้การป้องกันความเสี่ยงเพื่อป้องกันมูลค่าที่ลดลงในระยะสั้น

สมมติว่านักลงทุนถือหุ้นของไฟเซอร์ พวกเขาเชื่อว่าภาคส่วนนี้กำลังอ่อนตัวลงและมูลค่าของหุ้นจะลดลง พวกเขาไม่ต้องการขายหุ้นไฟเซอร์เพื่อป้องกันสิ่งนี้ เนื่องจากพวกเขาเชื่อในหุ้นเหล่านี้ในระยะยาว

นักลงทุนเปิดตำแหน่งสั้นใน CFD สำหรับหุ้นไฟเซอร์แทน ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับประโยชน์จากการลดลงของมูลค่าหุ้นในระยะสั้นโดยไม่สูญเสียสินทรัพย์

การป้องกันความเสี่ยงมักใช้ร่วมกับกลยุทธ์การซื้อขาย CFD หลักอื่น ๆ

ตรวจสอบโบรกเกอร์ ของคุณ อนุญาตการป้องกันความเสี่ยงก่อนการซื้อขาย

Swing Trading

CFD swing trading กลยุทธ์คือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการค้นหาตลาดที่มีแนวโน้ม มุ่งเน้นไปที่ตลาดที่มีแนวโน้มไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง สิ่งนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถค้นหาสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเคลื่อนย้ายจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น

กลยุทธ์การเทรด CFD เหล่านี้เข้ากันได้ดีกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค ตัวบ่งชี้ที่อธิบายก่อนหน้านี้สามารถใช้เพื่อระบุแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

นอกจากนี้ ระดับแนวต้านยังสามารถแสดงเวลาที่เหมาะสมในการออกจากการเทรดและขายทำกำไรของคุณ ออสซิลเลเตอร์สามารถบ่งชี้ว่าถึงจุดสูงสุดแล้วและแนวโน้มกำลังจะกลับตัว ช่วยให้คุณนำหน้าเกมได้

กลยุทธ์การซื้อขาย CFD สำหรับสินทรัพย์เฉพาะ

น้ำมัน

กลยุทธ์การซื้อขาย CFD สำหรับน้ำมันมีมากมาย แต่กลยุทธ์ที่ค่อนข้างง่ายคือการรวมกันของตัวบ่งชี้ RSI และ CCI

กลยุทธ์เดิมมีเป้าหมายเพื่อระบุสินทรัพย์ที่มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ในขณะที่กลยุทธ์หลังมองหาแนวโน้มที่เป็นวัฏจักร

แนวทางหนึ่งคือการรอให้ RSI แสดงสภาวะการซื้อมากเกินไปเป็นเวลานาน ซึ่งบ่งชี้ถึงตลาดที่เป็นขาขึ้น

ขั้นตอนต่อไปคือการรอการรีเซ็ต โดยที่ RSI จะลดลงและแสดงสภาวะการขายมากเกินไป

เพื่อยืนยันความเชื่อมั่นในเชิงบวก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวบ่งชี้ CCI ยังคงอยู่เหนือศูนย์ โดยควรสูงกว่า 100 เมื่อทั้งหมดนี้รวมกัน ให้เปิดสถานะซื้อใน CFD

มาตรการป้องกัน เช่น การหยุดการขาดทุน ควรมีอยู่ในกลยุทธ์การซื้อขาย CFD ที่มีประสิทธิภาพทั้งหมด ตรวจสอบมูลค่าสินทรัพย์ในครั้งล่าสุดที่มีการขายมากเกินไป และวางจุดหยุดการขาดทุนที่นั่น ออกจากตำแหน่งเมื่อสิ้นวันหรือหาก CCI ลดลงต่ำกว่าศูนย์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฏจักรใหม่

ดัชนี

การซื้อขายโมเมนตัมซึ่งเกี่ยวข้องกับการระบุแนวโน้มและการกระโดดบนแบนด์เกวียน เป็นที่นิยมในหมู่กลยุทธ์การซื้อขายดัชนี CFD กลยุทธ์นี้ทำงานได้ดีที่สุดกับสินทรัพย์สภาพคล่องที่มีปริมาณการซื้อขายสูง เช่น ดัชนี การเทรดตามข่าวสามารถแจ้งจุดเริ่มต้นของเทรนด์สำหรับโมเมนตัมเทรดได้ การประกาศข่าวสำคัญอาจทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้นและแนวโน้มระยะยาวที่คงอยู่ ซึ่งนักเทรดโมเมนตัมจะระบุและติดตาม

ทองคำ

ข้อมูลย้อนหลังเป็นกุญแจสำคัญสำหรับกลยุทธ์การซื้อขาย CFD ทองคำ

มูลค่าทองคำเป็นไปตามแนวโน้มที่แข็งแกร่งทั้งปี ราคามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ สิงหาคม กันยายน พฤศจิกายน และธันวาคม ดังนั้น การซื้อ CFD ทองคำมักจะดีที่สุดในช่วงเวลาเหล่านี้

หากราคาทองคำซื้อขายที่แนวรับในเดือนมกราคม (จุดต่ำสุดก่อนหน้า) ให้ขาย หากราคาพุ่งขึ้น ให้รอจนกว่าจะทะลุแนวต้านเพื่อซื้อ หลังจากนี้ ให้วางคำสั่งหยุดการขาดทุนที่ต่ำกว่าการแกว่งตัวครั้งล่าสุด ตอนนี้รอจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์หรือจนกว่าคุณจะพร้อมที่จะขายทำกำไร ย้ายจุดหยุดการขาดทุนไปที่จุดต่ำสุดล่าสุดในแต่ละครั้ง

หุ้น

เกือบทุกกลยุทธ์การเทรด CFD สามารถนำไปใช้กับหุ้นได้ หากคุณมีพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย การป้องกันความเสี่ยงจะเป็นประโยชน์กับคุณมากที่สุด มิฉะนั้น การซื้อขายคู่อาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการซื้อขายโดยมีความเสี่ยงน้อยกว่า เนื่องจากทิศทางของการเคลื่อนไหวนั้นไม่สำคัญ ตรวจสอบ หน้ากลยุทธ์การซื้อขายของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คำพูดสุดท้ายเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขาย CFD

กลยุทธ์การซื้อขาย CFD เป็นรากฐานของเดย์เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ บรรดาเศรษฐีฟอเร็กซ์และ CFD ที่ประกาศตัวเองจะมีแนวทางที่เคร่งครัดที่พวกเขาปฏิบัติตาม กลยุทธ์ที่ดีจะไม่เพียงแต่ให้การคาดการณ์ที่ดีสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งเท่านั้น แต่ยังช่วยจัดการความเสี่ยงของตำแหน่งอย่างระมัดระวัง และแจ้งตำแหน่งที่หยุดต่อท้ายหรือออกจากตำแหน่ง

คำถามที่พบบ่อย